Demonstrações financeiras detalhadas de Ubiquiti Inc. (UI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Ubiquiti Inc. registou receitas de 3,27 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,5 %. O lucro líquido atingiu 960,3 mi $, com CAGR de 5 anos de 9,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 46,2 %, margem operacional 36,2 %, margem líquida 29,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 8,9 % em 5 anos.
A $ 563,81 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), UI negocia a um P/L de 35,57 e um ROE de 85,62 %. A capitalização de mercado é de 34,1 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 865,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,16 bi $ | 1,28 bi $ | 1,90 bi $ | 1,69 bi $ | 1,94 bi $ | 1,93 bi $ | 2,57 bi $ | 3,27 bi $ |
| Custo da Receita | 469,6 mi $ | 573,3 mi $ | 624,1 mi $ | 676,3 mi $ | 985,8 mi $ | 1,02 bi $ | 1,18 bi $ | 1,19 bi $ | 1,46 bi $ | 1,76 bi $ |
| Lucro Bruto | 395,7 mi $ | 443,6 mi $ | 537,6 mi $ | 608,2 mi $ | 912,3 mi $ | 669,8 mi $ | 760,7 mi $ | 739,8 mi $ | 1,12 bi $ | 1,51 bi $ |
| I&D | 69,1 mi $ | 74,3 mi $ | 82,1 mi $ | 89,4 mi $ | 116,2 mi $ | 137,7 mi $ | 145,2 mi $ | 159,8 mi $ | 169,7 mi $ | 204,2 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 36,9 mi $ | 43,1 mi $ | 43,2 mi $ | 40,6 mi $ | 53,5 mi $ | 69,9 mi $ | 71,0 mi $ | 81,0 mi $ | 111,5 mi $ | 121,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 105,9 mi $ | 117,4 mi $ | 125,3 mi $ | 130,0 mi $ | 169,7 mi $ | 207,5 mi $ | 216,2 mi $ | 240,8 mi $ | 281,2 mi $ | 325,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 289,8 mi $ | 326,1 mi $ | 394,3 mi $ | 478,2 mi $ | 742,6 mi $ | 462,3 mi $ | 544,6 mi $ | 499,0 mi $ | 836,3 mi $ | 1,19 bi $ |
| EBITDA | 289,8 mi $ | 333,4 mi $ | 401,9 mi $ | 485,9 mi $ | 754,7 mi $ | 476,0 mi $ | 560,9 mi $ | 518,2 mi $ | 858,2 mi $ | 1,20 bi $ |
| Despesas com Juros | 4,7 mi $ | 12,0 mi $ | 12,8 mi $ | 28,0 mi $ | 14,9 mi $ | 17,8 mi $ | 58,2 mi $ | 75,2 mi $ | 30,6 mi $ | 2,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 285,0 mi $ | 314,1 mi $ | 381,5 mi $ | 450,2 mi $ | 727,7 mi $ | 444,4 mi $ | 486,3 mi $ | 423,8 mi $ | 805,7 mi $ | 1,18 bi $ |
| Imposto | 27,5 mi $ | 117,9 mi $ | 58,8 mi $ | 69,9 mi $ | 111,1 mi $ | 65,8 mi $ | 78,7 mi $ | 73,9 mi $ | 93,7 mi $ | 222,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 257,5 mi $ | 196,3 mi $ | 322,7 mi $ | 380,3 mi $ | 616,6 mi $ | 378,7 mi $ | 407,6 mi $ | 350,0 mi $ | 711,9 mi $ | 960,3 mi $ |
| LPA | $ 3,16 | $ 2,54 | $ 4,52 | $ 5,81 | $ 9,79 | $ 6,14 | $ 6,75 | $ 5,79 | $ 11,77 | $ 15,87 |
