Eagle Materials Inc. (EXP) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Eagle Materials Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 163 – $ 240 (a 24 % do máximo) · P/L 14,5× · P/L 2027 esperado 15,4× · Dividendo 0,55 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,82 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 14,5× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,0× (sólido).
• Resultados: 3 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (14,5) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 21,9 vezes.

O que importa em materiais: 4 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 6,2 %, não cumpre.
• Capex / D&A 2,5×, não cumpre.
• P/B em ciclos 3,8×, não cumpre.
• Margem bruta 28,3 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 2,0×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 6,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,3, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 9,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Eagle Materials Inc.: P/L 14,5×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 11,5 %; 5,6 bi $. Louisiana-Pacific Corporation (P/L 92,8×; EV/EBITDA 22,1×; ROIC 2,8 %; 5,1 bi $), Commercial Metals Company (P/L 10,9×; EV/EBITDA 7,7×; ROIC 9,2 %; 7,0 bi $), NewMarket Corporation (P/L 16,9×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 13,7 %; 7,2 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 14,5× · mediana 16,9× · mínimo 11,4× · máximo 34,4× · barata abaixo de 15,6× · cara acima de 23,1×. Só esteve mais barata do que hoje 16% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,55 % ($ 1,03 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +60 % ao ano · Cobertura com caixa livre 9,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 5,50 por ano ($ 0,46 por mês).