Zebra Technologies Corporation (ZBRA) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Communication Equipment, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Zebra Technologies Corporation registou receitas de $5.40B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3.9%. O lucro líquido atingiu $419.0M, com CAGR de 5 anos de -3.6%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 45.9%, margem operacional 14.8%, margem líquida 7.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -1.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $341.18, ZBRA negocia a um P/L de 27.72 e um ROE de 11.68%. A capitalização de mercado é de $16.3B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $341.18 |
| Capitalização | $16.3B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 27.72 |
| Preço / Valor contábil | 3.23 |
| EV / EBITDA | 17.62 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 11.68% |
| Retorno sobre capital investido | 8.81% |
| Retorno sobre ativos | 4.93% |
| Margem bruta | 45.94% |
| Margem operacional | 14.83% |
| Margem líquida | 7.77% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.78 |
| Liquidez corrente | 0.97 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.31 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | $16.3B | 27.72 | 3.23 | 11.7% |
| ENTG | Entegris, Inc. | $19.9B | 65.10 | 4.79 | 7.6% |
| FFIV | F5, Inc. | $23.9B | 33.34 | 6.26 | |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.6B | 7.36 | 2.90 | 41.3% |
| GEN | Gen Digital Inc. | $18.3B | 18.28 | 7.18 | 41.9% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.4B | 45.91 | 8.53 | 17.7% |
| CACI | CACI International Inc | $13.9B | 26.67 | 3.21 | 12.7% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 114.22 | 6.93 | 5.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.89% |
| 3 meses | +44.58% |
| YTD | +40.51% |
| 1 ano | +7.52% |
| 3 anos | +34.75% |
| 5 anos | -40.05% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $386.23 |
| Mínima 52 sem | $199.05 |
| Volume Médio (90d) | 882K |
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