Demonstrações financeiras detalhadas de Novanta Inc. (NOVT): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Novanta Inc. registou receitas de 980,6 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,7 %. O lucro líquido atingiu 53,8 M$, com CAGR de 5 anos de 3,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,5 %, margem operacional 10,4 %, margem líquida 6,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -17,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 150,61 $, NOVT negocia a um P/L de 93,88 e um ROE de 4,10 %. A capitalização de mercado é de 5,4 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 384,8 M$ | 521,3 M$ | 614,3 M$ | 626,1 M$ | 590,6 M$ | 706,8 M$ | 860,9 M$ | 881,7 M$ | 949,2 M$ | 980,6 M$ |
| Custo da Receita | 222,3 M$ | 300,8 M$ | 352,8 M$ | 364,0 M$ | 346,1 M$ | 406,5 M$ | 482,4 M$ | 481,8 M$ | 527,7 M$ | 572,8 M$ |
| Lucro Bruto | 162,5 M$ | 220,5 M$ | 261,5 M$ | 262,1 M$ | 244,5 M$ | 300,3 M$ | 378,5 M$ | 399,9 M$ | 421,5 M$ | 407,8 M$ |
| I&D | 32,0 M$ | 41,7 M$ | 51,0 M$ | 56,0 M$ | 61,0 M$ | 72,5 M$ | 85,8 M$ | 91,7 M$ | 95,5 M$ | 95,5 M$ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 81,7 M$ | 102,0 M$ | 115,9 M$ | 118,4 M$ | 109,9 M$ | 129,2 M$ | 158,9 M$ | 164,5 M$ | 175,9 M$ | 195,7 M$ |
| Despesas Operacionais | 129,5 M$ | 163,0 M$ | 190,5 M$ | 206,8 M$ | 188,6 M$ | 236,3 M$ | 275,4 M$ | 289,4 M$ | 311,0 M$ | 291,1 M$ |
| Lucro Operacional | 33,0 M$ | 57,6 M$ | 71,0 M$ | 55,3 M$ | 55,9 M$ | 64,1 M$ | 103,1 M$ | 110,5 M$ | 110,6 M$ | 116,7 M$ |
| EBITDA | 61,4 M$ | 100,2 M$ | 116,1 M$ | 110,1 M$ | 98,0 M$ | 125,5 M$ | 160,6 M$ | 169,9 M$ | 179,9 M$ | 153,0 M$ |
| Despesas com Juros | 4,6 M$ | 7,2 M$ | 9,8 M$ | 8,5 M$ | 6,6 M$ | 7,4 M$ | 15,6 M$ | 25,8 M$ | 31,5 M$ | 21,5 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 32,5 M$ | 76,1 M$ | 61,3 M$ | 45,8 M$ | 48,4 M$ | 56,2 M$ | 87,2 M$ | 83,7 M$ | 79,1 M$ | 69,6 M$ |
| Imposto | 10,5 M$ | 13,8 M$ | 10,2 M$ | 5,0 M$ | 3,9 M$ | 5,8 M$ | 13,1 M$ | 10,9 M$ | 15,0 M$ | 15,8 M$ |
| Lucro Líquido | 22,0 M$ | 60,1 M$ | 49,1 M$ | 40,8 M$ | 44,5 M$ | 50,3 M$ | 74,1 M$ | 72,9 M$ | 64,1 M$ | 53,8 M$ |
| LPA | 0,63 $ | 1,14 $ | 1,46 $ | 1,16 $ | 1,27 $ | 1,42 $ | 2,08 $ | 2,03 $ | 1,78 $ | 1,47 $ |
| LPA Diluído | 0,63 $ | 1,13 $ | 1,43 $ | 1,15 $ | 1,25 $ | 1,41 $ | 2,06 $ | 2,02 $ | 1,77 $ | 1,47 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 34,9 M$ | 35,3 M$ | 35,5 M$ | 35,5 M$ | 35,7 M$ | 35,8 M$ | 35,9 M$ | 36,0 M$ | 36,1 M$ | 36,7 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 247,8 M$ | 258,3 M$ | 257,7 M$ | 265,8 M$ |
