Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Hewlett Packard Enterprise Company

Capitalização 78 bi $ · 52 semanas $ 20 – $ 73 (a 20 % do máximo) · P/L 30,7× · P/L 2027 esperado 12,5× · Dividendo 0,94 % · Próximos resultados 3 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 1,27 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 2 set.

• Avaliação: P/L 30,7× (no preço).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 7,0× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 61 (+4 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 1 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 6,3 %, não cumpre.
• Margem bruta 28,8 %, não cumpre.
• FCF / receita 1,8 %, não cumpre.
• ROIC 6,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 7,0×, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 15,1×, não cumpre.
• SBC / receita 1,9 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Hewlett Packard Enterprise Company: P/L 30,7×; EV/EBITDA 15,1×; ROIC 6,2 %; 78,2 bi $. NetApp, Inc. (P/L 30,8×; EV/EBITDA 20,9×; ROIC 21,1 %; 42,9 bi $), Arista Networks, Inc. (P/L 58,1×; EV/EBITDA 45,9×; ROIC 21,8 %; 232 bi $), Super Micro Computer, Inc. (P/L 10,6×; EV/EBITDA 7,4×; ROIC 9,7 %; 22,6 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,94 % ($ 0,60 por ação em 2025) · Anos subindo 2 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,40 por ano ($ 0,78 por mês).