Demonstrações financeiras detalhadas de Eagle Materials Inc. (EXP): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Eagle Materials Inc. registou receitas de 2,31 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,3 %. O lucro líquido atingiu 423,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 4,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 27,0 %, margem operacional 23,1 %, margem líquida 17,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -19,6 % em 5 anos.
A $ 183,64 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), EXP negocia a um P/L de 14,52 e um ROE de 26,87 %. A capitalização de mercado é de 5,6 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,21 bi $ | 1,39 bi $ | 1,39 bi $ | 1,45 bi $ | 1,62 bi $ | 1,86 bi $ | 2,15 bi $ | 2,26 bi $ | 2,26 bi $ | 2,31 bi $ |
| Custo da Receita | 899,2 mi $ | 1,05 bi $ | 1,07 bi $ | 1,12 bi $ | 1,21 bi $ | 1,34 bi $ | 1,51 bi $ | 1,57 bi $ | 1,59 bi $ | 1,66 bi $ |
| Lucro Bruto | 312,0 mi $ | 338,8 mi $ | 326,6 mi $ | 331,3 mi $ | 408,4 mi $ | 519,6 mi $ | 639,3 mi $ | 685,3 mi $ | 673,1 mi $ | 652,5 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 33,9 mi $ | 41,2 mi $ | 37,4 mi $ | 65,4 mi $ | 49,5 mi $ | 46,8 mi $ | 53,6 mi $ | 59,8 mi $ | 73,9 mi $ | 89,2 mi $ |
| Despesas Operacionais | 31,8 mi $ | 41,2 mi $ | 37,4 mi $ | 65,4 mi $ | 49,5 mi $ | 46,8 mi $ | 53,6 mi $ | 59,8 mi $ | 73,9 mi $ | 91,7 mi $ |
| Lucro Operacional | 263,2 mi $ | 297,6 mi $ | 289,2 mi $ | 277,3 mi $ | 358,8 mi $ | 472,8 mi $ | 585,6 mi $ | 625,5 mi $ | 599,2 mi $ | 560,9 mi $ |
| EBITDA | 409,0 mi $ | 413,6 mi $ | 230,8 mi $ | 407,7 mi $ | 597,7 mi $ | 634,8 mi $ | 762,7 mi $ | 811,1 mi $ | 792,6 mi $ | 764,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 22,6 mi $ | 27,6 mi $ | 28,4 mi $ | 38,4 mi $ | 44,4 mi $ | 30,9 mi $ | 35,6 mi $ | 43,3 mi $ | 42,2 mi $ | 59,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 294,5 mi $ | 272,0 mi $ | 79,7 mi $ | 45,7 mi $ | 424,1 mi $ | 475,1 mi $ | 588,6 mi $ | 617,9 mi $ | 591,5 mi $ | 542,0 mi $ |
| Imposto | 96,3 mi $ | 15,3 mi $ | 10,9 mi $ | -25,2 mi $ | 89,9 mi $ | 100,8 mi $ | 127,1 mi $ | 140,3 mi $ | 128,1 mi $ | 118,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 198,2 mi $ | 256,6 mi $ | 68,9 mi $ | 70,9 mi $ | 339,4 mi $ | 374,2 mi $ | 461,5 mi $ | 477,6 mi $ | 463,4 mi $ | 423,8 mi $ |
| LPA | $ 4,14 | $ 5,33 | $ 1,48 | $ 1,69 | $ 7,95 | $ 9,23 | $ 12,54 | $ 13,72 | $ 13,88 | $ 13,20 |
| LPA Diluído | $ 4,10 | $ 5,28 | $ 1,47 | $ 1,68 | $ 7,89 | $ 9,14 | $ 12,46 | $ 13,61 | $ 13,77 | $ 13,12 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 48,4 M | 48,6 M | 46,9 M | 42,3 M | 41,8 M | 40,9 M | 37,1 M | 35,1 M | 33,6 M | 31,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 638,9 mi $ | 556,0 mi $ | 479,1 mi $ | 651,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 199,7 mi $ | 160,9 mi $ | 106,3 mi $ | 161,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 178,4 mi $ | 136,9 mi $ | 80,8 mi $ | 141,0 mi $ |
