Demonstrações financeiras detalhadas de Itron, Inc. (ITRI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Itron, Inc. registou receitas de 2,37 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 40,7 %, margem operacional 13,7 %, margem líquida 12,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 43,2 % em 5 anos.
A $ 94,55 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), ITRI negocia a um P/L de 15,78 e um ROE de 16,85 %. A capitalização de mercado é de 4,1 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,01 bi $ | 2,02 bi $ | 2,38 bi $ | 2,50 bi $ | 2,17 bi $ | 1,98 bi $ | 1,80 bi $ | 2,17 bi $ | 2,44 bi $ | 2,37 bi $ |
| Custo da Receita | 1,35 bi $ | 1,34 bi $ | 1,65 bi $ | 1,75 bi $ | 1,57 bi $ | 1,41 bi $ | 1,27 bi $ | 1,46 bi $ | 1,60 bi $ | 1,48 bi $ |
| Lucro Bruto | 660,3 mi $ | 675,2 mi $ | 730,3 mi $ | 752,3 mi $ | 602,2 mi $ | 573,2 mi $ | 522,2 mi $ | 713,9 mi $ | 839,3 mi $ | 892,1 mi $ |
| I&D | 168,2 mi $ | 170,0 mi $ | 207,9 mi $ | 202,2 mi $ | 194,1 mi $ | 197,2 mi $ | 185,1 mi $ | 208,7 mi $ | 215,0 mi $ | 207,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 324,6 mi $ | 328,7 mi $ | 334,5 mi $ | 350,5 mi $ | 280,9 mi $ | 303,3 mi $ | 293,5 mi $ | 315,2 mi $ | 341,3 mi $ | 353,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 561,5 mi $ | 521,9 mi $ | 780,0 mi $ | 619,6 mi $ | 612,6 mi $ | 652,5 mi $ | 529,6 mi $ | 585,0 mi $ | 575,2 mi $ | 578,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 101,0 mi $ | 154,9 mi $ | -49,7 mi $ | 132,7 mi $ | -10,4 mi $ | -79,3 mi $ | -7,4 mi $ | 128,9 mi $ | 264,1 mi $ | 314,1 mi $ |
| EBITDA | 213,4 mi $ | 221,1 mi $ | 238,7 mi $ | 249,7 mi $ | 179,8 mi $ | 138,1 mi $ | 84,6 mi $ | 226,9 mi $ | 321,4 mi $ | 414,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 13,5 mi $ | 13,8 mi $ | 58,2 mi $ | 52,5 mi $ | 44,0 mi $ | 28,6 mi $ | 6,7 mi $ | 8,3 mi $ | 15,4 mi $ | 22,5 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 84,6 mi $ | 134,6 mi $ | -109,2 mi $ | 73,0 mi $ | -56,6 mi $ | -123,8 mi $ | -15,7 mi $ | 127,4 mi $ | 284,5 mi $ | 342,3 mi $ |
| Imposto | 49,6 mi $ | 74,3 mi $ | -12,6 mi $ | 20,6 mi $ | 238.000 $ | -45,5 mi $ | -6,2 mi $ | 29,1 mi $ | 43,4 mi $ | 38,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 31,8 mi $ | 57,3 mi $ | -99,2 mi $ | 49,0 mi $ | -58,0 mi $ | -81,3 mi $ | -9,7 mi $ | 96,9 mi $ | 239,1 mi $ | 301,1 mi $ |
| LPA | $ 0,83 | $ 1,48 | -$ 2,53 | $ 1,24 | -$ 1,41 | -$ 1,77 | -$ 0,21 | $ 2,13 | $ 5,27 | $ 6,62 |
| LPA Diluído | $ 0,82 | $ 1,45 | -$ 2,53 | $ 1,23 | -$ 1,41 | -$ 1,77 | -$ 0,21 | $ 2,11 | $ 5,18 | $ 6,50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 38,6 M | 39,4 M | 39,2 M | 40,0 M | 40,3 M | 44,3 M | 45,1 M | 45,8 M | 46,2 M | 46,3 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 571,7 mi $ | 587,0 mi $ | 562,9 mi $ | 599,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 231,7 mi $ | 236,3 mi $ | 230,6 mi $ | 244,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 78,7 mi $ | 67,8 mi $ | 76,1 mi $ | 95,5 mi $ |
