Aura Minerals (AUGO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Aura Minerals

Capitalização 7 mil M$ · 52 semanas 30 $ – 109 $ (a 20 % do máximo) · PER 22,8× · PER 2027 esperado 9,1× · Dividendo 3,2 % · 3 anos a subir · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,43 $ · Preço de 3 out. · contas publicadas a 5 ago.

• Avaliação: PER 22,8× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC −59 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,8× (sólido).
• Resultados: 0 de 8 (dececionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (22,8) não diz se está barata.

Nas cíclicas o PER engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em materiais: 2 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 1,2 %, não cumpre.
• Cobertura do dividendo 0,7×, não cumpre.
• Capex / D&A 2,4×, não cumpre.
• P/B em ciclos 15,0×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 27,7×, não cumpre.
• Margem bruta 58,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 0,8×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Aura Minerals: PER 22,8×; EV/EBITDA 27,7×; ROIC -58,7 %; 6,6 mil M$. Fortuna Mining Corp. (PER 9,0×; EV/EBITDA 3,7×; ROIC 18,8 %; 3,4 mil M$), Century Aluminum Company (PER 93,3×; EV/EBITDA 28,9×; ROIC 8,7 %; 3,5 mil M$), Elevra Lithium Limited (PER 8,9×; EV/EBITDA —; ROIC -5,5 %; 2,8 mil M$).

Dividendo

frágil · Rendimento 3,22 % (1,42 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo 3 · Crescimento 5 anos +100 % ao ano · Cobertura com caixa livre 0,8× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 32,20 $ por ano (2,68 $ por mês).