Demonstrações financeiras detalhadas de Abrdn Healthcare Investors (HQH): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Abrdn Healthcare Investors registou receitas de $99.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 62.0%. O lucro líquido atingiu $98.6M, com CAGR de 5 anos de -16.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 100.0%, margem operacional 98.8%, margem líquida 98.8%.
Ao preço atual de $21.32, HQH negocia a um P/L de 11.55 e um ROE de 9.16%. A capitalização de mercado é de $1.2B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $4.8M | $5.6M | $6.8M | $7.6M | $8.9M | $6.5M | $8.3M | $10.3M | $10.8M | $99.8M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $4.8M | $5.6M | $6.8M | $7.6M | $8.9M | $6.5M | $8.3M | $10.3M | $10.8M | $99.8M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $11.1M | $10.8M | $10.9M | $10.5M | $10.9M | $12.7M | $11.9M | $11.5M | $11.0M | $1.1M |
| Despesas Operacionais | $11.1M | $10.8M | $10.9M | $10.5M | $10.9M | $12.7M | $11.9M | $11.5M | $11.0M | $1.2M |
| Lucro Operacional | -$6.3M | -$5.2M | -$4.1M | -$2.9M | -$2.0M | -$6.2M | -$3.7M | -$1.2M | -$220271 | $98.6M |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $98.6M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$56.0M | $121.3M | $69.2M | -$145.3M | $241.2M | $155.2M | -$194.2M | $56.3M | $184.9M | $98.6M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$56.0M | $121.3M | $69.2M | -$145.3M | $241.2M | $155.2M | -$194.2M | $56.3M | $184.9M | $98.6M |
| LPA | $-1.44 | $2.98 | $1.64 | $-3.39 | $5.50 | $3.49 | $-4.10 | $1.14 | $3.55 | $1.84 |
| LPA Diluído | $-1.44 | $2.98 | $1.64 | $-3.39 | $5.50 | $3.49 | $-4.10 | $1.14 | $3.55 | $1.84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $39.0M | $40.6M | $42.2M | $42.8M | $43.9M | $45.4M | $47.3M | $49.4M | $52.1M | $53.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $883 | $6.5M | $927 | $1.7M | 0 | $935 | $792 | $214 | $56 | $59 |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $9.6M | $184618 | $459020 | $9.0M | $4.3M | $4.0M | $2.9M | $6.9M | $495638 | $2.5M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $58.3M | $33.1M | $18.6M | $27.4M | $6.8M | $12.4M | $42.7M | $39.6M | $603882 | $2.6M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $1.01B | $1.07B | $1.09B | $877.8M | $1.06B | $1.17B | $926.3M | $932.5M | $1.06B | $1.10B |
| Contas a Pagar | $33.7M | $8.6M | $2.6M | $6.0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11.3M | $8.5M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $34.8M | $9.8M | $3.8M | $6.9M | $1.1M | $15.6M | $9.7M | $1.1M | $1.4M | $1.2M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $34.8M | $9.8M | $3.8M | $6.9M | $1.1M | $15.6M | $9.7M | $1.1M | $1.4M | $3.4M |
| Reservas | $262.3M | $308.1M | $297.3M | $74.7M | $239.5M | $303.1M | $24.8M | $6.0M | $117.9M | $101.6M |
| Patrimônio Líquido | $974.8M | $1.06B | $1.08B | $870.8M | $1.05B | $1.16B | $916.6M | $931.3M | $1.06B | $1.09B |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $11.3M | $8.5M | 0 | 0 | 0 |
| Dívida Líquida | -$883 | -$6.5M | -$927 | -$1.7M | 0 | $11.3M | $8.5M | -$214 | -$56 | -$59 |
| Capital de Giro | $23.5M | $23.4M | $14.9M | $20.4M | $5.7M | -$3.2M | $33.0M | $38.5M | -$791217 | $1.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$56.0M | $121.3M | $69.2M | -$145.3M | $241.2M | $155.2M | -$194.2M | $56.3M | $184.9M | $98.6M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Operacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +17.0% | +20.7% | +12.0% | +17.5% | -27.5% | +27.6% | +24.4% | +4.6% | +826.8% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +316.5% | -42.9% | -310.0% | +266.0% | -35.7% | -225.2% | +129.0% | +228.3% | -46.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | +306.9% | -45.0% | -306.7% | +262.2% | -36.5% | -217.5% | +127.8% | +211.4% | -48.2% | |
| Variação de Ações (anual) | +4.2% | +3.9% | +1.4% | +2.4% | +3.5% | +4.2% | +4.4% | +5.4% | +2.9% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Margem Operacional | -130.9% | -91.9% | -60.7% | -37.8% | -22.1% | -96.1% | -44.4% | -11.5% | -2.0% | 98.8% |
| Margem EBITDA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% |
| Margem Líquida | -1166.7% | 2158.4% | 1020.1% | -1911.5% | 2700.1% | 2394.6% | -2348.4% | 547.4% | 1717.4% | 98.8% |
| Margem FCF | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $39.0M | $40.6M | $42.2M | $42.8M | $43.9M | $45.4M | $47.3M | $49.4M | $52.1M | $53.6M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.16% |
| Retorno sobre capital investido | 9.00% |
| Retorno sobre ativos | 8.99% |
| Margem bruta | 100.00% |
| Margem operacional | 98.80% |
| Margem líquida | 98.80% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 2.15 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 178.27 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -14.67 | 7.57 | 10.95 | -6.16 | 4.33 | 6.81 | -4.39 | 14.80 | 4.52 | 10.29 |
| P/VP | 0.85 | 0.87 | 0.70 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.79 | 0.93 |
| P/V | 171.65 | 163.13 | 111.70 | 117.64 | 117.03 | 166.55 | 103.04 | 81.04 | 77.69 | 10.18 |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Margem Operacional | -130.9% | -91.9% | -60.7% | -37.8% | -22.1% | -96.1% | -44.4% | -11.5% | -2.0% | 98.8% |
| Margem Líquida | -1166.7% | 2158.4% | 1020.1% | -1911.5% | 2700.1% | 2394.6% | -2348.4% | 547.4% | 1717.4% | 98.8% |
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