Hudbay Minerals Inc. (HBM) é uma empresa listada do setor Materiais Básicos, indústria Copper, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Hudbay Minerals Inc. está cara ou barata em 2026?
A Hudbay Minerals Inc. (HBM) negocia a 12,8× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 18,8× nas 156 empresas de materiais acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (12,8) não diz se está barata.
Resumo Kaplio: Hudbay Minerals Inc.
Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 15 – $ 32 (a 27 % do máximo) · P/L 12,8× · P/L 2027 esperado 11,0× · Dividendo 0,13 % · Próximos resultados 12 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,35 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 jul.
- Avaliação: P/L 12,8× (sem veredito).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
- Resultados: 5 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (12,8) não diz se está barata.
Por que o P/L da Hudbay Minerals Inc. é tão baixo?
A Hudbay Minerals Inc. é negociada a um P/L de 12,8× com o lucro publicado, mas nos últimos 12 meses 34 % do seu lucro antes de impostos (394 mi $) veio de fora do negócio, como revalorizações ou vendas de participações em outras empresas. É dinheiro real, mas não se repete todos os anos. Sem essa parte, seu P/L seria de cerca de 20,7×. Cálculo da Kaplio com as contas trimestrais oficiais publicadas até o trimestre fechado em 30 de junho de 2026.
| Trimestre fechado em | Do negócio | Fora do negócio | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2025 | 10,4 mi $ | 320 mi $ | 222 mi $ |
| 31 de dezembro de 2025 | 217 mi $ | 39,9 mi $ | 128 mi $ |
| 31 de março de 2026 | 303 mi $ | 36,4 mi $ | 190 mi $ |
| 30 de junho de 2026 | 236 mi $ | −1,9 mi $ | 134 mi $ |
Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 3.056,3 vezes.
O que importa em materiais: 7 de 8 cumprem
- Rendimento do FCF 4,8 %, não cumpre.
- Margem bruta 33,6 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA (vale) 0,4×, cumpre.
- Cobertura do dividendo 34,7×, cumpre.
- Capex / D&A 1,1×, cumpre.
- Altman Z-Score 2,3, cumpre.
- P/B em ciclos 1,8×, cumpre, perto do limiar.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 6,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Hudbay Minerals Inc.: P/L 12,8×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 6,0 %; 9,6 bi $. Teck Resources Limited (P/L 11,8×; EV/EBITDA 5,5×; ROIC 7,3 %; 29,3 bi $), Freeport-McMoRan Inc. (P/L 26,2×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 9,4 %; 89,8 bi $), Southern Copper Corporation (P/L 23,2×; EV/EBITDA 15,3×; ROIC 28,2 %; 150 bi $).
Dividendo
simbólico · Rendimento 0,13 % ($ 0,01 por ADS em 2025) · Crescimento 5 anos -0 % ao ano · Cobertura com caixa livre 45,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 1,30 por ano ($ 0,11 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,43 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,97 % |
| Retorno sobre ativos | 8,38 % |
| Margem bruta | 39,00 % |
| Margem operacional | 30,81 % |
| Margem líquida | 27,12 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,19 |
| Liquidez corrente | 2,24 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,32 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -10,77% |
| 3 meses | +2,68% |
| YTD | +17,68% |
| 1 ano | +46,00% |
| 3 anos | +434,55% |
| 5 anos | +236,12% |
| 10 anos | +443,26% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,0273 por ação em 3 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-08 | $ 0,0073 |
| 2026-06-09 | $ 0,0100 |
| 2026-03-10 | $ 0,0100 |
| 2025-09-02 | $ 0,0073 |
| 2025-03-04 | $ 0,0069 |
| 2024-09-03 | $ 0,0074 |
| 2024-03-04 | $ 0,0074 |
| 2023-08-31 | $ 0,0074 |
| 2023-03-06 | $ 0,0073 |
| 2022-09-01 | $ 0,0076 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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