Novanta Inc. (NOVT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Novanta Inc.

Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 99 $ – 169 $ (a 11 % do máximo) · PER 93,9× · PER 2027 esperado 32,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,97 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: PER 93,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA −0,3× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (80,3×) 122 $ (-15 %); à mediana do seu setor (36,0×) 55 $ (-62 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 7 cumprem

• Crescimento das receitas a 3 anos 3,5 %, não cumpre.
• FCF / receitas 4,9 %, não cumpre.
• ROIC 5,5 %, não cumpre.
• Margem bruta 41,6 %, cumpre.
• SBC / receitas 3,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,3×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 28,2×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Novanta Inc.: PER 93,9×; EV/EBITDA 28,2×; ROIC 5,5 %; 5,1 mil M$. Vontier Corporation (PER 13,1×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 13,8 %; 4,5 mil M$), Itron, Inc. (PER 14,2×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 8,8 %; 3,9 mil M$), ESCO Technologies Inc. (PER 22,5×; EV/EBITDA 25,6×; ROIC 7,9 %; 6,9 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?

PER em cada fecho: hoje 93,9× · mediana 80,3× · mínimo 16,4× · máximo 143× · barata abaixo de 68,9× · cara acima de 102×. Esteve mais barata do que hoje 73% do tempo nos seus últimos dez anos.