| EBITDA | 251,4 mi $ | 184,6 mi $ | 117,8 mi $ | 187,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 137,4 mi $ | 102,9 mi $ | 60,2 mi $ | 102,1 mi $ |
| LPA | $ 4,25 | $ 3,23 | $ 1,94 | $ 3,30 |
| LPA Diluído | $ 4,23 | $ 3,22 | $ 1,91 | $ 3,29 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 6,6 mi $ | 9,3 mi $ | 8,6 mi $ | 118,6 mi $ | 263,5 mi $ | 19,4 mi $ | 15,2 mi $ | 34,9 mi $ | 20,4 mi $ | 297,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 136,3 mi $ | 147,4 mi $ | 134,2 mi $ | 274,2 mi $ | 150,0 mi $ | 183,5 mi $ | 211,3 mi $ | 212,9 mi $ | 222,4 mi $ | 236,1 mi $ |
| Estoque | 252,8 mi $ | 258,2 mi $ | 275,2 mi $ | 272,5 mi $ | 235,7 mi $ | 236,7 mi $ | 291,9 mi $ | 373,9 mi $ | 415,2 mi $ | 408,4 mi $ |
| Ativos Circulantes | 400,6 mi $ | 458,7 mi $ | 427,6 mi $ | 678,2 mi $ | 661,7 mi $ | 442,7 mi $ | 521,5 mi $ | 627,7 mi $ | 668,7 mi $ | 950,9 mi $ |
| Imobilizado | 1,55 bi $ | 1,60 bi $ | 1,43 bi $ | 1,79 bi $ | 1,68 bi $ | 1,64 bi $ | 1,68 bi $ | 1,70 bi $ | 1,82 bi $ | 2,09 bi $ |
| Ágio | 198,4 mi $ | 205,2 mi $ | 198,4 mi $ | 331,6 mi $ | 329,1 mi $ | 329,1 mi $ | 380,7 mi $ | 392,6 mi $ | 469,9 mi $ | 470,7 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 37,1 mi $ | 34,1 mi $ | 30,7 mi $ | 64,9 mi $ | 63,2 mi $ | 58,8 mi $ | 85,3 mi $ | 93,5 mi $ | 125,9 mi $ | 114,8 mi $ |
| Ativos Totais | 2,25 bi $ | 2,37 bi $ | 2,17 bi $ | 2,96 bi $ | 2,84 bi $ | 2,58 bi $ | 2,78 bi $ | 2,95 bi $ | 3,26 bi $ | 3,84 bi $ |
| Contas a Pagar | 92,2 mi $ | 73,5 mi $ | 80,9 mi $ | 84,2 mi $ | 84,2 mi $ | 113,7 mi $ | 110,4 mi $ | 127,2 mi $ | 129,9 mi $ | 138,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 81,2 mi $ | 0 | 36,5 mi $ | 0 | 0 | 7,1 mi $ | 10,0 mi $ | 10,0 mi $ | 15,0 mi $ | 15,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 229,5 mi $ | 179,3 mi $ | 179,3 mi $ | 169,7 mi $ | 169,4 mi $ | 207,6 mi $ | 212,9 mi $ | 239,4 mi $ | 245,0 mi $ | 260,2 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 605,3 mi $ | 620,9 mi $ | 655,1 mi $ | 1,57 bi $ | 1,01 bi $ | 938,3 mi $ | 1,08 bi $ | 1,08 bi $ | 1,22 bi $ | 1,75 bi $ |
| Passivos Totais | 1,04 bi $ | 950,3 mi $ | 959,7 mi $ | 1,99 bi $ | 1,48 bi $ | 1,45 bi $ | 1,60 bi $ | 1,64 bi $ | 1,81 bi $ | 2,37 bi $ |
| Reservas | 1,06 bi $ | 1,30 bi $ | 1,21 bi $ | 960,1 mi $ | 1,30 bi $ | 1,14 bi $ | 1,19 bi $ | 1,31 bi $ | 1,46 bi $ | 1,48 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,20 bi $ | 1,42 bi $ | 1,21 bi $ | 967,8 mi $ | 1,36 bi $ | 1,13 bi $ | 1,19 bi $ | 1,31 bi $ | 1,46 bi $ | 1,47 bi $ |
| Dívida Total | 686,5 mi $ | 620,9 mi $ | 691,6 mi $ | 1,61 bi $ | 1,05 bi $ | 974,6 mi $ | 1,12 bi $ | 1,12 bi $ | 1,28 bi $ | 1,80 bi $ |
| Dívida Líquida | 679,9 mi $ | 611,6 mi $ | 683,0 mi $ | 1,50 bi $ | 785,9 mi $ | 955,2 mi $ | 1,10 bi $ | 1,09 bi $ | 1,26 bi $ | 1,50 bi $ |
