Freeport-McMoRan Inc. (FCX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Freeport-McMoRan Inc.

Capitalização 90 bi $ · 52 semanas $ 39 – $ 80 (a 22 % do máximo) · P/L 26,2× · P/L 2027 esperado 14,6× · Dividendo 0,96 % · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 1,03 · Preço em sessão de 30 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 26,2× (cara).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,9× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

É negociada a 64,4 vezes seu lucro médio de dez anos; acima de 25 vezes, o limite de Graham para o investidor defensivo, está cara.

O que importa em materiais: 2 de 8 cumprem

• Rendimento do FCF 4,5 %, não cumpre.
• Margem bruta 27,0 %, não cumpre.
• Capex / D&A 2,0×, não cumpre.
• P/B em ciclos 4,3×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 10,4×, não cumpre.
• Cobertura do dividendo 1,3×, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 0,9×, cumpre.
• Altman Z-Score 2,6, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Freeport-McMoRan Inc.: P/L 26,2×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 9,4 %; 89,8 bi $. Southern Copper Corporation (P/L 23,2×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 28,2 %; 150 bi $), Teck Resources Limited (P/L 11,5×; EV/EBITDA 5,5×; ROIC 7,3 %; 29,3 bi $), Newmont Corporation (P/L 12,4×; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 17,4 %; 111 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,96 % ($ 0,60 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +64 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,60 por ano ($ 0,80 por mês).