Painel de avaliação de Cognex Corporation (CGNX) com P/L 61,67, P/VP 6,65, EV/EBITDA 37,58 e rendimento do dividendo 0,53 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Cognex Corporation registou receitas de 994,4 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,2 %. O lucro líquido atingiu 114,4 M$, com CAGR de 5 anos de -8,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 68,9 %, margem operacional 21,9 %, margem líquida 16,1 %.
Ao preço atual de 64,37 $, CGNX negocia a um P/L de 61,67 e um ROE de 11,48 %. A capitalização de mercado é de 10,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 61,67 |
| Preço / Valor contabilístico | 6,65 |
| EV / EBITDA | 37,58 |
| Dividend Yield | 0,53 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 12,31 $ |
| vs Preço Atual | -80,9 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | Cognex Corporation | 10,8 mil M$ | 61,67 | 6,65 | 11,5 % |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | 12,8 mil M$ | 60,07 | 7,38 | 13,1 % |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | 11,6 mil M$ | 4,41 | -0,3 % | |
| SANM | Sanmina Corporation | 12,3 mil M$ | 40,97 | 4,82 | 12,6 % |
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | 7,0 mil M$ | 36,80 | 4,20 | 11,7 % |
| OLED | Universal Display Corporation | 3,7 mil M$ | 19,08 | 2,19 | 11,4 % |
| NOVT | Novanta Inc. | 5,1 mil M$ | 93,88 | 3,79 | 4,1 % |
| ESE | ESCO Technologies Inc. | 6,9 mil M$ | 22,51 | 4,39 | 20,0 % |
Preço
| Preço | 64,37 $ |
| Capitalização | 10,7 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 11,48 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,18 % |
| Retorno sobre ativos | 8,02 % |
| Margem bruta | 68,87 % |
| Margem operacional | 21,90 % |
| Margem líquida | 16,05 % |
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