Demonstrações financeiras detalhadas de Aura Minerals (AUGO): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Aura Minerals registou receitas de 921,7 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 56,8 %, margem operacional 50,0 %, margem líquida 23,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 17,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 78,68 $, AUGO negocia a um P/L de 22,77 e um ROE de -29,86 %. A capitalização de mercado é de 6,6 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 299,9 M$ | 424,0 M$ | 392,7 M$ | 416,9 M$ | 594,2 M$ | 921,7 M$ |
| Custo da Receita | 184,8 M$ | 235,7 M$ | 267,0 M$ | 290,9 M$ | 342,9 M$ | 386,9 M$ |
| Lucro Bruto | 115,1 M$ | 188,3 M$ | 125,7 M$ | 126,0 M$ | 251,3 M$ | 534,9 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 19,5 M$ | 22,7 M$ | 22,3 M$ | 24,8 M$ | 31,0 M$ | 48,9 M$ |
| Despesas Operacionais | 19,5 M$ | 32,4 M$ | 37,5 M$ | 39,0 M$ | 45,9 M$ | 81,1 M$ |
| Lucro Operacional | 95,6 M$ | 155,9 M$ | 88,2 M$ | 87,0 M$ | 205,4 M$ | 453,8 M$ |
| EBITDA | 107,3 M$ | 192,1 M$ | 135,0 M$ | 106,4 M$ | 149,8 M$ | 153,0 M$ |
| Despesas com Juros | 7,4 M$ | 6,4 M$ | 7,7 M$ | 19,6 M$ | 34,7 M$ | 30,1 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 75,5 M$ | 147,9 M$ | 82,0 M$ | 38,3 M$ | 52,4 M$ | 51,9 M$ |
| Imposto | 7,0 M$ | 55,2 M$ | 25,7 M$ | 6,4 M$ | 82,7 M$ | 131,2 M$ |
| Lucro Líquido | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| LPA | 1,01 $ | 0,60 $ | 0,92 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,97 $ |
| LPA Diluído | 0,99 $ | 0,60 $ | 0,91 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,96 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 69,1 M$ | 72,5 M$ | 72,6 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 82,7 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 118,1 M$ | 161,5 M$ | 127,9 M$ | 237,3 M$ | 270,2 M$ | 286,1 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 35,8 M$ | 42,4 M$ | 55,9 M$ | 83,8 M$ | 35,7 M$ | 103,1 M$ |
| Estoque | 46,5 M$ | 56,6 M$ | 43,0 M$ | 46,7 M$ | 57,9 M$ | 115,8 M$ |
| Ativos Circulantes | 217,4 M$ | 272,5 M$ | 235,5 M$ | 378,9 M$ | 389,3 M$ | 512,5 M$ |
| Imobilizado | 271,2 M$ | 285,8 M$ | 378,5 M$ | 488,7 M$ | 610,8 M$ | 945,4 M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 536,2 M$ | 592,5 M$ | 727,3 M$ | 923,8 M$ | 1,08 mil M$ | 1,61 mil M$ |
| Contas a Pagar | 38,3 M$ | 39,6 M$ | 46,9 M$ | 57,4 M$ | 69,6 M$ | 189,6 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 30,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 M$ |
| Passivos Circulantes | 120,7 M$ | 146,6 M$ | 161,1 M$ | 201,5 M$ | 251,3 M$ | 526,3 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 41,9 M$ | 99,9 M$ | 140,8 M$ | 250,7 M$ | 361,1 M$ | 311,6 M$ |
| Passivos Totais | 223,8 M$ | 320,2 M$ | 417,2 M$ | 609,0 M$ | 857,3 M$ | 1,34 mil M$ |
| Reservas | -366,0 M$ | -408,1 M$ | -361,9 M$ | -358,2 M$ | -431,1 M$ | -626,3 M$ |
| Patrimônio Líquido | 312,7 M$ | 272,3 M$ | 310,1 M$ | 314,8 M$ | 223,0 M$ | 265,7 M$ |
| Dívida Total | 73,7 M$ | 101,0 M$ | 180,1 M$ | 289,4 M$ | 385,3 M$ | 411,2 M$ |
| Dívida Líquida | -44,4 M$ | -60,5 M$ | 52,2 M$ | 52,1 M$ | 115,2 M$ | 125,1 M$ |
| Capital de Giro | 96,6 M$ | 125,9 M$ | 74,3 M$ | 177,5 M$ | 138,0 M$ | -13,8 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| Depreciação e Amortização | 24,2 M$ | 37,8 M$ | 19,8 M$ | 23,6 M$ | 28,4 M$ | 75,8 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 660 000 $ | 471 000 $ | 287 000 $ | 186 000 $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -7,1 M$ | -34,1 M$ | 725 000 $ | 2,8 M$ | -33,9 M$ | -31,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 87,2 M$ | 131,2 M$ | 96,4 M$ | 124,9 M$ | 222,2 M$ | 257,9 M$ |
| CapEx | -52,0 M$ | -79,5 M$ | -103,4 M$ | -96,1 M$ | -180,6 M$ | -179,4 M$ |
| Aquisições | 912 000 $ | 1,3 M$ | -54,4 M$ | 1,6 M$ | -1,2 M$ | 0 |
| Recompra de Ações | -107 000 $ | 0 | -9,3 M$ | 0 | -13,4 M$ | -351 000 $ |
| Dividendos Pagos | -3,0 M$ | -85,6 M$ | -20,2 M$ | -28,2 M$ | -42,7 M$ | -115,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 35,2 M$ | 51,7 M$ | -7,0 M$ | 28,9 M$ | 41,7 M$ | 78,5 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +41,4 % | -7,4 % | +6,2 % | +42,5 % | +55,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -36,5 % | +52,9 % | -52,1 % | -195,0 % | -162,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -40,6 % | +53,3 % | -52,2 % | -195,5 % | -131,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +4,8 % | +0,3 % | -0,6 % | +0,2 % | +14,3 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +46,9 % | -113,5 % | +512,1 % | +44,4 % | +88,4 % | |
| Margem Bruta | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Margem Operacional | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Margem EBITDA | 35,8 % | 45,3 % | 34,4 % | 25,5 % | 25,2 % | 16,6 % |
| Margem Líquida | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
| Margem FCF | 11,7 % | 12,2 % | -1,8 % | 6,9 % | 7,0 % | 8,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 9,3 % | 37,3 % | 31,4 % | 16,8 % | 157,7 % | 253,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,51 $ | 0,71 $ | -0,10 $ | 0,40 $ | 0,58 $ | 0,95 $ |
| Dividendo por Ação | 0,04 $ | 1,18 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,59 $ | 1,40 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 67,9 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 81,7 M$ |
O que olhar em materiais básicos
Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — RPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -29,86 % |
| Retorno sobre capital investido | -58,70 % |
| Retorno sobre ativos | -4,93 % |
| Margem bruta | 56,83 % |
| Margem operacional | 49,99 % |
| Margem líquida | 23,18 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,00 |
| Liquidez corrente | 1,06 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 24,01 | 40,42 | 26,36 | 55,11 | -57,74 | -51,98 |
| P/VP | 5,27 | 6,43 | 5,66 | 5,56 | 7,87 | 15,50 |
| P/V | 5,49 | 4,13 | 4,47 | 4,20 | 2,95 | 4,47 |
| Margem Bruta | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Margem Operacional | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Margem Líquida | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
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