Monroe Capital Corporation (MRCC) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Monroe Capital Corporation registou receitas de $21.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1.0%. O lucro líquido atingiu $11.4M, com CAGR de 5 anos de 47.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.8%, margem operacional 51.7%, margem líquida 53.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 37.3% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.08, MRCC negocia a um P/L de 12.02 e um ROE de 6.85%. A capitalização de mercado é de $110M.
Preço
| Preço | $5.08 |
| Capitalização | $110M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 12.02 |
| Preço / Valor contábil | 0.83 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Dividend Yield | 14.60% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.85% |
| Retorno sobre capital investido | 3.07% |
| Retorno sobre ativos | 3.06% |
| Margem bruta | 60.84% |
| Margem operacional | 51.72% |
| Margem líquida | 53.78% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.15 |
| Liquidez corrente | 1.64 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRCC | Monroe Capital Corporation | $110M | 12.02 | 0.83 | 6.9% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.00% |
| 3 meses | +0.00% |
| YTD | -20.25% |
| 1 ano | -32.80% |
| 3 anos | -31.44% |
| 5 anos | -51.71% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $7.76 |
| Mínima 52 sem | $4.04 |
| Volume Médio (90d) | 127K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | $0.6000 | 47.24% |
| 2026-03-16 | $0.0900 | 7.09% |
| 2025-12-23 | $0.1800 | 14.17% |
| 2025-09-22 | $0.2500 | 19.69% |
| 2025-06-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2025-03-14 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-12-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-09-16 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-06-17 | $0.2500 | 19.69% |
| 2024-03-14 | $0.2500 | 19.69% |
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