| LPA Diluído | $ 3,09 | $ 2,51 | $ 4,51 | $ 5,80 | $ 9,78 | $ 6,13 | $ 6,74 | $ 5,79 | $ 11,76 | $ 15,85 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 83,3 M | 78,3 M | 71,6 M | 65,5 M | 63,1 M | 61,7 M | 60,5 M | 60,5 M | 60,5 M | 60,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 733,8 mi $ | 814,9 mi $ | 788,2 mi $ | 937,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 337,4 mi $ | 374,0 mi $ | 370,7 mi $ | 429,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 261,7 mi $ | 292,9 mi $ | 290,8 mi $ | 340,0 mi $ |
| EBITDA | 266,8 mi $ | 297,4 mi $ | 295,4 mi $ | 342,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 207,9 mi $ | 233,6 mi $ | 233,9 mi $ | 284,9 mi $ |
| LPA | $ 3,44 | $ 3,86 | $ 3,87 | $ 4,70 |
| LPA Diluído | $ 3,43 | $ 3,86 | $ 3,86 | $ 4,70 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 604,2 mi $ | 666,7 mi $ | 238,1 mi $ | 142,6 mi $ | 249,4 mi $ | 136,2 mi $ | 114,8 mi $ | 126,3 mi $ | 149,7 mi $ | 522,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 69,9 mi $ | 925.000 $ | 1,3 mi $ | 427.000 $ | 109.000 $ | 0 | 0 | 88,6 mi $ |
| Contas a Receber | 140,6 mi $ | 174,5 mi $ | 156,0 mi $ | 142,2 mi $ | 172,3 mi $ | 119,6 mi $ | 167,8 mi $ | 173,7 mi $ | 253,4 mi $ | 301,7 mi $ |
| Estoque | 142,0 mi $ | 102,2 mi $ | 264,3 mi $ | 285,9 mi $ | 233,8 mi $ | 262,4 mi $ | 737,1 mi $ | 462,0 mi $ | 675,1 mi $ | 780,4 mi $ |
| Ativos Circulantes | 950,6 mi $ | 1,00 bi $ | 753,8 mi $ | 586,6 mi $ | 694,2 mi $ | 621,6 mi $ | 1,17 bi $ | 916,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,83 bi $ |
| Imobilizado | 12,9 mi $ | 14,3 mi $ | 13,6 mi $ | 103,0 mi $ | 119,1 mi $ | 144,5 mi $ | 144,3 mi $ | 128,9 mi $ | 118,2 mi $ | 151,8 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 437.000 $ | 460.000 $ | 3,3 mi $ | 3,1 mi $ | 8,7 mi $ | 7,2 mi $ | 5,7 mi $ | 4,2 mi $ | 2,6 mi $ | 1,7 mi $ |
| Ativos Totais | 971,0 mi $ | 1,02 bi $ | 875,9 mi $ | 737,5 mi $ | 891,0 mi $ | 844,7 mi $ | 1,41 bi $ | 1,15 bi $ | 1,47 bi $ | 2,20 bi $ |
| Contas a Pagar | 49,0 mi $ | 14,1 mi $ | 38,7 mi $ | 155,5 mi $ | 112,1 mi $ | 83,7 mi $ | 154,2 mi $ | 51,1 mi $ | 164,8 mi $ | 432,2 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 14,7 mi $ | 24,4 mi $ | 30,7 mi $ | 24,1 mi $ | 23,9 mi $ | 23,9 mi $ | 36,5 mi $ | 36,5 mi $ | 249,6 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 96,8 mi $ | 112,9 mi $ | 179,2 mi $ | 264,3 mi $ | 276,4 mi $ | 310,9 mi $ | 351,8 mi $ | 284,8 mi $ | 710,9 mi $ | 626,6 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 241,8 mi $ | 460,4 mi $ | 464,7 mi $ | 628,4 mi $ | 467,0 mi $ | 762,6 mi $ | 1,04 bi $ | 669,9 mi $ | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 369,3 mi $ | 706,8 mi $ | 776,6 mi $ | 1,03 bi $ | 888,3 mi $ | 1,23 bi $ | 1,52 bi $ | 1,06 bi $ | 798,2 mi $ | 757,9 mi $ |
| Reservas | 601,2 mi $ | 315,3 mi $ | 98,8 mi $ | -296,0 mi $ | 2,6 mi $ | -383,1 mi $ | -120,5 mi $ | 84,4 mi $ | 651,1 mi $ | 1,42 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 601,8 mi $ | 315,7 mi $ | 99,3 mi $ | -295,5 mi $ | 2,7 mi $ | -382,9 mi $ | -115,7 mi $ | 95,1 mi $ | 668,3 mi $ | 1,44 bi $ |