| EBITDA | 110,1 mi $ | 91,5 mi $ | 91,0 mi $ | 121,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 101,6 mi $ | 53,5 mi $ | 53,3 mi $ | 71,4 mi $ |
| LPA | $ 2,25 | $ 1,20 | $ 1,20 | $ 1,63 |
| LPA Diluído | $ 2,21 | $ 1,18 | $ 1,19 | $ 1,61 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 133,6 mi $ | 176,3 mi $ | 120,2 mi $ | 149,9 mi $ | 206,9 mi $ | 162,6 mi $ | 202,0 mi $ | 302,0 mi $ | 1,05 bi $ | 1,02 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 351,5 mi $ | 398,0 mi $ | 437,2 mi $ | 472,9 mi $ | 369,8 mi $ | 298,5 mi $ | 280,4 mi $ | 303,8 mi $ | 350,5 mi $ | 367,8 mi $ |
| Estoque | 163,0 mi $ | 193,8 mi $ | 220,7 mi $ | 227,9 mi $ | 182,4 mi $ | 165,8 mi $ | 228,7 mi $ | 283,7 mi $ | 270,7 mi $ | 242,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 732,5 mi $ | 849,7 mi $ | 896,1 mi $ | 997,3 mi $ | 930,3 mi $ | 749,9 mi $ | 829,6 mi $ | 1,05 bi $ | 1,82 bi $ | 1,82 bi $ |
| Imobilizado | 176,5 mi $ | 200,8 mi $ | 226,6 mi $ | 313,0 mi $ | 284,1 mi $ | 228,7 mi $ | 192,9 mi $ | 170,0 mi $ | 144,4 mi $ | 141,5 mi $ |
| Ágio | 452,5 mi $ | 555,8 mi $ | 1,12 bi $ | 1,10 bi $ | 1,13 bi $ | 1,10 bi $ | 1,04 bi $ | 1,05 bi $ | 1,05 bi $ | 1,34 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 72,2 mi $ | 95,2 mi $ | 257,6 mi $ | 185,1 mi $ | 133,0 mi $ | 92,5 mi $ | 64,9 mi $ | 46,3 mi $ | 43,1 mi $ | 83,3 mi $ |
| Ativos Totais | 1,58 bi $ | 2,11 bi $ | 2,61 bi $ | 2,71 bi $ | 2,61 bi $ | 2,39 bi $ | 2,38 bi $ | 2,60 bi $ | 3,41 bi $ | 3,72 bi $ |
| Contas a Pagar | 172,7 mi $ | 262,2 mi $ | 310,0 mi $ | 328,1 mi $ | 215,6 mi $ | 193,1 mi $ | 237,2 mi $ | 199,5 mi $ | 144,9 mi $ | 156,3 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 14,1 mi $ | 19,7 mi $ | 28,4 mi $ | 0 | 18,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 14,6 mi $ | 459,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 413,0 mi $ | 507,8 mi $ | 652,7 mi $ | 671,4 mi $ | 549,9 mi $ | 501,3 mi $ | 498,6 mi $ | 537,2 mi $ | 528,3 mi $ | 1,01 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 290,5 mi $ | 593,6 mi $ | 988,2 mi $ | 932,5 mi $ | 902,6 mi $ | 450,2 mi $ | 452,5 mi $ | 454,8 mi $ | 1,24 bi $ | 808,4 mi $ |
| Passivos Totais | 927,5 mi $ | 1,30 bi $ | 1,87 bi $ | 1,91 bi $ | 1,77 bi $ | 1,25 bi $ | 1,19 bi $ | 1,27 bi $ | 2,00 bi $ | 1,98 bi $ |
| Reservas | -409,5 mi $ | -337,9 mi $ | -425,4 mi $ | -376,4 mi $ | -434,3 mi $ | -515,6 mi $ | -525,3 mi $ | -428,4 mi $ | -189,3 mi $ | 111,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 631,6 mi $ | 786,4 mi $ | 712,7 mi $ | 776,5 mi $ | 816,5 mi $ | 1,12 bi $ | 1,17 bi $ | 1,31 bi $ | 1,39 bi $ | 1,72 bi $ |
