Demonstrações financeiras detalhadas de ICL Group Ltd (ICL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
ICL Group Ltd registou receitas de 7,15 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,2 %. O lucro líquido atingiu 226,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 83,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30,6 %, margem operacional 10,9 %, margem líquida 4,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -6,1 % em 5 anos.
A $ 4,58 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ICL negocia a um P/L de 19,08 e um ROE de 5,02 %. A capitalização de mercado é de 5,9 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,36 bi $ | 5,42 bi $ | 5,56 bi $ | 5,27 bi $ | 5,04 bi $ | 6,96 bi $ | 10,02 bi $ | 7,54 bi $ | 6,84 bi $ | 7,15 bi $ |
| Custo da Receita | 3,70 bi $ | 3,75 bi $ | 3,70 bi $ | 3,45 bi $ | 3,55 bi $ | 4,34 bi $ | 4,98 bi $ | 4,87 bi $ | 4,58 bi $ | 4,97 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,66 bi $ | 1,67 bi $ | 1,85 bi $ | 1,82 bi $ | 1,49 bi $ | 2,61 bi $ | 5,03 bi $ | 2,67 bi $ | 2,26 bi $ | 2,19 bi $ |
| I&D | 73,0 mi $ | 55,0 mi $ | 55,0 mi $ | 50,0 mi $ | 54,0 mi $ | 64,0 mi $ | 68,0 mi $ | 71,0 mi $ | 69,0 mi $ | 70,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,04 bi $ | 1,01 bi $ | 1,05 bi $ | 1,02 bi $ | 1,06 bi $ | 1,34 bi $ | 1,47 bi $ | 1,35 bi $ | 1,37 bi $ | 1,41 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,66 bi $ | 1,04 bi $ | 335,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,29 bi $ | 1,40 bi $ | 1,52 bi $ | 1,53 bi $ | 1,48 bi $ | 1,48 bi $ |
| Lucro Operacional | -3,0 mi $ | 629,0 mi $ | 1,52 bi $ | 756,0 mi $ | 202,0 mi $ | 1,21 bi $ | 3,52 bi $ | 1,14 bi $ | 775,0 mi $ | 703,0 mi $ |
| EBITDA | 413,0 mi $ | 992,0 mi $ | 1,98 bi $ | 1,18 bi $ | 634,0 mi $ | 1,69 bi $ | 4,04 bi $ | 1,67 bi $ | 1,38 bi $ | 1,35 bi $ |
| Despesas com Juros | 91,0 mi $ | 96,0 mi $ | 95,0 mi $ | 109,0 mi $ | 100,0 mi $ | 108,0 mi $ | 138,0 mi $ | 160,0 mi $ | 151,0 mi $ | 298,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -117,0 mi $ | 505,0 mi $ | 1,36 bi $ | 628,0 mi $ | 49,0 mi $ | 1,09 bi $ | 3,40 bi $ | 974,0 mi $ | 636,0 mi $ | 441,0 mi $ |
| Imposto | 55,0 mi $ | 158,0 mi $ | 129,0 mi $ | 147,0 mi $ | 25,0 mi $ | 260,0 mi $ | 1,19 bi $ | 287,0 mi $ | 172,0 mi $ | 161,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -122,0 mi $ | 364,0 mi $ | 1,24 bi $ | 475,0 mi $ | 11,0 mi $ | 783,0 mi $ | 2,16 bi $ | 647,0 mi $ | 407,0 mi $ | 226,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,10 | $ 0,29 | $ 0,97 | $ 0,38 | $ 0,02 | $ 0,63 | $ 1,60 | $ 0,50 | $ 0,32 | $ 0,18 |
| LPA Diluído | -$ 0,10 | $ 0,29 | $ 0,97 | $ 0,38 | $ 0,02 | $ 0,63 | $ 1,60 | $ 0,50 | $ 0,32 | $ 0,18 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 1.274,0 M | 1.277,0 M | 1.279,8 M | 1.282,1 M | 1.280,3 M | 1.287,1 M | 1.289,9 M | 1.290,7 M | 1.290,0 M | 1.291,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,85 bi $ | 1,70 bi $ | 2,02 bi $ | 2,13 bi $ |
| Lucro Bruto | 604,0 mi $ | 468,0 mi $ | 626,0 mi $ | 664,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 230,0 mi $ | 99,0 mi $ | 235,0 mi $ | 267,0 mi $ |
| EBITDA | 343,0 mi $ | 198,0 mi $ | 395,0 mi $ | 523,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 115,0 mi $ | -73,0 mi $ | 126,0 mi $ | 137,0 mi $ |
| LPA | $ 0,09 | -$ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,11 |
| LPA Diluído | $ 0,09 | -$ 0,06 | $ 0,10 | $ 0,11 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 87,0 mi $ | 83,0 mi $ | 121,0 mi $ | 95,0 mi $ | 214,0 mi $ | 473,0 mi $ | 417,0 mi $ | 420,0 mi $ | 327,0 mi $ | 291,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 29,0 mi $ | 90,0 mi $ | 92,0 mi $ | 96,0 mi $ | 100,0 mi $ | 91,0 mi $ | 91,0 mi $ | 172,0 mi $ | 115,0 mi $ | 205,0 mi $ |
| Contas a Receber | 1,15 bi $ | 1,11 bi $ | 1,23 bi $ | 1,13 bi $ | 1,23 bi $ | 1,68 bi $ | 1,83 bi $ | 1,62 bi $ | 1,46 bi $ | 1,62 bi $ |
| Estoque | 1,27 bi $ | 1,23 bi $ | 1,29 bi $ | 1,31 bi $ | 1,25 bi $ | 1,57 bi $ | 2,13 bi $ | 1,70 bi $ | 1,63 bi $ | 1,93 bi $ |
| Ativos Circulantes | 2,57 bi $ | 2,73 bi $ | 2,76 bi $ | 2,68 bi $ | 2,84 bi $ | 3,91 bi $ | 4,55 bi $ | 4,03 bi $ | 3,59 bi $ | 4,16 bi $ |
| Imobilizado | 4,33 bi $ | 4,54 bi $ | 4,66 bi $ | 5,33 bi $ | 5,55 bi $ | 5,75 bi $ | 5,97 bi $ | 6,33 bi $ | 6,46 bi $ | 6,79 bi $ |
| Ágio | 377,0 mi $ | 326,0 mi $ | 309,0 mi $ | 302,0 mi $ | 320,0 mi $ | 502,0 mi $ | 507,0 mi $ | 530,0 mi $ | 543,0 mi $ | 552,0 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 421,0 mi $ | 488,0 mi $ | 450,0 mi $ | 332,0 mi $ | 350,0 mi $ | 365,0 mi $ | 345,0 mi $ | 343,0 mi $ | 326,0 mi $ | 403,0 mi $ |
| Ativos Totais | 8,55 bi $ | 8,71 bi $ | 8,75 bi $ | 9,17 bi $ | 9,66 bi $ | 11,08 bi $ | 11,75 bi $ | 11,63 bi $ | 11,32 bi $ | 12,41 bi $ |
| Contas a Pagar | 644,0 mi $ | 790,0 mi $ | 715,0 mi $ | 712,0 mi $ | 740,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,01 bi $ | 912,0 mi $ | 1,00 bi $ | 1,16 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 588,0 mi $ | 822,0 mi $ | 610,0 mi $ | 420,0 mi $ | 615,0 mi $ | 514,0 mi $ | 444,0 mi $ | 786,0 mi $ | 306,0 mi $ | 876,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 2,02 bi $ | 2,33 bi $ | 1,98 bi $ | 1,76 bi $ | 2,18 bi $ | 2,61 bi $ | 2,61 bi $ | 2,64 bi $ | 2,33 bi $ | 3,13 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,80 bi $ | 2,39 bi $ | 1,81 bi $ | 1,93 bi $ | 1,79 bi $ | 2,20 bi $ | 2,11 bi $ | 1,62 bi $ | 1,72 bi $ | 1,70 bi $ |
| Passivos Totais | 5,89 bi $ | 5,78 bi $ | 4,83 bi $ | 5,11 bi $ | 5,58 bi $ | 6,34 bi $ | 6,04 bi $ | 5,59 bi $ | 5,33 bi $ | 6,17 bi $ |
| Reservas | 2,52 bi $ | 2,69 bi $ | 3,74 bi $ | 3,88 bi $ | 3,75 bi $ | 4,32 bi $ | 5,38 bi $ | 5,58 bi $ | 5,76 bi $ | 5,77 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,57 bi $ | 2,86 bi $ | 3,78 bi $ | 3,92 bi $ | 3,93 bi $ | 4,53 bi $ | 5,46 bi $ | 5,77 bi $ | 5,72 bi $ | 5,98 bi $ |
| Dívida Total | 3,38 bi $ | 3,21 bi $ | 2,42 bi $ | 2,60 bi $ | 2,73 bi $ | 3,01 bi $ | 2,82 bi $ | 2,69 bi $ | 2,29 bi $ | 2,76 bi $ |
| Dívida Líquida | 3,27 bi $ | 3,04 bi $ | 2,21 bi $ | 2,41 bi $ | 2,42 bi $ | 2,45 bi $ | 2,32 bi $ | 2,10 bi $ | 1,85 bi $ | 2,26 bi $ |
| Capital de Giro | 548,0 mi $ | 397,0 mi $ | 779,0 mi $ | 923,0 mi $ | 664,0 mi $ | 1,30 bi $ | 1,94 bi $ | 1,40 bi $ | 1,26 bi $ | 1,03 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 356,0 mi $ | 291,0 mi $ | 407,0 mi $ | 496,0 mi $ |
| Ativos Totais | 12,26 bi $ | 12,41 bi $ | 13,01 bi $ | 13,19 bi $ |
| Passivos Totais | 5,88 bi $ | 6,17 bi $ | 6,68 bi $ | 6,75 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,13 bi $ | 5,98 bi $ | 6,05 bi $ | 6,15 bi $ |
| Dívida Total | 2,68 bi $ | 2,76 bi $ | 3,15 bi $ | 3,30 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -172,0 mi $ | 347,0 mi $ | 1,24 bi $ | 481,0 mi $ | 24,0 mi $ | 832,0 mi $ | 2,22 bi $ | 647,0 mi $ | 407,0 mi $ | 226,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 401,0 mi $ | 390,0 mi $ | 403,0 mi $ | 443,0 mi $ | 489,0 mi $ | 490,0 mi $ | 498,0 mi $ | 536,0 mi $ | 596,0 mi $ | 615,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 15,0 mi $ | 16,0 mi $ | 19,0 mi $ | 12,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 228,0 mi $ | 29,0 mi $ | -321,0 mi $ | -141,0 mi $ | 108,0 mi $ | -303,0 mi $ | -723,0 mi $ | 432,0 mi $ | 205,0 mi $ | -63,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 966,0 mi $ | 847,0 mi $ | 620,0 mi $ | 992,0 mi $ | 804,0 mi $ | 1,06 bi $ | 2,13 bi $ | 1,59 bi $ | 1,36 bi $ | 954,0 mi $ |
| CapEx | -632,0 mi $ | -457,0 mi $ | -572,0 mi $ | -576,0 mi $ | -626,0 mi $ | -611,0 mi $ | -747,0 mi $ | -780,0 mi $ | -713,0 mi $ | -824,0 mi $ |
| Aquisições | 17,0 mi $ | 174,0 mi $ | 902,0 mi $ | 51,6 mi $ | -27,0 mi $ | -365,0 mi $ | -18,0 mi $ | 4,0 mi $ | -55,0 mi $ | -11,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -162,0 mi $ | -237,0 mi $ | -241,0 mi $ | -281,6 mi $ | -118,0 mi $ | -276,0 mi $ | -1,17 bi $ | -489,0 mi $ | -308,0 mi $ | -224,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 334,0 mi $ | 390,0 mi $ | 48,0 mi $ | 416,0 mi $ | 178,0 mi $ | 454,0 mi $ | 1,38 bi $ | 815,0 mi $ | 650,0 mi $ | 130,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 308,0 mi $ | 300,8 mi $ | 180,0 mi $ | 290,0 mi $ |
