Painel de avaliação de Monroe Capital Corporation (MRCC) com P/L 12.02, P/VP 0.83, EV/EBITDA 27.69 e dividend yield 14.60%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Financial Services.
Resumo da Análise
Monroe Capital Corporation registou receitas de $21.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1.0%. O lucro líquido atingiu $11.4M, com CAGR de 5 anos de 47.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.8%, margem operacional 51.7%, margem líquida 53.8%.
Ao preço atual de $5.08, MRCC negocia a um P/L de 12.02 e um ROE de 6.85%. A capitalização de mercado é de $110M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 12.02 |
| Preço / Valor contábil | 0.83 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Dividend Yield | 14.60% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $-5.13 |
| vs Preço Atual | -201.1% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRCC | Monroe Capital Corporation | $110M | 12.02 | 0.83 | 6.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Preço
| Preço | $5.08 |
| Capitalização | $110M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.85% |
| Retorno sobre capital investido | 3.07% |
| Retorno sobre ativos | 3.06% |
| Margem bruta | 60.84% |
| Margem operacional | 51.72% |
| Margem líquida | 53.78% |
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