Ubiquiti Inc. (UI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Ubiquiti Inc.

Capitalização 37 bi $ · 52 semanas $ 515 – $ 1.084 (a 44 % do máximo) · P/L 38,3× · P/L 2027 esperado 34,2× · Dividendo 0,55 % · Próximos resultados 6 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 4,25 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 21 ago.

• Avaliação: P/L 38,3× (no preço).
• Negócio: ROIC 61 % (excelente).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (37,4×) $ 593 (-2 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 508 (-16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 6 de 7 cumprem

• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 30,0×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 19,0 %, cumpre.
• Margem bruta 46,2 %, cumpre.
• FCF / receita 27,8 %, cumpre.
• ROIC 60,7 %, cumpre.
• SBC / receita 0,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −0,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ubiquiti Inc.: P/L 38,3×; EV/EBITDA 30,0×; ROIC 60,7 %; 36,7 bi $. Zebra Technologies Corporation (P/L 35,5×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 10,3 %; 17,9 bi $), Cisco Systems, Inc. (P/L 32,6×; EV/EBITDA 22,9×; ROIC 13,0 %; 428 bi $), Extreme Networks, Inc. (P/L 76,3×; EV/EBITDA 32,3×; ROIC 9,7 %; 3,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 38,3× · mediana 37,4× · mínimo 15,8× · máximo 104× · barata abaixo de 26,8× · cara acima de 52,2×. Esteve mais barata do que hoje 52% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,55 % ($ 3,20 por ação em 2026) · Anos subindo 1 · paga desde 2019 · Crescimento 5 anos +15 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,50 por ano ($ 0,46 por mês).