Demonstrações financeiras detalhadas de Digi International Inc. (DGII): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Digi International Inc. registou receitas de 430,2 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,0 %. O lucro líquido atingiu 40,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 37,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63,8 %, margem operacional 13,9 %, margem líquida 9,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 25,7 % em 5 anos.
A $ 72,80 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), DGII negocia a um P/L de 57,78 e um ROE de 7,39 %. A capitalização de mercado é de 2,8 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 203,0 mi $ | 181,6 mi $ | 226,9 mi $ | 254,2 mi $ | 279,3 mi $ | 308,6 mi $ | 388,2 mi $ | 444,8 mi $ | 424,0 mi $ | 430,2 mi $ |
| Custo da Receita | 103,3 mi $ | 94,5 mi $ | 124,4 mi $ | 135,2 mi $ | 135,3 mi $ | 142,0 mi $ | 171,9 mi $ | 192,6 mi $ | 174,1 mi $ | 159,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 99,7 mi $ | 87,2 mi $ | 102,5 mi $ | 119,0 mi $ | 144,0 mi $ | 166,7 mi $ | 216,3 mi $ | 252,2 mi $ | 249,9 mi $ | 270,7 mi $ |
| I&D | 31,0 mi $ | 28,6 mi $ | 33,2 mi $ | 37,6 mi $ | 43,8 mi $ | 46,6 mi $ | 55,1 mi $ | 58,6 mi $ | 60,3 mi $ | 63,7 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 50,9 mi $ | 47,3 mi $ | 73,1 mi $ | 71,5 mi $ | 88,9 mi $ | 103,7 mi $ | 129,2 mi $ | 143,5 mi $ | 141,5 mi $ | 150,7 mi $ |
| Despesas Operacionais | 82,6 mi $ | 78,4 mi $ | 109,1 mi $ | 109,0 mi $ | 132,7 mi $ | 156,1 mi $ | 178,1 mi $ | 202,1 mi $ | 201,8 mi $ | 214,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 17,1 mi $ | 8,9 mi $ | 2,8 mi $ | 10,1 mi $ | 11,3 mi $ | 10,5 mi $ | 38,2 mi $ | 50,1 mi $ | 48,1 mi $ | 56,3 mi $ |
| EBITDA | 23,0 mi $ | 15,0 mi $ | 17,2 mi $ | 21,3 mi $ | 30,4 mi $ | 31,3 mi $ | 75,9 mi $ | 84,1 mi $ | 71,9 mi $ | 84,3 mi $ |
| Despesas com Juros | 291.000 $ | 48.000 $ | 25.000 $ | 102.000 $ | 3,6 mi $ | 1,4 mi $ | 19,7 mi $ | 25,2 mi $ | 15,4 mi $ | 6,3 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 16,7 mi $ | 9,6 mi $ | 3,2 mi $ | 11,1 mi $ | 7,5 mi $ | 9,0 mi $ | 18,6 mi $ | 24,9 mi $ | 22,9 mi $ | 49,9 mi $ |
| Imposto | 3,2 mi $ | 147.000 $ | 1,6 mi $ | 1,2 mi $ | -948.000 $ | -1,4 mi $ | -755.000 $ | 148.000 $ | 353.000 $ | 9,1 mi $ |
| Lucro Líquido | 16,7 mi $ | 9,4 mi $ | 1,6 mi $ | 10,0 mi $ | 8,4 mi $ | 10,4 mi $ | 19,4 mi $ | 24,8 mi $ | 22,5 mi $ | 40,8 mi $ |
| LPA | $ 0,65 | $ 0,36 | $ 0,06 | $ 0,36 | $ 0,29 | $ 0,32 | $ 0,55 | $ 0,69 | $ 0,62 | $ 1,10 |
