Noah Holdings Limited (NOAH) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Noah Holdings Limited registou receitas de $2.61B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -4.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 80.4%, margem operacional 33.6%, margem líquida 22.6%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $8.02, NOAH negocia a um P/L de 1.24 e um ROE de 6.03%. A capitalização de mercado é de $535M.
Preço
| Preço | $8.02 |
| Capitalização | $535M |
| Bolsa | NYSE |
| País | SG |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 1.24 |
| Preço / Valor contábil | 0.08 |
| EV / EBITDA | -0.75 |
| Dividend Yield | 16.51% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.03% |
| Retorno sobre capital investido | 5.72% |
| Retorno sobre ativos | 5.05% |
| Margem bruta | 80.40% |
| Margem operacional | 33.61% |
| Margem líquida | 22.57% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 3.40 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NOAH | Noah Holdings Limited | $535M | 1.24 | 0.08 | 6.0% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7.71% |
| 3 meses | -21.30% |
| YTD | -20.12% |
| 1 ano | -31.16% |
| 3 anos | -35.63% |
| 5 anos | -78.50% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $12.45 |
| Mínima 52 sem | $7.97 |
| Volume Médio (90d) | 95K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | $1.3090 | 65.29% |
| 2025-07-03 | $1.1582 | 57.77% |
| 2024-07-03 | $2.1250 | 105.99% |
| 2023-06-26 | $0.3634 | 18.13% |
| 2013-03-18 | $0.1400 | 6.98% |
| 2012-03-28 | $0.1400 | 6.98% |
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