| Dívida Total | 304,5 mi $ | 613,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,00 bi $ | 987,8 mi $ | 507,5 mi $ | 515,1 mi $ | 502,5 mi $ | 1,28 bi $ | 1,29 bi $ |
| Dívida Líquida | 171,0 mi $ | 437,0 mi $ | 896,4 mi $ | 851,5 mi $ | 780,8 mi $ | 345,0 mi $ | 313,1 mi $ | 200,4 mi $ | 231,1 mi $ | 267,2 mi $ |
| Capital de Giro | 319,4 mi $ | 342,0 mi $ | 243,4 mi $ | 325,9 mi $ | 380,4 mi $ | 248,6 mi $ | 331,0 mi $ | 512,2 mi $ | 1,29 bi $ | 810,1 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,02 bi $ | 712,9 mi $ | 745,2 mi $ | 840,3 mi $ |
| Ativos Totais | 3,72 bi $ | 3,98 bi $ | 3,99 bi $ | 4,12 bi $ |
| Passivos Totais | 1,98 bi $ | 2,35 bi $ | 2,36 bi $ | 2,40 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,72 bi $ | 1,61 bi $ | 1,62 bi $ | 1,70 bi $ |
| Dívida Total | 1,29 bi $ | 1,60 bi $ | 147,6 mi $ | 1,62 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 35,1 mi $ | 60,2 mi $ | -96,6 mi $ | 52,4 mi $ | -56,9 mi $ | -81,3 mi $ | -9,5 mi $ | 96,9 mi $ | 241,1 mi $ | 301,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 68,3 mi $ | 63,2 mi $ | 122,5 mi $ | 114,4 mi $ | 97,3 mi $ | 101,3 mi $ | 66,8 mi $ | 55,8 mi $ | 56,3 mi $ | 49,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 18,0 mi $ | 21,4 mi $ | 31,3 mi $ | 27,0 mi $ | 25,1 mi $ | 0 | 21,9 mi $ | 28,4 mi $ | 43,9 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -31,9 mi $ | -6,6 mi $ | 62,3 mi $ | -39,3 mi $ | -41,4 mi $ | 89,6 mi $ | -94,8 mi $ | -43,8 mi $ | -89,9 mi $ | -91,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 115,8 mi $ | 191,4 mi $ | 109,8 mi $ | 172,8 mi $ | 109,5 mi $ | 145,0 mi $ | 24,5 mi $ | 125,0 mi $ | 238,2 mi $ | 403,7 mi $ |
| CapEx | -43,5 mi $ | -49,5 mi $ | -60,0 mi $ | -60,7 mi $ | -46,2 mi $ | -34,7 mi $ | -19,7 mi $ | -26,9 mi $ | -30,6 mi $ | -22,9 mi $ |
| Aquisições | -951.000 $ | -99,4 mi $ | -803,1 mi $ | 0 | 1,1 mi $ | -5,5 mi $ | 56,0 mi $ | -772.000 $ | -33,7 mi $ | -324,8 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -25,0 mi $ | 0 | -8,0 mi $ | -17,0 mi $ | 0 | -100,0 mi $ | -100,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 72,3 mi $ | 141,9 mi $ | 49,8 mi $ | 112,1 mi $ | 63,3 mi $ | 110,4 mi $ | 4,8 mi $ | 98,1 mi $ | 207,6 mi $ | 380,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 119,3 mi $ | 85,5 mi $ | 88,1 mi $ | 102,0 mi $ |