| LPA Diluído | $ 0,64 | $ 0,35 | $ 0,06 | $ 0,35 | $ 0,28 | $ 0,31 | $ 0,54 | $ 0,67 | $ 0,61 | $ 1,08 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 26,3 M | 27,1 M | 27,7 M | 28,6 M | 29,5 M | 33,4 M | 36,0 M | 36,9 M | 37,0 M | 37,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 114,3 mi $ | 122,5 mi $ | 130,7 mi $ | 138,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 73,1 mi $ | 76,4 mi $ | 83,7 mi $ | 89,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 14,3 mi $ | 16,3 mi $ | 17,1 mi $ | 22,9 mi $ |
| EBITDA | 21,6 mi $ | 26,8 mi $ | 28,2 mi $ | 34,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 10,0 mi $ | 11,7 mi $ | 11,3 mi $ | 15,7 mi $ |
| LPA | $ 0,27 | $ 0,31 | $ 0,30 | $ 0,42 |
| LPA Diluído | $ 0,26 | $ 0,31 | $ 0,29 | $ 0,40 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 75,7 mi $ | 78,2 mi $ | 58,0 mi $ | 92,8 mi $ | 54,1 mi $ | 152,4 mi $ | 34,9 mi $ | 31,7 mi $ | 27,5 mi $ | 21,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 58,4 mi $ | 32,0 mi $ | 4,7 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 31,7 mi $ | 30,9 mi $ | 49,8 mi $ | 56,4 mi $ | 59,2 mi $ | 43,7 mi $ | 50,5 mi $ | 56,0 mi $ | 69,6 mi $ | 63,5 mi $ |
| Estoque | 26,3 mi $ | 30,2 mi $ | 41,6 mi $ | 39,8 mi $ | 51,6 mi $ | 43,9 mi $ | 73,2 mi $ | 74,4 mi $ | 53,4 mi $ | 38,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 195,6 mi $ | 174,4 mi $ | 162,0 mi $ | 192,5 mi $ | 170,1 mi $ | 246,7 mi $ | 166,2 mi $ | 166,2 mi $ | 154,4 mi $ | 130,7 mi $ |
| Imobilizado | 14,0 mi $ | 12,8 mi $ | 6,3 mi $ | 13,9 mi $ | 25,8 mi $ | 27,8 mi $ | 42,9 mi $ | 42,0 mi $ | 45,1 mi $ | 42,5 mi $ |
| Ágio | 109,4 mi $ | 132,0 mi $ | 154,5 mi $ | 153,4 mi $ | 210,1 mi $ | 225,5 mi $ | 340,5 mi $ | 341,6 mi $ | 342,8 mi $ | 392,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 4,0 mi $ | 11,8 mi $ | 39,3 mi $ | 30,7 mi $ | 121,2 mi $ | 118,0 mi $ | 302,1 mi $ | 277,1 mi $ | 252,9 mi $ | 350,7 mi $ |
| Ativos Totais | 336,2 mi $ | 345,2 mi $ | 371,1 mi $ | 398,7 mi $ | 528,7 mi $ | 619,5 mi $ | 853,9 mi $ | 835,5 mi $ | 815,1 mi $ | 922,6 mi $ |
| Contas a Pagar | 8,6 mi $ | 6,2 mi $ | 12,9 mi $ | 21,2 mi $ | 28,1 mi $ | 22,6 mi $ | 32,4 mi $ | 17,1 mi $ | 23,8 mi $ | 35,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 mi $ | 2,6 mi $ | 15,5 mi $ | 15,5 mi $ | 3,0 mi $ | 3,4 mi $ |
| Passivos Circulantes | 23,8 mi $ | 18,0 mi $ | 35,6 mi $ | 44,5 mi $ | 61,2 mi $ | 58,9 mi $ | 96,5 mi $ | 86,0 mi $ | 89,3 mi $ | 107,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 mi $ | 45,8 mi $ | 222,4 mi $ | 188,1 mi $ | 123,2 mi $ | 167,8 mi $ |
| Passivos Totais | 36,1 mi $ | 26,0 mi $ | 41,7 mi $ | 49,7 mi $ | 157,2 mi $ | 147,0 mi $ | 352,4 mi $ | 295,0 mi $ | 234,0 mi $ | 286,6 mi $ |
