Demonstrações financeiras detalhadas de Innospec Inc. (IOSP): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Innospec Inc. registou receitas de $1.78B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8.3%. O lucro líquido atingiu $116.6M, com CAGR de 5 anos de 32.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 27.5%, margem operacional 8.1%, margem líquida 6.6%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -5.4% em 5 anos.
Ao preço atual de $92.93, IOSP negocia a um P/L de 18.69 e um ROE de 9.15%. A capitalização de mercado é de $2.3B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $883.4M | $1.31B | $1.48B | $1.51B | $1.19B | $1.48B | $1.96B | $1.95B | $1.85B | $1.78B |
| Custo da Receita | $551.1M | $903.5M | $1.04B | $1.05B | $850.4M | $1.05B | $1.38B | $1.36B | $1.30B | $1.29B |
| Lucro Bruto | $332.3M | $403.3M | $435.0M | $466.2M | $342.7M | $434.9M | $586.7M | $591.1M | $542.9M | $492.4M |
| P&D | $25.4M | $31.4M | $33.4M | $35.4M | $30.9M | $37.4M | $38.7M | $41.7M | $47.8M | $51.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $209.5M | $239.5M | $261.0M | $280.9M | $237.0M | $267.2M | $360.7M | $387.8M | $314.0M | $285.1M |
| Despesas Operacionais | $234.9M | $270.9M | $294.4M | $316.3M | $309.0M | $302.8M | $399.4M | $429.5M | $365.0M | $336.1M |
| Lucro Operacional | $105.4M | $129.7M | $133.5M | $149.9M | $33.7M | $132.1M | $187.3M | $161.6M | $177.9M | $156.3M |
| EBITDA | $144.0M | $191.9M | $194.2M | $206.2M | $87.5M | $173.0M | $225.8M | $213.7M | $224.6M | $187.4M |
| Despesas com Juros | $3.2M | $8.2M | $6.9M | $4.8M | $1.8M | $1.5M | $1.1M | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | $103.1M | $128.1M | $131.6M | $150.4M | $39.7M | $134.4M | $184.6M | $174.4M | $41.2M | $138.1M |
| Imposto | $21.8M | $66.3M | $46.6M | $38.2M | $11.0M | $41.3M | $51.6M | $35.3M | $5.6M | $21.5M |
| Lucro Líquido | $81.3M | $61.8M | $85.0M | $112.2M | $28.7M | $93.1M | $133.0M | $139.1M | $35.6M | $116.6M |
| LPA | $3.39 | $2.56 | $3.48 | $4.58 | $1.17 | $3.78 | $5.37 | $5.60 | $1.43 | $4.69 |
| LPA Diluído | $3.33 | $2.52 | $3.45 | $4.54 | $1.16 | $3.75 | $5.32 | $5.56 | $1.42 | $4.67 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $24.4M | $24.5M | $24.6M | $24.7M | $24.8M | $24.9M | $25.0M | $25.0M | $25.1M | $25.0M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $101.9M | $90.2M | $123.1M | $75.7M | $105.3M | $141.8M | $147.1M | $203.7M | $289.2M | $292.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $154.4M | $244.5M | $279.7M | $292.0M | $221.4M | $284.5M | $334.6M | $359.8M | $341.7M | $342.3M |
| Estoque | $173.8M | $209.8M | $248.0M | $244.6M | $220.0M | $277.6M | $373.1M | $300.1M | $301.0M | $329.3M |
| Ativos Circulantes | $441.1M | $561.5M | $663.9M | $630.3M | $566.2M | $728.1M | $872.6M | $885.7M | $956.6M | $1.00B |
| Imobilizado | $157.4M | $196.0M | $196.4M | $231.1M | $250.9M | $249.8M | $266.2M | $313.4M | $314.5M | $338.8M |
| Ágio | $374.8M | $361.8M | $364.9M | $363.0M | $371.2M | $364.3M | $358.8M | $399.3M | $382.5M | $399.0M |
| Ativos Intangíveis | $144.4M | $163.3M | $136.3M | $113.5M | $75.3M | $57.5M | $45.0M | $57.3M | $65.4M | $67.7M |
| Ativos Totais | $1.18B | $1.41B | $1.47B | $1.47B | $1.40B | $1.57B | $1.60B | $1.71B | $1.73B | $1.83B |
| Contas a Pagar | $59.6M | $117.9M | $126.8M | $122.0M | $98.7M | $148.7M | $165.3M | $163.6M | $163.8M | $174.7M |
| Dívida de Curto Prazo | $10.3M | $15.8M | $21.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $183.1M | $261.6M | $296.6M | $303.5M | $252.4M | $336.6M | $405.8M | $371.5M | $371.4M | $360.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $258.5M | $202.6M | $186.2M | $58.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $527.6M | $615.9M | $647.9M | $549.9M | $452.5M | $537.9M | $563.3M | $557.8M | $518.6M | $499.5M |
| Reservas | $561.8M | $605.0M | $668.3M | $755.5M | $758.6M | $822.9M | $924.2M | $1.03B | $1.02B | $1.10B |
| Patrimônio Líquido | $653.8M | $794.3M | $825.5M | $918.5M | $944.4M | $1.03B | $1.04B | $1.15B | $1.21B | $1.33B |