| Dívida Total | 256,6 mi $ | 484,8 mi $ | 495,4 mi $ | 678,1 mi $ | 532,3 mi $ | 853,3 mi $ | 1,14 bi $ | 757,3 mi $ | 297,4 mi $ | 80,0 mi $ |
| Dívida Líquida | -347,6 mi $ | -181,9 mi $ | 187,4 mi $ | 534,6 mi $ | 281,6 mi $ | 716,6 mi $ | 1,02 bi $ | 630,9 mi $ | 147,7 mi $ | -531,2 mi $ |
| Capital de Giro | 853,8 mi $ | 888,4 mi $ | 574,6 mi $ | 322,4 mi $ | 417,7 mi $ | 310,6 mi $ | 815,2 mi $ | 631,2 mi $ | 462,4 mi $ | 1,21 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 177,2 mi $ | 302,8 mi $ | 368,7 mi $ | 522,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,49 bi $ | 1,61 bi $ | 1,72 bi $ | 2,20 bi $ |
| Passivos Totais | 661,8 mi $ | 592,6 mi $ | 513,3 mi $ | 757,9 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 828,4 mi $ | 1,02 bi $ | 1,20 bi $ | 1,44 bi $ |
| Dívida Total | 211,9 mi $ | 174,1 mi $ | 66,9 mi $ | 80,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 257,5 mi $ | 196,3 mi $ | 322,7 mi $ | 380,3 mi $ | 616,6 mi $ | 378,7 mi $ | 407,6 mi $ | 350,0 mi $ | 711,9 mi $ | 960,3 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 7,4 mi $ | 7,3 mi $ | 7,6 mi $ | 7,7 mi $ | 12,1 mi $ | 13,7 mi $ | 16,3 mi $ | 19,3 mi $ | 21,9 mi $ | 18,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,8 mi $ | 3,2 mi $ | 2,9 mi $ | 2,9 mi $ | 3,0 mi $ | 3,5 mi $ | 4,7 mi $ | 6,4 mi $ | 7,2 mi $ | 7,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -157,1 mi $ | 105,6 mi $ | -78,3 mi $ | 52,4 mi $ | -32,3 mi $ | -38,1 mi $ | -570,2 mi $ | 132,1 mi $ | -59,4 mi $ | -33,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 112,0 mi $ | 332,0 mi $ | 259,3 mi $ | 460,3 mi $ | 612,0 mi $ | 370,3 mi $ | -145,4 mi $ | 541,5 mi $ | 640,0 mi $ | 928,7 mi $ |
| CapEx | -7,2 mi $ | -9,1 mi $ | -9,7 mi $ | -30,6 mi $ | -18,3 mi $ | -13,5 mi $ | -20,9 mi $ | -12,0 mi $ | -12,6 mi $ | -19,7 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | -5,0 mi $ | 30,6 mi $ | 18,3 mi $ | 13,5 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -105,2 mi $ | -445,0 mi $ | -468,2 mi $ | -700,1 mi $ | -219,8 mi $ | -618,1 mi $ | 0 | -434.000 $ | -778.000 $ | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -71,4 mi $ | -78,7 mi $ | -100,8 mi $ | -148,1 mi $ | -145,0 mi $ | -145,1 mi $ | -145,2 mi $ | -193,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 104,8 mi $ | 322,9 mi $ | 249,6 mi $ | 429,7 mi $ | 593,7 mi $ | 356,8 mi $ | -166,4 mi $ | 529,5 mi $ | 627,4 mi $ | 908,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 198,5 mi $ | 263,9 mi $ | 167,8 mi $ | 298,5 mi $ |