| Reservas | 141,1 mi $ | 150,5 mi $ | 151,7 mi $ | 161,9 mi $ | 170,3 mi $ | 180,7 mi $ | 200,1 mi $ | 224,8 mi $ | 247,3 mi $ | 288,2 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 300,0 mi $ | 319,1 mi $ | 330,3 mi $ | 349,0 mi $ | 371,5 mi $ | 472,5 mi $ | 501,5 mi $ | 540,5 mi $ | 581,0 mi $ | 636,1 mi $ |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,7 mi $ | 66,8 mi $ | 258,1 mi $ | 220,9 mi $ | 137,4 mi $ | 179,9 mi $ |
| Dívida Líquida | -134,1 mi $ | -110,2 mi $ | -62,8 mi $ | -92,8 mi $ | 25,5 mi $ | -85,6 mi $ | 223,2 mi $ | 189,2 mi $ | 109,9 mi $ | 158,0 mi $ |
| Capital de Giro | 171,8 mi $ | 156,4 mi $ | 126,5 mi $ | 148,1 mi $ | 108,8 mi $ | 187,7 mi $ | 69,7 mi $ | 80,2 mi $ | 65,1 mi $ | 22,9 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 21,9 mi $ | 30,9 mi $ | 31,7 mi $ | 28,0 mi $ |
| Ativos Totais | 922,6 mi $ | 918,4 mi $ | 974,2 mi $ | 964,4 mi $ |
| Passivos Totais | 286,6 mi $ | 269,2 mi $ | 308,3 mi $ | 279,2 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 636,1 mi $ | 649,2 mi $ | 666,0 mi $ | 685,2 mi $ |
| Dívida Total | 179,9 mi $ | 154,3 mi $ | 153,9 mi $ | 118,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 16,7 mi $ | 9,4 mi $ | 1,3 mi $ | 10,0 mi $ | 8,4 mi $ | 10,4 mi $ | 19,4 mi $ | 24,8 mi $ | 22,5 mi $ | 40,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 4,6 mi $ | 5,5 mi $ | 12,8 mi $ | 13,4 mi $ | 19,3 mi $ | 20,9 mi $ | 37,6 mi $ | 34,0 mi $ | 33,6 mi $ | 34,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 3,7 mi $ | 4,7 mi $ | 4,9 mi $ | 5,7 mi $ | 0 | 8,1 mi $ | 8,6 mi $ | 13,3 mi $ | 13,2 mi $ | 15,4 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 1,8 mi $ | -14,6 mi $ | -25,0 mi $ | 1,6 mi $ | -2,1 mi $ | 14,8 mi $ | -18,0 mi $ | -21,7 mi $ | 11,7 mi $ | 24,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 27,1 mi $ | 2,5 mi $ | -2,8 mi $ | 29,0 mi $ | 34,5 mi $ | 57,7 mi $ | 37,7 mi $ | 36,8 mi $ | 83,1 mi $ | 108,0 mi $ |
| CapEx | -2,7 mi $ | -1,8 mi $ | -1,8 mi $ | -9,3 mi $ | -899.000 $ | -2,3 mi $ | -2,0 mi $ | -4,3 mi $ | -2,2 mi $ | -2,6 mi $ |
| Aquisições | -11.000 $ | -27,1 mi $ | -54,3 mi $ | 10,1 mi $ | -136,1 mi $ | -19,1 mi $ | -347,6 mi $ | 0 | 0 | -145,7 mi $ |
| Recompra de Ações | -550.000 $ | -938.000 $ | -748.000 $ | -1,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 24,4 mi $ | 702.000 $ | -4,6 mi $ | 19,6 mi $ | 33,6 mi $ | 55,5 mi $ | 35,8 mi $ | 32,4 mi $ | 80,9 mi $ | 105,3 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 28,0 mi $ | 35,6 mi $ | 41,8 mi $ | 33,3 mi $ |