| Capital de Giro | 171,1 mi $ | 279,4 mi $ | 248,3 mi $ | 508,5 mi $ | 492,3 mi $ | 235,2 mi $ | 308,6 mi $ | 388,3 mi $ | 423,7 mi $ | 690,7 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 35,0 mi $ | 419,0 mi $ | 297,9 mi $ | 233,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,41 bi $ | 3,84 bi $ | 3,84 bi $ | 3,91 bi $ |
| Passivos Totais | 1,87 bi $ | 2,35 bi $ | 2,37 bi $ | 2,42 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,54 bi $ | 1,49 bi $ | 1,47 bi $ | 1,49 bi $ |
| Dívida Total | 1,33 bi $ | 1,80 bi $ | 1,80 bi $ | 1,80 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 198,2 mi $ | 256,6 mi $ | 68,9 mi $ | 70,9 mi $ | 339,4 mi $ | 374,2 mi $ | 461,5 mi $ | 477,6 mi $ | 463,4 mi $ | 423,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 91,8 mi $ | 114,0 mi $ | 122,5 mi $ | 113,5 mi $ | 129,1 mi $ | 128,8 mi $ | 138,6 mi $ | 149,8 mi $ | 158,9 mi $ | 164,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 12,1 mi $ | 14,1 mi $ | 15,1 mi $ | 19,8 mi $ | 15,3 mi $ | 14,3 mi $ | 17,2 mi $ | 19,9 mi $ | 18,7 mi $ | 21,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 30,3 mi $ | 14,2 mi $ | -43,8 mi $ | -96,1 mi $ | 162,6 mi $ | -7,4 mi $ | -71,5 mi $ | -66,8 mi $ | -61,3 mi $ | 1,6 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 331,6 mi $ | 337,7 mi $ | 350,3 mi $ | 399,3 mi $ | 643,1 mi $ | 517,2 mi $ | 541,7 mi $ | 563,9 mi $ | 548,5 mi $ | 614,2 mi $ |
| CapEx | -56,9 mi $ | -132,0 mi $ | -168,9 mi $ | -132,1 mi $ | -53,9 mi $ | -74,1 mi $ | -110,1 mi $ | -120,3 mi $ | -195,3 mi $ | -416,7 mi $ |
| Aquisições | -400,5 mi $ | -36,8 mi $ | 0 | -699,4 mi $ | 91,0 mi $ | 0 | -158,5 mi $ | -55,1 mi $ | -174,8 mi $ | -15,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -64,5 mi $ | -66,1 mi $ | -276,3 mi $ | -317,9 mi $ | -4,2 mi $ | -595,0 mi $ | -393,8 mi $ | -353,7 mi $ | -304,2 mi $ | -390,4 mi $ |
| Dividendos Pagos | -19,3 mi $ | -19,4 mi $ | -18,9 mi $ | -17,1 mi $ | -4,2 mi $ | -30,8 mi $ | -37,5 mi $ | -35,3 mi $ | -33,7 mi $ | -32,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 274,7 mi $ | 205,7 mi $ | 181,4 mi $ | 267,2 mi $ | 589,1 mi $ | 443,1 mi $ | 431,6 mi $ | 443,6 mi $ | 353,3 mi $ | 197,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 204,6 mi $ | 170,8 mi $ | 102,1 mi $ | 154,4 mi $ |
| CapEx | -108,5 mi $ | -110,0 mi $ | -122,1 mi $ | -120,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 96,1 mi $ | 60,8 mi $ | -19,9 mi $ | 33,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -8,4 mi $ | -7,8 mi $ | -7,9 mi $ | -8,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 5,5 mi $ | 5,5 mi $ | 5,5 mi $ | 4,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +14,5 % | +0,5 % | +4,1 % | +11,8 % | +14,7 % | +15,4 % | +5,2 % | +0,1 % | +2,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +29,5 % | -73,2 % | +3,0 % | +378,8 % | +10,3 % | +23,3 % | +3,5 % | -3,0 % | -8,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +28,7 % | -72,2 % | +14,2 % | +370,4 % | +16,1 % | +35,9 % | +9,4 % | +1,2 % | -4,9 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | -3,5 % | -9,9 % | -1,1 % | -2,1 % | -9,5 % | -5,3 % | -4,1 % | -6,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -25,1 % | -11,8 % | +47,3 % | +120,5 % | -24,8 % | -2,6 % | +2,8 % | -20,4 % | -44,1 % | |