| CapEx | -5,2 mi $ | -3,6 mi $ | -5,6 mi $ | -5,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 193,3 mi $ | 260,3 mi $ | 162,2 mi $ | 293,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -48,4 mi $ | -48,4 mi $ | -48,4 mi $ | -48,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 1,9 mi $ | 1,9 mi $ | 1,6 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +17,5 % | +14,2 % | +10,6 % | +47,8 % | -10,9 % | +14,7 % | -0,6 % | +33,4 % | +27,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -23,8 % | +64,4 % | +17,9 % | +62,1 % | -38,6 % | +7,7 % | -14,1 % | +103,4 % | +34,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -19,6 % | +78,0 % | +28,5 % | +68,5 % | -37,3 % | +9,9 % | -14,2 % | +103,3 % | +34,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | -5,9 % | -8,6 % | -8,5 % | -3,8 % | -2,1 % | -2,1 % | +0,0 % | +0,1 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +208,1 % | -22,7 % | +72,2 % | +38,2 % | -39,9 % | -146,6 % | +418,3 % | +18,5 % | +44,9 % | |
| Margem Bruta | 45,7 % | 43,6 % | 46,3 % | 47,3 % | 48,1 % | 39,6 % | 39,2 % | 38,4 % | 43,4 % | 46,2 % |
| Margem Operacional | 33,5 % | 32,1 % | 33,9 % | 37,2 % | 39,1 % | 27,3 % | 28,1 % | 25,9 % | 32,5 % | 36,2 % |
| Margem EBITDA | 33,5 % | 32,8 % | 34,6 % | 37,8 % | 39,8 % | 28,1 % | 28,9 % | 26,9 % | 33,3 % | 36,8 % |
| Margem Líquida | 29,8 % | 19,3 % | 27,8 % | 29,6 % | 32,5 % | 22,4 % | 21,0 % | 18,1 % | 27,7 % | 29,3 % |
| Margem FCF | 12,1 % | 31,8 % | 21,5 % | 33,4 % | 31,3 % | 21,1 % | -8,6 % | 27,5 % | 24,4 % | 27,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 9,7 % | 37,5 % | 15,4 % | 15,5 % | 15,3 % | 14,8 % | 16,2 % | 17,4 % | 11,6 % | 18,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,26 | $ 4,12 | $ 3,49 | $ 6,56 | $ 9,42 | $ 5,78 | -$ 2,75 | $ 8,76 | $ 10,37 | $ 15,01 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,00 | $ 1,20 | $ 1,60 | $ 2,40 | $ 2,40 | $ 2,40 | $ 2,40 | $ 3,20 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 81,5 M | 77,2 M | 71,4 M | 65,4 M | 63,0 M | 61,7 M | 60,4 M | 60,5 M | 60,5 M | 60,5 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 85,62 % |
| Retorno sobre capital investido | 60,66 % |
| Retorno sobre ativos | 43,69 % |
| Margem bruta | 46,16 % |
| Margem operacional | 36,21 % |
| Margem líquida | 29,33 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,06 |
| Liquidez corrente | 2,93 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 30,41 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 16,45 | 33,35 | 28,99 | 30,04 | 31,89 | 40,43 | 26,04 | 25,44 | 34,97 | 33,65 |
| P/VP | 7,04 | 20,71 | 94,29 | -38,66 | 7.286,09 | -39,99 | -91,78 | 93,66 | 37,26 | 22,44 |
| P/V | 4,89 | 6,43 | 8,06 | 8,89 | 10,36 | 9,05 | 5,47 | 4,62 | 9,67 | 9,87 |
| Margem Bruta | 45,7 % | 43,6 % | 46,3 % | 47,3 % | 48,1 % | 39,6 % | 39,2 % | 38,4 % | 43,4 % | 46,2 % |
| Margem Operacional | 33,5 % | 32,1 % | 33,9 % | 37,2 % | 39,1 % | 27,3 % | 28,1 % | 25,9 % | 32,5 % | 36,2 % |
| Margem Líquida | 29,8 % | 19,3 % | 27,8 % | 29,6 % | 32,5 % | 22,4 % | 21,0 % | 18,1 % | 27,7 % | 29,3 % |
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