NewMarket Corporation (NEU) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: NewMarket Corporation

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 585 – $ 962 (a 17 % do máximo) · P/L 16,9× · Dividendo 1,5 % · 7 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L 16,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 14 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: Próximos.

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (17,4×) $ 805 (+3 %); à mediana do seu setor (18,8×) $ 872 (+11 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em materiais: 6 de 8 cumprem

• Capex / D&A 0,6×, não cumpre.
• P/B em ciclos 3,7×, não cumpre.
• Rendimento do FCF 13,2 %, cumpre.
• Margem bruta 31,5 %, cumpre, perto do limiar.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 1,2×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 4,6×, cumpre.
• Altman Z-Score 4,4, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 11,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — NewMarket Corporation: P/L 16,9×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 13,7 %; 7,2 bi $. Eastman Chemical Company (P/L 17,3×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 5,1 %; 7,6 bi $), Balchem Corp (P/L 33,5×; EV/EBITDA 20,0×; ROIC 11,9 %; 5,4 bi $), Cabot Corp. (P/L 20,7×; EV/EBITDA 7,0×; ROIC 8,3 %; 3,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 16,9× · mediana 17,4× · mínimo 11,0× · máximo 27,6× · barata abaixo de 15,2× · cara acima de 22,0×. Só esteve mais barata do que hoje 44% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,5 % ($ 11,29 por ação em 2025) · Anos subindo 7 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 5,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 15,30 por ano ($ 1,28 por mês).