Viasat, Inc. (VSAT) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Communication Equipment, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Viasat, Inc. registou receitas de $4.64B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30.4%, margem operacional 2.4%, margem líquida -0.6%.
Ao preço atual de $70.95, VSAT apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.64%. A capitalização de mercado é de $9.8B.
Preço
| Preço | $70.95 |
| Capitalização | $9.8B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.07 |
| EV / EBITDA | 8.32 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.64% |
| Retorno sobre capital investido | 0.05% |
| Retorno sobre ativos | -0.19% |
| Margem bruta | 30.41% |
| Margem operacional | 2.35% |
| Margem líquida | -0.64% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.49 |
| Liquidez corrente | 1.68 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.79 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VSAT | Viasat, Inc. | $10.2B | 2.07 | -0.6% | |
| BDC | Belden Inc. | $4.5B | 17.87 | 3.13 | 18.8% |
| PI | Impinj, Inc. | $5.3B | 22.95 | -12.9% | |
| CLSK | CleanSpark, Inc. | $3.5B | 4.51 | -75.2% | |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $2.6B | 2.31 | ||
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $7.3B | 3.53 | -2.4% | |
| BMI | Badger Meter, Inc. | $3.7B | 29.58 | 5.39 | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $3.0B | 25.16 | 0.86 | 3.4% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.73% |
| 3 meses | +10.63% |
| YTD | +105.89% |
| 1 ano | +119.25% |
| 3 anos | +194.28% |
| 5 anos | +39.53% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $93.03 |
| Mínima 52 sem | $26.10 |
| Volume Médio (90d) | 2.4M |
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