| Lucro Bruto | 104,0 M$ | 105,1 M$ | 107,8 M$ | 120,9 M$ |
| Lucro Operacional | 28,5 M$ | 30,7 M$ | 30,1 M$ | 18,1 M$ |
| EBITDA | 37,5 M$ | 42,8 M$ | 42,4 M$ | 17,0 M$ |
| Lucro Líquido | 10,7 M$ | 17,5 M$ | 21,1 M$ | 12,5 M$ |
| LPA | 0,30 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,31 $ |
| LPA Diluído | 0,30 $ | 0,45 $ | 0,51 $ | 0,30 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 68,1 M$ | 100,1 M$ | 82,0 M$ | 78,9 M$ | 125,1 M$ | 117,4 M$ | 100,1 M$ | 105,1 M$ | 114,0 M$ | 380,9 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 63,8 M$ | 81,5 M$ | 84,0 M$ | 91,1 M$ | 75,1 M$ | 115,6 M$ | 137,7 M$ | 139,4 M$ | 151,0 M$ | 184,9 M$ |
| Estoque | 59,7 M$ | 91,3 M$ | 104,8 M$ | 116,6 M$ | 92,7 M$ | 125,7 M$ | 168,0 M$ | 149,4 M$ | 144,6 M$ | 188,3 M$ |
| Ativos Circulantes | 199,2 M$ | 287,9 M$ | 281,8 M$ | 304,5 M$ | 304,2 M$ | 373,8 M$ | 420,5 M$ | 415,3 M$ | 433,6 M$ | 782,6 M$ |
| Imobilizado | 35,4 M$ | 61,7 M$ | 65,5 M$ | 112,7 M$ | 113,1 M$ | 135,8 M$ | 146,5 M$ | 147,8 M$ | 156,0 M$ | 160,2 M$ |
| Ágio | 108,1 M$ | 211,0 M$ | 217,7 M$ | 274,7 M$ | 286,0 M$ | 479,5 M$ | 478,9 M$ | 484,5 M$ | 584,1 M$ | 647,3 M$ |
| Ativos Intangíveis | 61,7 M$ | 155,0 M$ | 142,9 M$ | 166,2 M$ | 148,5 M$ | 221,0 M$ | 175,8 M$ | 145,0 M$ | 185,8 M$ | 180,8 M$ |
| Ativos Totais | 425,6 M$ | 726,7 M$ | 719,6 M$ | 869,7 M$ | 865,2 M$ | 1,23 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,81 mil M$ |
| Contas a Pagar | 32,2 M$ | 39,8 M$ | 50,7 M$ | 52,6 M$ | 43,0 M$ | 68,5 M$ | 75,2 M$ | 57,2 M$ | 76,9 M$ | 94,9 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 7,4 M$ | 9,1 M$ | 4,5 M$ | 10,1 M$ | 21,4 M$ | 13,0 M$ | 13,3 M$ | 13,9 M$ | 15,3 M$ | 49,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 70,5 M$ | 98,2 M$ | 104,2 M$ | 134,8 M$ | 114,2 M$ | 183,9 M$ | 164,5 M$ | 139,2 M$ | 167,8 M$ | 212,4 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 70,6 M$ | 225,5 M$ | 202,8 M$ | 215,3 M$ | 194,9 M$ | 429,4 M$ | 430,7 M$ | 349,4 M$ | 411,9 M$ | 251,4 M$ |
| Passivos Totais | 166,8 M$ | 368,2 M$ | 351,3 M$ | 452,6 M$ | 388,4 M$ | 706,6 M$ | 663,6 M$ | 552,6 M$ | 642,8 M$ | 492,8 M$ |
| Reservas | -167,5 M$ | -127,7 M$ | -79,1 M$ | -38,3 M$ | 6,2 M$ | 56,5 M$ | 130,6 M$ | 203,5 M$ | 267,5 M$ | 321,4 M$ |
| Patrimônio Líquido | 258,9 M$ | 311,5 M$ | 368,3 M$ | 417,2 M$ | 476,8 M$ | 521,3 M$ | 577,6 M$ | 673,5 M$ | 745,7 M$ | 1,31 mil M$ |
