Demonstrações financeiras detalhadas de Monroe Capital Corporation (MRCC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Monroe Capital Corporation registou receitas de $21.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -1.0%. O lucro líquido atingiu $11.4M, com CAGR de 5 anos de 47.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60.8%, margem operacional 51.7%, margem líquida 53.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 37.3% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.08, MRCC negocia a um P/L de 12.02 e um ROE de 6.85%. A capitalização de mercado é de $110M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $34.8M | $23.8M | $9.8M | $42.0M | $22.3M | $54.0M | $19.4M | $27.0M | $35.2M | $21.2M |
| Custo da Receita | $5.9M | $7.2M | $10.8M | $18.4M | $15.8M | $13.9M | $15.0M | $21.5M | $20.6M | $8.3M |
| Lucro Bruto | $28.9M | $16.5M | -$970000 | $23.6M | $6.5M | $40.2M | $4.5M | $5.5M | $14.6M | $12.9M |
| P&D | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $3.2M | $3.6M | $3.6M | $3.7M | $3.5M | $3.6M | $3.3M | $3.0M | $3.1M | $3.3M |
| Despesas Operacionais | $6.4M | -$9.5M | $4.0M | $4.4M | $4.5M | $7.4M | $5.9M | $4.3M | $4.4M | $1.9M |
| Lucro Operacional | $22.5M | $26.0M | $31.9M | $19.2M | $2.0M | $32.7M | -$1.4M | $1.2M | $10.2M | $11.0M |
| EBITDA | $22.5M | $26.0M | 0 | $19.2M | $2.0M | $32.7M | -$1.4M | $1.2M | $10.2M | $11.8M |
| Despesas com Juros | $5.9M | $7.2M | $10.9M | 0 | $15.8M | $13.9M | $15.0M | $21.5M | $21.9M | $15.9M |
| Lucro Antes de Impostos | $24.4M | $12.3M | $5.8M | $19.2M | $2.0M | $32.7M | -$1.4M | $1.2M | $10.2M | -$4.9M |
| Imposto | 0 | $100000 | -$15.4M | $17000 | $370000 | $282000 | $1.4M | $806000 | $452000 | $223000 |
| Lucro Líquido | $24.4M | $12.2M | $5.8M | $19.2M | $1.6M | $32.5M | -$2.8M | $371000 | $9.7M | $11.4M |
| LPA | $1.68 | $0.65 | $0.29 | $0.94 | $0.08 | $1.51 | $-0.13 | $0.02 | $0.45 | $0.53 |
| LPA Diluído | $1.68 | $0.65 | $0.29 | $0.94 | $0.08 | $1.51 | $-0.13 | $0.02 | $0.45 | $0.53 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $14.5M | $18.6M | $20.3M | $20.4M | $20.9M | $21.5M | $21.7M | $21.7M | $21.7M | $21.7M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.0M | $4.3M | $3.7M | $2.2M | $6.8M | $2.6M | $5.5M | $5.0M | $9.0M | $1.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $89.5M |
| Contas a Receber | $2.6M | $5.3M | $7.8M | $8.7M | $4.6M | $9.5M | $16.5M | $19.3M | $23.5M | $23.8M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 0 | 0 | $11.5M | $10.9M | $11.4M | $12.1M | $21.9M | $24.3M | $32.6M | $25.7M |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $424.5M | $507.4M | $579.8M | $655.1M | $585.1M | $590.5M | $565.0M | $513.2M | $490.7M | $373.0M |
| Contas a Pagar | $2.9M | $3.6M | $5.0M | $5.3M | $5.1M | $5.9M | $6.3M | $5.2M | $5.0M | $4.0M |
| Dívida de Curto Prazo | $177.9M | $221.9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $183.7M | $228.7M | $7.5M | $5.3M | $5.1M | $5.9M | $6.3M | $5.2M | $5.0M | $15.7M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $313.8M | $396.2M | $343.5M | $332.2M | $330.1M | $300.9M | $292.0M | $190.8M |
| Passivos Totais | $183.7M | $228.7M | $321.1M | $405.7M | $350.7M | $341.0M | $340.0M | $309.5M | $298.9M | $206.5M |
| Reservas | $7.0M | -$7.5M | -$30.2M | -$39.5M | -$60.5M | -$49.2M | -$73.7M | -$94.4M | -$106.0M | -$131.1M |
| Patrimônio Líquido | $240.8M | $278.7M | $258.8M | $249.4M | $234.4M | $249.5M | $225.0M | $203.7M | $191.8M | $166.5M |
| Dívida Total | $177.9M | $221.9M | $313.8M | $396.2M | $343.5M | $332.2M | $330.1M | $300.9M | $292.0M | $190.8M |
