Cognex Corporation (CGNX) é uma empresa listada do setor Tecnologia, indústria Hardware, Equipment & Parts, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Cognex Corporation está cara ou barata em 2026?
A 4 de outubro de 2026, a Cognex Corporation (CGNX) negocia a 61,7× os lucros (PER), face a uma mediana de 36,1× nas 291 empresas de tecnologia acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. À mediana da década (50,8×) 53 $ (-18 %); à mediana do seu setor (36,1×) 38 $ (-41 %).
Resumo Kaplio: Cognex Corporation
Capitalização 11 mil M$ · 52 semanas 35 $ – 72 $ (a 11 % do máximo) · PER 61,7× · PER 2027 esperado 32,3× · Dividendo 0,5 % · 4 anos a subir · Próximos resultados 28 de outubro de 2026 · RPA esperado 0,52 $ · Preço de 4 out. · contas publicadas a 5 ago.
- Avaliação: PER 61,7× (no preço).
- Negócio: ROIC 8 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA −0,9× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (50,8×) 53 $ (-18 %); à mediana do seu setor (36,1×) 38 $ (-41 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em tecnologia: 5 de 7 cumprem
- Crescimento das receitas a 3 anos 0,7 %, não cumpre.
- ROIC 8,2 %, não cumpre.
- Margem bruta 66,9 %, cumpre.
- FCF / receitas 23,8 %, cumpre.
- SBC / receitas 4,9 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,9×, cumpre.
- EV/EBITDA vs próprio 5 anos 37,6×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Cognex Corporation: PER 61,7×; EV/EBITDA 37,6×; ROIC 8,2 %; 10,8 mil M$. Littelfuse, Inc. (PER —; EV/EBITDA 41,1×; ROIC -0,3 %; 11,6 mil M$), Sanmina Corporation (PER 41,0×; EV/EBITDA 19,2×; ROIC 8,3 %; 12,3 mil M$), TTM Technologies, Inc. (PER 60,1×; EV/EBITDA 29,2×; ROIC 9,4 %; 12,8 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 61,7× · mediana 50,8× · mínimo 23,4× · máximo 94,9× · barata abaixo de 40,4× · cara acima de 66,6×. Esteve mais barata do que hoje 71% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,53 % (0,33 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 4 · Crescimento 5 anos -32 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,0× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 5,30 $ por ano (0,44 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 11,48 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,18 % |
| Retorno sobre ativos | 8,02 % |
| Margem bruta | 68,87 % |
| Margem operacional | 21,90 % |
| Margem líquida | 16,05 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,04 |
| Liquidez corrente | 3,93 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 8,26 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +4,37% |
| 3 meses | +1,34% |
| YTD | +80,57% |
| 1 ano | +38,62% |
| 3 anos | +54,14% |
| 5 anos | -19,74% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 0,3400 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-20 | 0,0850 $ |
| 2026-05-21 | 0,0850 $ |
| 2026-02-26 | 0,0850 $ |
| 2025-11-13 | 0,0850 $ |
| 2025-08-14 | 0,0800 $ |
| 2025-05-15 | 0,0800 $ |
| 2025-02-27 | 0,0800 $ |
| 2024-11-14 | 0,0800 $ |
| 2024-08-15 | 0,0750 $ |
| 2024-05-15 | 0,0750 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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