| CapEx | -482.000 $ | -457.000 $ | -638.000 $ | -2,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 27,5 mi $ | 35,2 mi $ | 41,1 mi $ | 31,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 4,0 mi $ | 4,0 mi $ | 4,5 mi $ | 13,4 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -10,5 % | +24,9 % | +12,0 % | +9,9 % | +10,5 % | +25,8 % | +14,6 % | -4,7 % | +1,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -43,9 % | -82,6 % | +510,5 % | -15,5 % | +23,2 % | +87,0 % | +27,8 % | -9,1 % | +81,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -44,6 % | -83,3 % | +498,0 % | -19,4 % | +10,3 % | +71,9 % | +25,5 % | -10,1 % | +77,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +3,0 % | +2,0 % | +3,3 % | +3,5 % | +13,0 % | +7,8 % | +2,4 % | +0,3 % | +2,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -97,1 % | -758,1 % | +524,9 % | +71,1 % | +65,2 % | -35,5 % | -9,4 % | +149,5 % | +30,3 % | |
| Margem Bruta | 49,1 % | 48,0 % | 45,2 % | 46,8 % | 51,6 % | 54,0 % | 55,7 % | 56,7 % | 58,9 % | 62,9 % |
| Margem Operacional | 8,4 % | 4,9 % | 1,2 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,4 % | 9,8 % | 11,3 % | 11,3 % | 13,1 % |
| Margem EBITDA | 11,3 % | 8,3 % | 7,6 % | 8,4 % | 10,9 % | 10,1 % | 19,5 % | 18,9 % | 17,0 % | 19,6 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 5,2 % | 0,7 % | 3,9 % | 3,0 % | 3,4 % | 5,0 % | 5,6 % | 5,3 % | 9,5 % |
| Margem FCF | 12,0 % | 0,4 % | -2,0 % | 7,7 % | 12,0 % | 18,0 % | 9,2 % | 7,3 % | 19,1 % | 24,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 19,2 % | 1,5 % | 49,8 % | 10,7 % | -12,7 % | -15,2 % | -4,1 % | 0,6 % | 1,5 % | 18,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,93 | $ 0,03 | -$ 0,17 | $ 0,69 | $ 1,14 | $ 1,66 | $ 0,99 | $ 0,88 | $ 2,19 | $ 2,79 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 25,8 M | 26,4 M | 27,1 M | 27,9 M | 28,8 M | 32,1 M | 35,0 M | 35,8 M | 36,3 M | 37,0 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 7,39 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,56 % |
| Retorno sobre ativos | 5,05 % |
| Margem bruta | 63,82 % |
| Margem operacional | 13,94 % |
| Margem líquida | 9,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,17 |
| Liquidez corrente | 1,13 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,96 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 17,54 | 29,44 | 217,44 | 37,83 | 53,90 | 65,69 | 62,85 | 39,13 | 44,40 | 33,15 |
| P/VP | 0,98 | 0,88 | 1,07 | 1,09 | 1,21 | 1,43 | 2,41 | 1,79 | 1,72 | 2,12 |
| P/V | 1,45 | 1,54 | 1,56 | 1,50 | 1,61 | 2,19 | 3,12 | 2,17 | 2,36 | 3,13 |
| Margem Bruta | 49,1 % | 48,0 % | 45,2 % | 46,8 % | 51,6 % | 54,0 % | 55,7 % | 56,7 % | 58,9 % | 62,9 % |
| Margem Operacional | 8,4 % | 4,9 % | 1,2 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,4 % | 9,8 % | 11,3 % | 11,3 % | 13,1 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 5,2 % | 0,7 % | 3,9 % | 3,0 % | 3,4 % | 5,0 % | 5,6 % | 5,3 % | 9,5 % |
Empresas relacionadas: ZBRA · UI · CSCO · LITE · MSI · 0K3H.L · 0JVV.L · CIEN
Explorar setor: Tecnologia · Communication Equipment
Mais seções de DGII: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações