Digi International Inc. (DGII) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Digi International Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 35 – $ 85 (a 8 % do máximo) · P/L 57,8× · P/L 2027 esperado 23,2× · Dividendo não paga · Próximos resultados 11 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,76 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 57,8× (no preço).
• Negócio: ROIC 7 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,9× (cumpre, perto do limiar).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (50,7×) $ 64 (-12 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 40 (-45 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 1,7 %, não cumpre.
• ROIC 6,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 27,6×, não cumpre.
• Margem bruta 62,9 %, cumpre.
• FCF / receita 24,5 %, cumpre.
• SBC / receita 3,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,9×, cumpre, perto do limiar.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Digi International Inc.: P/L 57,8×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 6,6 %; 2,8 bi $. Zebra Technologies Corporation (P/L 36,2×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 10,3 %; 18,2 bi $), Ubiquiti Inc. (P/L 37,6×; EV/EBITDA 30,0×; ROIC 60,7 %; 36,0 bi $), Calix, Inc. (P/L 49,6×; EV/EBITDA 26,6×; ROIC 5,8 %; 2,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 57,8× · mediana 50,7× · mínimo 21,7× · máximo 131× · barata abaixo de 40,7× · cara acima de 67,3×. Esteve mais barata do que hoje 62% do tempo nos seus últimos dez anos.