| Dívida Total | 86,0 M$ | 234,6 M$ | 207,4 M$ | 275,7 M$ | 255,1 M$ | 493,4 M$ | 489,4 M$ | 404,6 M$ | 471,0 M$ | 341,6 M$ |
| Dívida Líquida | 17,9 M$ | 134,6 M$ | 125,3 M$ | 196,7 M$ | 130,0 M$ | 376,0 M$ | 389,3 M$ | 299,5 M$ | 357,0 M$ | -39,3 M$ |
| Capital de Giro | 128,8 M$ | 189,7 M$ | 177,6 M$ | 169,7 M$ | 189,9 M$ | 189,9 M$ | 256,0 M$ | 276,1 M$ | 265,9 M$ | 570,2 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 89,2 M$ | 380,9 M$ | 388,8 M$ | 718,6 M$ |
| Ativos Totais | 1,51 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,80 mil M$ | 2,14 mil M$ |
| Passivos Totais | 704,3 M$ | 492,8 M$ | 488,0 M$ | 523,1 M$ |
| Patrimônio Líquido | 801,5 M$ | 1,31 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,62 mil M$ |
| Dívida Total | 505,3 M$ | 341,6 M$ | 290,5 M$ | 282,8 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 22,0 M$ | 62,3 M$ | 50,9 M$ | 40,8 M$ | 44,5 M$ | 50,3 M$ | 74,1 M$ | 72,9 M$ | 64,1 M$ | 53,8 M$ |
| Depreciação e Amortização | 20,4 M$ | 30,8 M$ | 37,1 M$ | 38,3 M$ | 38,3 M$ | 43,4 M$ | 53,2 M$ | 46,6 M$ | 55,6 M$ | 61,9 M$ |
| Compensação em Ações | 4,3 M$ | 5,5 M$ | 7,7 M$ | 9,3 M$ | 23,1 M$ | 25,6 M$ | 23,1 M$ | 25,6 M$ | 23,3 M$ | 29,5 M$ |
| Variação Capital de Giro | -1,8 M$ | -13,9 M$ | -2,9 M$ | -27,4 M$ | 39,5 M$ | -27,0 M$ | -44,7 M$ | -21,3 M$ | 18,9 M$ | -75,1 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 47,8 M$ | 63,4 M$ | 89,6 M$ | 63,2 M$ | 140,2 M$ | 94,6 M$ | 90,8 M$ | 120,1 M$ | 158,5 M$ | 64,1 M$ |
| CapEx | -8,5 M$ | -9,1 M$ | -14,7 M$ | -10,7 M$ | -10,5 M$ | -22,2 M$ | -19,6 M$ | -20,0 M$ | -17,2 M$ | -15,6 M$ |
| Aquisições | -9,0 M$ | -168,3 M$ | -29,6 M$ | -53,1 M$ | 0 | -284,7 M$ | -21,6 M$ | 0 | -191,2 M$ | -64,3 M$ |
| Recompra de Ações | -1,6 M$ | -370 000 $ | -5,8 M$ | -10,0 M$ | -5,5 M$ | 0 | -10,0 M$ | -10,6 M$ | 0 | -39,3 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 39,3 M$ | 54,3 M$ | 75,0 M$ | 52,5 M$ | 129,7 M$ | 72,4 M$ | 71,1 M$ | 100,1 M$ | 141,3 M$ | 48,4 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,5 M$ | 8,8 M$ | 50,3 M$ | 66,2 M$ |
| CapEx | -4,3 M$ | -3,7 M$ | -4,1 M$ | -7,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 4,2 M$ | 5,1 M$ | 46,2 M$ | 58,8 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 6,7 M$ | 8,2 M$ | 0 | 19,6 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +35,5 % | +17,8 % | +1,9 % | -5,7 % | +19,7 % | +21,8 % | +2,4 % | +7,7 % | +3,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +172,9 % | -18,2 % | -17,0 % | +9,2 % | +13,1 % | +47,1 % | -1,6 % | -12,1 % | -16,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +81,0 % | +28,1 % | -20,5 % | +9,5 % | +11,8 % | +46,5 % | -2,4 % | -12,3 % | -17,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,0 % | +0,5 % | +0,2 % | +0,3 % | +0,4 % | +0,4 % | +0,3 % | +0,3 % | +1,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +38,0 % | +38,1 % | -30,0 % | +147,1 % | -44,1 % | -1,8 % | +40,7 % | +41,2 % | -65,7 % | |
| Margem Bruta | 42,2 % | 42,3 % | 42,6 % | 41,9 % | 41,4 % | 42,5 % | 44,0 % | 45,4 % | 44,4 % | 41,6 % |
| Margem Operacional | 8,6 % | 11,0 % | 11,6 % | 8,8 % | 9,5 % | 9,1 % | 12,0 % | 12,5 % | 11,6 % | 11,9 % |
| Margem EBITDA | 16,0 % | 19,2 % | 18,9 % | 17,6 % | 16,6 % | 17,8 % | 18,7 % | 19,3 % | 18,9 % | 15,6 % |
| Margem Líquida | 5,7 % | 11,5 % | 8,0 % | 6,5 % | 7,5 % | 7,1 % | 8,6 % | 8,3 % | 6,8 % | 5,5 % |
| Margem FCF | 10,2 % | 10,4 % | 12,2 % | 8,4 % | 22,0 % | 10,3 % | 8,3 % | 11,4 % | 14,9 % | 4,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,3 % | 18,2 % | 16,7 % | 10,9 % | 8,0 % | 10,4 % | 15,0 % | 13,0 % | 18,9 % | 22,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 1,13 $ | 1,54 $ | 2,11 $ | 1,48 $ | 3,64 $ | 2,02 $ | 1,98 $ | 2,78 $ | 3,91 $ | 1,32 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 34,7 M$ | 34,8 M$ | 34,9 M$ | 35,0 M$ | 35,1 M$ | 35,4 M$ | 35,7 M$ | 35,8 M$ | 36,0 M$ | 36,6 M$ |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 4,10 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,49 % |
| Retorno sobre ativos | 2,98 % |
| Margem bruta | 42,52 % |
| Margem operacional | 10,43 % |
| Margem líquida | 6,00 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,17 |
| Liquidez corrente | 4,57 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6,68 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 33,33 | 43,86 | 43,15 | 76,24 | 93,09 | 124,18 | 65,32 | 82,96 | 85,83 | 80,95 |
| P/VP | 2,81 | 5,59 | 5,97 | 7,43 | 8,71 | 11,97 | 8,39 | 8,96 | 7,37 | 3,31 |
| P/V | 1,89 | 3,34 | 3,58 | 4,95 | 7,03 | 8,83 | 5,63 | 6,85 | 5,79 | 4,44 |
| Margem Bruta | 42,2 % | 42,3 % | 42,6 % | 41,9 % | 41,4 % | 42,5 % | 44,0 % | 45,4 % | 44,4 % | 41,6 % |
| Margem Operacional | 8,6 % | 11,0 % | 11,6 % | 8,8 % | 9,5 % | 9,1 % | 12,0 % | 12,5 % | 11,6 % | 11,9 % |
| Margem Líquida | 5,7 % | 11,5 % | 8,0 % | 6,5 % | 7,5 % | 7,1 % | 8,6 % | 8,3 % | 6,8 % | 5,5 % |
Empresas relacionadas: BDC · BMI · BULL · ESE · ITRI · OSIS · PLXS
Explorar setor: Tecnologia · Hardware, Equipment & Parts
Mais secções de NOVT: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações