Demonstrações financeiras detalhadas de Innventure, Inc. (INV): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta -6.0%, margem operacional -31.9%, margem líquida -30.2%.
Ao preço atual de $0.71, INV apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -54.53%. A capitalização de mercado é de $57M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.9M | $942000 | $1.1M | $1.2M | $2.1M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | $4.5M | $41.3M |
| Lucro Bruto | $1.9M | $942000 | $1.1M | -$3.3M | -$39.3M |
| P&D | 0 | $15.4M | $4.0M | $11.3M | $25.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $5.0M | $10.2M | $20.8M | $62.4M | $76.3M |
| Despesas Operacionais | $5.0M | $25.6M | $24.8M | $73.8M | $78.9M |
| Lucro Operacional | -$3.2M | -$24.7M | -$23.7M | -$77.1M | -$118.1M |
| EBITDA | $8.0M | -$31.9M | -$29.8M | -$93.1M | -$456.6M |
| Despesas com Juros | $1.4M | $890000 | $1.2M | $2.4M | $9.7M |
| Lucro Antes de Impostos | $6.7M | -$32.8M | -$31.0M | -$101.1M | -$488.8M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | -$2.9M | -$13.5M |
| Lucro Líquido | $6.7M | -$32.8M | -$30.8M | -$78.2M | -$293.3M |
| LPA | $0.16 | $-0.77 | $-0.72 | $-1.75 | $-5.39 |
| LPA Diluído | $0.16 | $-0.77 | $-0.72 | $-1.75 | $-5.39 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $42.7M | $42.7M | $42.7M | $44.6M | $54.4M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $237363 | $7.5M | $2.6M | $11.1M | $60.4M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | $283000 | $1.1M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | $5.2M | $1.6M |
| Ativos Circulantes | $945058 | $7.8M | $5.7M | $24.3M | $83.2M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $637000 | $1.4M | $1.9M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | $667.9M | $323.5M |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | $182.2M | $160.5M |
| Ativos Totais | $233.8M | $28.0M | $21.6M | $905.3M | $599.2M |
| Contas a Pagar | 0 | $84000 | $93000 | $3.2M | $2.6M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $2.5M | $1.9M | $14.6M | $25.1M |
| Passivos Circulantes | $470368 | $4.3M | $8.2M | $69.3M | $76.3M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $3.4M | $5.5M | $13.7M | $8.3M |
| Passivos Totais | $19.8M | $39.2M | $40.0M | $139.0M | $115.5M |
| Reservas | -$18.3M | -$38.6M | -$64.3M | -$78.3M | -$371.6M |
| Patrimônio Líquido | $214.0M | -$11.8M | -$20.0M | $425.5M | $204.2M |
| Dívida Total | 0 | $5.9M | $7.4M | $28.3M | $33.4M |
| Dívida Líquida | -$237363 | -$1.6M | $4.8M | $17.2M | -$27.1M |
| Capital de Giro | $474690 | $3.5M | -$2.5M | -$45.1M | $6.9M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $6.7M | -$32.8M | -$31.0M | -$78.2M | -$295.5M |
| Depreciação e Amortização | 0 | 0 | $8000 | $5.6M | $22.5M |
| Compensação em Ações | $195000 | $815000 | $910000 | $17.4M | $27.9M |
| Variação Capital de Giro | -$711000 | $675000 | $3.8M | $12.4M | -$10.0M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.9M | -$9.9M | -$19.5M | -$48.1M | -$80.7M |
| CapEx | 0 | -$4 | -$645000 | -$1.0M | -$1.4M |
| Aquisições | -$639000 | -$205000 | -$2.1M | $16000 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$1.2M | -$1.7M | -$241000 | -$663000 | -$76000 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.9M | -$9.9M | -$20.1M | -$49.1M | -$82.1M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -49.2% | +18.6% | +9.2% | +68.5% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -591.9% | +5.8% | -153.5% | -275.1% | |
| Crescimento LPA (anual) | -581.2% | +6.5% | -143.1% | -208.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.0% | +4.5% | +22.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -154.9% | -102.2% | -143.8% | -67.3% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -271.2% | -1910.5% |
| Margem Operacional | -170.2% | -2618.8% | -2119.8% | -6317.5% | -5746.2% |
| Margem EBITDA | 433.1% | -3385.9% | -2663.6% | -7631.8% | -22210.6% |
| Margem Líquida | 359.4% | -3477.4% | -2761.4% | -6409.0% | -14266.4% |
| Margem FCF | -210.6% | -1056.3% | -1801.3% | -4021.6% | -3993.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 2.8% | 2.8% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.09 | $-0.23 | $-0.47 | $-1.10 | $-1.51 |
| Dividendo por Ação | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $42.7M | $42.7M | $42.7M | $44.6M | $54.4M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -54.53% |
| Retorno sobre capital investido | -19.32% |
| Retorno sobre ativos | -19.72% |
| Margem bruta | -595.92% |
| Margem operacional | -3190.62% |
| Margem líquida | -3019.99% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 1.20 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.32 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 62.44 | -13.12 | -15.00 | -7.91 | -0.78 |
| P/VP | 1.99 | -36.39 | -23.00 | 1.45 | 1.11 |
| P/V | 230.19 | 457.78 | 412.82 | 506.29 | 110.64 |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -271.2% | -1910.5% |
| Margem Operacional | -170.2% | -2618.8% | -2119.8% | -6317.5% | -5746.2% |
| Margem Líquida | 359.4% | -3477.4% | -2761.4% | -6409.0% | -14266.4% |
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