James Hardie Industries plc (JHX) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Construction Materials, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
James Hardie Industries plc registou receitas de $4.84B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10.7%. O lucro líquido atingiu $104.0M, com CAGR de 5 anos de -16.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.9%, margem operacional 13.3%, margem líquida 2.7%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -21.2% em 5 anos.
Ao preço atual de $26.84, JHX negocia a um P/L de 106.82 e um ROE de 2.27%. A capitalização de mercado é de $15.6B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $26.84 |
| Capitalização | $15.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | IE |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 106.82 |
| Preço / Valor contábil | 2.39 |
| EV / EBITDA | 18.57 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 2.27% |
| Retorno sobre capital investido | 3.07% |
| Retorno sobre ativos | 1.08% |
| Margem bruta | 35.88% |
| Margem operacional | 13.31% |
| Margem líquida | 2.69% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.69 |
| Liquidez corrente | 1.59 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1.55 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JHX | James Hardie Industries plc | $15.6B | 106.82 | 2.39 | 2.3% |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $20.8B | 25.33 | 2.60 | 11.5% |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | $20.0B | 14.18 | 2.68 | 14.2% |
| ALB | Albemarle Corporation | $12.9B | 206.55 | 1.14 | 2.3% |
| AGI | Alamos Gold Inc. | $14.5B | 11.88 | 2.87 | 26.1% |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | $15.5B | 30.70 | 1.19 | 7.2% |
| RPM | RPM International Inc. | $12.7B | 20.16 | 4.01 | 20.0% |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | $12.0B | 6.23 | 2.43 | 46.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8.36% |
| 3 meses | +7.92% |
| YTD | +29.35% |
| 1 ano | +40.08% |
| 3 anos | -2.47% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $31.43 |
| Mínima 52 sem | $16.46 |
| Volume Médio (90d) | 7.7M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2022-05-26 | $0.3000 | 4.47% |
| 2021-11-18 | $0.4000 | 5.96% |
| 2021-02-18 | $0.7000 | 10.43% |
| 2019-11-15 | $0.1000 | 1.49% |
| 2019-06-05 | $0.2600 | 3.87% |
| 2018-12-11 | $0.0700 | 1.04% |
| 2018-06-06 | $0.3000 | 4.47% |
| 2017-12-12 | $0.0700 | 1.04% |
| 2017-06-06 | $0.2800 | 4.17% |
| 2016-12-19 | $0.0750 | 1.12% |
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