| CapEx | -180,0 mi $ | -275,8 mi $ | -135,0 mi $ | -197,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 128,0 mi $ | 25,0 mi $ | 45,0 mi $ | 93,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -55,0 mi $ | -68,2 mi $ | -60,0 mi $ | -69,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1,0 % | +2,5 % | -5,1 % | -4,3 % | +37,9 % | +44,0 % | -24,8 % | -9,2 % | +4,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +398,4 % | +240,7 % | -61,7 % | -97,7 % | +7.018,2 % | +175,7 % | -70,0 % | -37,1 % | -44,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +402,7 % | +234,5 % | -60,8 % | -95,1 % | +3.269,0 % | +154,0 % | -68,8 % | -36,0 % | -43,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,2 % | +0,2 % | +0,2 % | -0,1 % | +0,5 % | +0,2 % | +0,1 % | -0,0 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +16,8 % | -87,7 % | +766,7 % | -57,2 % | +155,1 % | +204,8 % | -41,1 % | -20,2 % | -80,0 % | |
| Margem Bruta | 31,0 % | 30,9 % | 33,4 % | 34,5 % | 29,5 % | 37,5 % | 50,2 % | 35,4 % | 33,0 % | 30,6 % |
| Margem Operacional | -0,1 % | 11,6 % | 27,3 % | 14,3 % | 4,0 % | 17,4 % | 35,1 % | 15,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
| Margem EBITDA | 7,7 % | 18,3 % | 35,7 % | 22,3 % | 12,6 % | 24,3 % | 40,3 % | 22,2 % | 20,1 % | 18,9 % |
| Margem Líquida | -2,3 % | 6,7 % | 22,3 % | 9,0 % | 0,2 % | 11,3 % | 21,6 % | 8,6 % | 5,9 % | 3,2 % |
| Margem FCF | 6,2 % | 7,2 % | 0,9 % | 7,9 % | 3,5 % | 6,5 % | 13,8 % | 10,8 % | 9,5 % | 1,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -47,0 % | 31,3 % | 9,5 % | 23,4 % | 51,0 % | 23,9 % | 34,8 % | 29,5 % | 27,0 % | 36,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,26 | $ 0,31 | $ 0,04 | $ 0,32 | $ 0,14 | $ 0,35 | $ 1,07 | $ 0,63 | $ 0,50 | $ 0,10 |
| Dividendo por Ação | $ 0,13 | $ 0,19 | $ 0,19 | $ 0,22 | $ 0,09 | $ 0,21 | $ 0,90 | $ 0,38 | $ 0,24 | $ 0,17 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 1.273,3 M | 1.276,1 M | 1.277,2 M | 1.279,0 M | 1.280,0 M | 1.282,8 M | 1.287,3 M | 1.289,4 M | 1.290,0 M | 1.290,6 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,02 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,04 % |
| Retorno sobre ativos | 2,32 % |
| Margem bruta | 30,63 % |
| Margem operacional | 10,87 % |
| Margem líquida | 3,96 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,54 |
| Liquidez corrente | 1,58 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -42,90 | 13,93 | 5,84 | 12,61 | 270,05 | 15,35 | 4,57 | 10,02 | 15,44 | 31,72 |
| P/VP | 2,03 | 1,80 | 1,91 | 1,56 | 1,64 | 2,74 | 1,72 | 1,12 | 1,11 | 1,23 |
| P/V | 0,98 | 0,95 | 1,30 | 1,16 | 1,28 | 1,78 | 0,94 | 0,86 | 0,93 | 1,03 |
| Margem Bruta | 31,0 % | 30,9 % | 33,4 % | 34,5 % | 29,5 % | 37,5 % | 50,2 % | 35,4 % | 33,0 % | 30,6 % |
| Margem Operacional | -0,1 % | 11,6 % | 27,3 % | 14,3 % | 4,0 % | 17,4 % | 35,1 % | 15,1 % | 11,3 % | 9,8 % |
| Margem Líquida | -2,3 % | 6,7 % | 22,3 % | 9,0 % | 0,2 % | 11,3 % | 21,6 % | 8,6 % | 5,9 % | 3,2 % |
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