Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) é uma empresa listada do setor Saúde, indústria Medical - Devices, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Inspire Medical Systems, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) negocia a 14,7× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 30,4× nas 246 empresas de saúde acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 4,62) inclui cerca de $ 0,52 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 4,10, e o consenso espera $ 1,47 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado. Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
Resumo Kaplio: Inspire Medical Systems, Inc.
Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 40 – $ 144 (a 51 % do máximo) · P/L 14,7× · P/L 2027 esperado 46,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,09 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.
- Avaliação: P/L 14,7× (sem veredito).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,9× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: seu lucro dos últimos doze meses está inflacionado por um extraordinário, por isso seu P/L parece mais baixo do que é.
O lucro por ação dos últimos doze meses ($ 4,62) inclui cerca de $ 0,52 de ganhos alheios ao negócio; sem eles, ficaria em torno de $ 4,10, e o consenso espera $ 1,47 para 2027. Por isso esta faixa usa o lucro esperado.
Por que o P/L da Inspire Medical Systems, Inc. é tão baixo?
A Inspire Medical Systems, Inc. é negociada a um P/L de 14,7× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 22 % do seu lucro antes de impostos (15,3 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 16,6×. Sobre o lucro que os analistas esperam para 2027, seu P/L é de 46,3×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 9,6 mi $ | 3,9 mi $ | 9,9 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 46,1 mi $ | 4,2 mi $ | 136 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 3,5 mi $ | ||
| 30 de junho de 2026 | 3,6 mi $ | 314.000 $ |
O que importa em farmacêutica: 2 de 5 cumprem
- I&D / receita 11,3 %, não cumpre.
- FCF / lucro líquido 54,0 %, não cumpre.
- ROIC 6,3 %, não cumpre.
- Margem bruta 85,4 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,9×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Inspire Medical Systems, Inc.: P/L 14,7×; EV/EBITDA 27,5×; ROIC 6,3 %; 2,0 bi $. Integer Holdings Corporation (P/L 42,5×; EV/EBITDA 19,7×; ROIC 4,5 %; 4,3 bi $), Addus HomeCare Corporation (P/L 22,0×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 8,5 %; 2,3 bi $), Brookdale Senior Living Inc. (P/L —; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 2,0 %; 2,5 bi $).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 17,62 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,33 % |
| Retorno sobre ativos | 14,58 % |
| Margem bruta | 86,13 % |
| Margem operacional | 6,02 % |
| Margem líquida | 15,03 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,04 |
| Liquidez corrente | 8,55 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 14,49 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0,57% |
| 3 meses | +41,76% |
| YTD | -22,82% |
| 1 ano | -1,25% |
| 3 anos | -54,47% |
| 5 anos | -73,19% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2008-01-09 | $ 9,0000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Saúde · Medical - Devices
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