Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Helix Energy Solutions Group, Inc. registou receitas de $1.29B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.0%. O lucro líquido atingiu $30.8M, com CAGR de 5 anos de 6.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 13.9%, margem operacional 5.6%, margem líquida 3.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 8.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $10.60, HLX negocia a um P/L de 39.26 e um ROE de 2.52%. A capitalização de mercado é de $1.6B.
Preço
| Preço | $10.60 |
| Capitalização | $1.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 39.26 |
| Preço / Valor contábil | 0.99 |
| EV / EBITDA | 5.27 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.52% |
| Retorno sobre capital investido | 1.87% |
| Retorno sobre ativos | 1.54% |
| Margem bruta | 13.94% |
| Margem operacional | 5.64% |
| Margem líquida | 3.04% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.39 |
| Liquidez corrente | 3.47 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1.49 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX | Helix Energy Solutions Group, Inc. | $1.6B | 39.26 | 0.99 | 2.5% |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp. | $3.2B | 34.02 | 3.09 | 9.4% |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| BKR | Baker Hughes Company | $56.3B | 17.94 | 2.80 | 16.3% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $55.8B | 17.49 | 2.40 | 13.7% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.6B | 15.15 | 1.69 | 11.6% |
| HAL | Halliburton Company | $29.8B | 18.66 | 2.71 | 15.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -18.21% |
| 3 meses | -2.30% |
| YTD | +35.41% |
| 1 ano | +33.91% |
| 3 anos | -22.11% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $11.13 |
| Mínima 52 sem | $6.11 |
| Volume Médio (90d) | 1.7M |
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