HUTCHMED (China) Limited (HCM) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: HUTCHMED (China) Limited

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 10 – $ 16 (a 17 % do máximo) · P/L 140× · P/L 2027 esperado 31,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de março de 2027 · LPA esperado $ 0,21 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 139,5× (sem veredito).
• Negócio: ROIC −2 % (fraco).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: seu lucro passa por uma quebra e poucos analistas a acompanham para saber qual será o normal.

Atenção: o lucro por ação dos últimos doze meses ($ 0,10) afasta-se muito do que o consenso espera para 2027 ($ 0,46); por isso esta faixa usa o lucro esperado.

O que importa em farmacêutica: 2 de 5 cumprem

• Margem bruta 38,7 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido −19,4 %, não cumpre.
• ROIC −2,2 %, não cumpre.
• I&D / receita 29,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,6×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — HUTCHMED (China) Limited: P/L 140×; EV/EBITDA —; ROIC -2,1 %; 2,5 bi $. Exelixis, Inc. (P/L 20,8×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 37,9 %; 16,7 bi $), Incyte Corporation (P/L 14,9×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 24,6 %; 23,7 bi $), Genmab A/S (P/L 45,1×; EV/EBITDA 22,4×; ROIC 9,9 %; 35,2 bi $).