Quaker Houghton (KWR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Quaker Houghton

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 115 – $ 181 (a 16 % do máximo) · P/L 27,0× · P/L 2027 esperado 15,8× · Dividendo 1,3 % · 6 anos subindo · Próximos resultados 22 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,83 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 27,0× (cara).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,2× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (18,8×) $ 105 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em materiais: 5 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 6,3 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 5,2×, não cumpre.
• Capex / D&A 0,6×, não cumpre.
• Margem bruta 36,0 %, cumpre.
• Cobertura do dividendo 2,3×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,4, cumpre.
• P/B em ciclos 1,9×, cumpre, perto do limiar.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 14,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Quaker Houghton: P/L 27,0×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 5,3 %; 2,6 bi $. Ingevity Corporation (P/L 50,6×; EV/EBITDA 19,0×; ROIC 12,3 %; 2,6 bi $), Innospec Inc. (P/L 20,4×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 8,6 %; 2,5 bi $), WD-40 Company (P/L 36,3×; EV/EBITDA 25,0×; ROIC 22,1 %; 3,0 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 1,3 % ($ 1,97 por ação em 2025) · Anos subindo 6 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 13,00 por ano ($ 1,08 por mês).