| Dívida Líquida | $171.9M | $217.6M | $310.0M | $394.0M | $336.7M | $329.5M | $324.7M | $295.9M | $282.9M | $188.8M |
| Capital de Giro | -$183.7M | -$228.7M | $4.0M | $5.6M | $6.3M | $6.2M | $15.6M | $19.1M | $27.6M | $10.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $24.4M | $12.2M | $5.8M | $19.2M | $1.6M | $32.5M | -$2.8M | $371000 | $9.7M | $11.4M |
| Depreciação e Amortização | -$2.9M | -$818000 | -$853000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $834000 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$5.3M | -$1.8M | -$1.9M | $1.4M | $1.2M | -$2.5M | -$6.1M | -$4.1M | -$6.8M | -$2.8M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$51.9M | -$69.6M | -$55.1M | $25.3M | $23.7M | $12.5M | $10.5M | $10.0M | $8.6M | $115.9M |
| CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$20.6M | -$26.5M | -$28.2M | -$28.6M | -$23.1M | -$21.5M | -$21.7M | -$21.7M | -$21.7M | -$20.1M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$51.9M | -$69.6M | -$55.1M | $25.3M | $23.7M | $12.5M | $10.5M | $10.0M | $8.6M | $115.9M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -31.7% | -58.8% | +328.3% | -46.8% | +142.1% | -64.0% | +38.9% | +30.3% | -39.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -50.1% | -51.9% | +228.6% | -91.4% | +1872.0% | -108.6% | +113.3% | +2515.6% | +17.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | -61.3% | -55.4% | +224.1% | -91.6% | +1818.7% | -108.6% | +113.2% | +2531.6% | +17.8% | |
| Variação de Ações (anual) | +28.0% | +9.2% | +0.5% | +2.3% | +2.5% | +1.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -34.1% | +20.8% | +145.8% | -6.1% | -47.4% | -16.0% | -5.0% | -14.1% | +1254.4% | |
| Margem Bruta | 83.1% | 69.6% | -9.9% | 56.2% | 29.2% | 74.3% | 23.1% | 20.2% | 41.5% | 60.8% |
| Margem Operacional | 64.7% | 109.3% | 325.4% | 45.8% | 9.0% | 60.6% | -7.1% | 4.4% | 28.9% | 51.7% |
| Margem EBITDA | 64.7% | 109.3% | 0.0% | 45.8% | 9.0% | 60.6% | -7.1% | 4.4% | 28.9% | 55.6% |
| Margem Líquida | 70.0% | 51.1% | 59.7% | 45.8% | 7.4% | 60.1% | -14.3% | 1.4% | 27.6% | 53.8% |
| Margem FCF | -149.0% | -292.5% | -562.2% | 60.2% | 106.3% | 23.1% | 53.9% | 36.9% | 24.3% | 546.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | 0.8% | -262.5% | 0.1% | 18.4% | 0.9% | -101.7% | 68.5% | 4.5% | -4.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-3.57 | $-3.74 | $-2.71 | $1.24 | $1.13 | $0.58 | $0.48 | $0.46 | $0.39 | $5.35 |
| Dividendo por Ação | $1.41 | $1.42 | $1.39 | $1.40 | $1.10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.93 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $14.5M | $18.6M | $20.3M | $20.4M | $20.9M | $21.5M | $21.7M | $21.7M | $21.7M | $21.7M |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 6.85% |
| Retorno sobre capital investido | 3.07% |
| Retorno sobre ativos | 3.06% |
| Margem bruta | 60.84% |
| Margem operacional | 51.72% |
| Margem líquida | 53.78% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.15 |
| Liquidez corrente | 1.64 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9.15 | 21.15 | 33.10 | 11.55 | 102.03 | 7.43 | -65.69 | 413.45 | 18.89 | 12.02 |
| P/VP | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 0.89 | 0.72 | 0.96 | 0.82 | 0.75 | 0.96 | 0.83 |
| P/V | 6.43 | 10.77 | 19.92 | 5.29 | 7.53 | 4.46 | 9.52 | 5.67 | 5.23 | 6.51 |
| Margem Bruta | 83.1% | 69.6% | -9.9% | 56.2% | 29.2% | 74.3% | 23.1% | 20.2% | 41.5% | 60.8% |
| Margem Operacional | 64.7% | 109.3% | 325.4% | 45.8% | 9.0% | 60.6% | -7.1% | 4.4% | 28.9% | 51.7% |
| Margem Líquida | 70.0% | 51.1% | 59.7% | 45.8% | 7.4% | 60.1% | -14.3% | 1.4% | 27.6% | 53.8% |
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