| Dívida Total | $273.3M | $224.3M | $210.9M | $92.6M | $40.8M | $35.6M | $45.3M | $45.2M | $44.9M | $52.7M |
| Dívida Líquida | $171.4M | $134.1M | $87.8M | $16.9M | -$64.5M | -$106.2M | -$101.8M | -$158.5M | -$244.3M | -$239.8M |
| Capital de Giro | $258.0M | $299.9M | $367.3M | $326.8M | $313.8M | $391.5M | $466.8M | $514.2M | $585.2M | $644.5M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $81.3M | $61.8M | $85.0M | $112.2M | $28.7M | $93.1M | $133.0M | $139.1M | $35.6M | $116.6M |
| Depreciação e Amortização | $38.1M | $50.4M | $49.6M | $47.6M | $46.0M | $42.7M | $40.1M | $39.3M | $43.5M | $43.6M |
| Compensação em Ações | $3.3M | $4.1M | $4.9M | $26.7M | $5.8M | $4.4M | $6.7M | $8.0M | $8.5M | $8.1M |
| Variação Capital de Giro | -$2.8M | -$25.0M | -$34.8M | -$20.8M | $50.1M | -$48.1M | -$90.1M | $20.6M | -$18.9M | -$48.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $104.5M | $82.7M | $104.9M | $161.6M | $145.9M | $93.2M | $81.7M | $207.3M | $184.5M | $138.3M |
| CapEx | -$16.5M | -$32.2M | -$30.1M | -$29.9M | -$29.7M | -$39.1M | -$42.3M | -$62.1M | -$41.4M | -$50.3M |
| Aquisições | -$197.4M | $2.6M | -$5.4M | 0 | $100000 | $3.0M | $2.0M | -$34.7M | -$200000 | -$700000 |
| Recompra de Ações | -$8.4M | -$1.1M | -$1.4M | -$2.4M | -$2.1M | -$800000 | -$5.9M | -$1.1M | -$700000 | -$23.9M |
| Dividendos Pagos | -$15.9M | -$18.6M | -$21.7M | -$25.0M | -$25.6M | -$28.8M | -$31.7M | -$35.1M | -$38.8M | -$42.4M |
| Fluxo de Caixa Livre | $88.0M | $50.5M | $74.8M | $131.7M | $116.2M | $54.1M | $39.4M | $145.2M | $143.1M | $88.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +47.9% | +13.0% | +2.5% | -21.2% | +24.3% | +32.4% | -0.8% | -5.3% | -3.7% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -24.0% | +37.5% | +32.0% | -74.4% | +224.4% | +42.9% | +4.6% | -74.4% | +227.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | -24.5% | +35.9% | +31.6% | -74.5% | +223.1% | +42.1% | +4.3% | -74.5% | +228.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.2% | +0.5% | +0.5% | +0.2% | +0.3% | +0.5% | +0.2% | +0.4% | -0.5% | |
| Crescimento FCF (anual) | -42.6% | +48.1% | +76.1% | -11.8% | -53.4% | -27.2% | +268.5% | -1.4% | -38.5% | |
| Margem Bruta | 37.6% | 30.9% | 29.5% | 30.8% | 28.7% | 29.3% | 29.9% | 30.3% | 29.4% | 27.7% |
| Margem Operacional | 11.9% | 9.9% | 9.0% | 9.9% | 2.8% | 8.9% | 9.5% | 8.3% | 9.6% | 8.8% |
| Margem EBITDA | 16.3% | 14.7% | 13.1% | 13.6% | 7.3% | 11.7% | 11.5% | 11.0% | 12.2% | 10.5% |
| Margem Líquida | 9.2% | 4.7% | 5.8% | 7.4% | 2.4% | 6.3% | 6.8% | 7.1% | 1.9% | 6.6% |
| Margem FCF | 10.0% | 3.9% | 5.1% | 8.7% | 9.7% | 3.6% | 2.0% | 7.5% | 7.8% | 4.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 21.1% | 51.8% | 35.4% | 25.4% | 27.7% | 30.7% | 28.0% | 20.2% | 13.6% | 15.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $3.60 | $2.06 | $3.04 | $5.33 | $4.69 | $2.18 | $1.58 | $5.80 | $5.70 | $3.52 |
| Dividendo por Ação | $0.65 | $0.76 | $0.88 | $1.01 | $1.03 | $1.16 | $1.27 | $1.40 | $1.54 | $1.70 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $24.0M | $24.1M | $24.4M | $24.5M | $24.6M | $24.6M | $24.8M | $24.9M | $24.9M | $24.9M |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.15% |
| Retorno sobre capital investido | 8.56% |
| Retorno sobre ativos | 6.58% |
| Margem bruta | 27.46% |
| Margem operacional | 8.13% |
| Margem líquida | 6.60% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 2.78 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 4.80 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 20.21 | 27.58 | 17.75 | 22.59 | 77.55 | 23.90 | 19.15 | 22.01 | 76.97 | 16.32 |
| P/VP | 2.51 | 2.15 | 1.83 | 2.76 | 2.36 | 2.16 | 2.46 | 2.67 | 2.27 | 1.44 |
| P/V | 1.86 | 1.30 | 1.02 | 1.67 | 1.87 | 1.50 | 1.30 | 1.57 | 1.49 | 1.07 |
| Margem Bruta | 37.6% | 30.9% | 29.5% | 30.8% | 28.7% | 29.3% | 29.9% | 30.3% | 29.4% | 27.7% |
| Margem Operacional | 11.9% | 9.9% | 9.0% | 9.9% | 2.8% | 8.9% | 9.5% | 8.3% | 9.6% | 8.8% |
| Margem Líquida | 9.2% | 4.7% | 5.8% | 7.4% | 2.4% | 6.3% | 6.8% | 7.1% | 1.9% | 6.6% |
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