| Margem Bruta | 25,8 % | 24,4 % | 23,4 % | 22,8 % | 25,2 % | 27,9 % | 29,8 % | 30,3 % | 29,8 % | 28,3 % |
| Margem Operacional | 21,7 % | 21,5 % | 20,8 % | 19,1 % | 22,1 % | 25,4 % | 27,3 % | 27,7 % | 26,5 % | 24,3 % |
| Margem EBITDA | 33,8 % | 29,8 % | 16,6 % | 28,1 % | 36,8 % | 34,1 % | 35,5 % | 35,9 % | 35,1 % | 33,1 % |
| Margem Líquida | 16,4 % | 18,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 20,9 % | 20,1 % | 21,5 % | 21,1 % | 20,5 % | 18,4 % |
| Margem FCF | 22,7 % | 14,8 % | 13,0 % | 18,4 % | 36,3 % | 23,8 % | 20,1 % | 19,6 % | 15,6 % | 8,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 32,7 % | 5,6 % | 13,6 % | -55,0 % | 21,2 % | 21,2 % | 21,6 % | 22,7 % | 21,7 % | 21,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 5,68 | $ 4,23 | $ 3,87 | $ 6,32 | $ 14,09 | $ 10,82 | $ 11,65 | $ 12,64 | $ 10,50 | $ 6,27 |
| Dividendo por Ação | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,40 | $ 0,41 | $ 0,10 | $ 0,75 | $ 1,01 | $ 1,01 | $ 1,00 | $ 1,03 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 47,9 M | 48,1 M | 46,6 M | 42,0 M | 41,5 M | 40,5 M | 36,8 M | 34,8 M | 33,4 M | 31,3 M |
O que olhar em materiais básicos
Mineradoras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o P/L é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.
- Rendimento do FCF — Em commodities o FCF é ouro — LPA engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura do dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0,7x = descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
- P/B em ciclos — Matérias-primas: 0,8-1,2x nos vales, 2x+ nos picos. Abaixo de 2x ainda é zona razoável
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 26,87 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,52 % |
| Retorno sobre ativos | 10,30 % |
| Margem bruta | 27,02 % |
| Margem operacional | 23,10 % |
| Margem líquida | 17,32 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,21 |
| Liquidez corrente | 3,23 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,34 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23,46 | 19,33 | 56,56 | 34,57 | 16,91 | 13,91 | 11,70 | 19,67 | 15,99 | 14,35 |
| P/VP | 3,87 | 3,50 | 3,23 | 2,54 | 4,11 | 4,59 | 4,55 | 7,18 | 5,09 | 4,02 |
| P/V | 3,84 | 3,58 | 2,80 | 1,69 | 3,44 | 2,80 | 2,51 | 4,16 | 3,28 | 2,57 |
| Margem Bruta | 25,8 % | 24,4 % | 23,4 % | 22,8 % | 25,2 % | 27,9 % | 29,8 % | 30,3 % | 29,8 % | 28,3 % |
| Margem Operacional | 21,7 % | 21,5 % | 20,8 % | 19,1 % | 22,1 % | 25,4 % | 27,3 % | 27,7 % | 26,5 % | 24,3 % |
| Margem Líquida | 16,4 % | 18,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 20,9 % | 20,1 % | 21,5 % | 21,1 % | 20,5 % | 18,4 % |
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