| CapEx | -7,8 mi $ | -6,5 mi $ | -6,6 mi $ | -6,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 111,5 mi $ | 79,0 mi $ | 81,5 mi $ | 95,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 14,9 mi $ | 20,1 mi $ | 12,2 mi $ | 12,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +0,2 % | +17,7 % | +5,3 % | -13,2 % | -8,8 % | -9,4 % | +21,1 % | +12,3 % | -3,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +80,4 % | -273,2 % | +149,4 % | -218,3 % | -40,2 % | +88,0 % | +1.095,9 % | +146,7 % | +25,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +78,3 % | -270,9 % | +149,0 % | -213,7 % | -25,5 % | +88,1 % | +1.114,3 % | +147,4 % | +25,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,9 % | -0,4 % | +1,9 % | +0,7 % | +10,1 % | +1,8 % | +1,6 % | +0,8 % | +0,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +96,2 % | -64,9 % | +125,1 % | -43,5 % | +74,3 % | -95,7 % | +1.963,7 % | +111,7 % | +83,4 % | |
| Margem Bruta | 32,8 % | 33,5 % | 30,7 % | 30,1 % | 27,7 % | 28,9 % | 29,1 % | 32,8 % | 34,4 % | 37,7 % |
| Margem Operacional | 5,0 % | 7,7 % | -2,1 % | 5,3 % | -0,5 % | -4,0 % | -0,4 % | 5,9 % | 10,8 % | 13,3 % |
| Margem EBITDA | 10,6 % | 11,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 8,3 % | 7,0 % | 4,7 % | 10,4 % | 13,2 % | 17,5 % |
| Margem Líquida | 1,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 2,0 % | -2,7 % | -4,1 % | -0,5 % | 4,5 % | 9,8 % | 12,7 % |
| Margem FCF | 3,6 % | 7,0 % | 2,1 % | 4,5 % | 2,9 % | 5,6 % | 0,3 % | 4,5 % | 8,5 % | 16,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 58,6 % | 55,2 % | 11,5 % | 28,2 % | -0,4 % | 36,8 % | 39,4 % | 22,8 % | 15,3 % | 11,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,87 | $ 3,60 | $ 1,27 | $ 2,80 | $ 1,57 | $ 2,49 | $ 0,11 | $ 2,14 | $ 4,50 | $ 8,22 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 38,2 M | 38,7 M | 39,2 M | 39,6 M | 40,3 M | 44,3 M | 45,1 M | 45,4 M | 45,4 M | 45,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,85 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,70 % |
| Retorno sobre ativos | 6,79 % |
| Margem bruta | 40,66 % |
| Margem operacional | 13,70 % |
| Margem líquida | 12,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,95 |
| Liquidez corrente | 2,83 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,50 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 75,72 | 46,08 | -18,69 | 67,70 | -68,01 | -38,71 | -241,19 | 35,45 | 20,60 | 14,03 |
| P/VP | 3,80 | 3,35 | 2,60 | 4,28 | 4,73 | 2,72 | 1,96 | 2,62 | 3,54 | 2,46 |
| P/V | 1,19 | 1,31 | 0,78 | 1,33 | 1,78 | 1,53 | 1,27 | 1,58 | 2,02 | 1,78 |
| Margem Bruta | 32,8 % | 33,5 % | 30,7 % | 30,1 % | 27,7 % | 28,9 % | 29,1 % | 32,8 % | 34,4 % | 37,7 % |
| Margem Operacional | 5,0 % | 7,7 % | -2,1 % | 5,3 % | -0,5 % | -4,0 % | -0,4 % | 5,9 % | 10,8 % | 13,3 % |
| Margem Líquida | 1,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 2,0 % | -2,7 % | -4,1 % | -0,5 % | 4,5 % | 9,8 % | 12,7 % |
Empresas relacionadas: DGII · ST · BMI · MAW.L · APH · 0HFB.L · 0R2X.L · GLW
Explorar setor: Tecnologia · Hardware, Equipment & Parts
Mais seções de ITRI: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações