Cabot Corp. (CBT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Cabot Corp.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 59 – $ 93 (a 20 % do máximo) · P/L 20,7× · P/L 2027 esperado 10,6× · Dividendo 2,5 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,55 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 3 ago.

• Avaliação: P/L 20,7× (cara).
• Negócio: ROIC 8 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (15,9×) $ 57 (-23 %); à mediana do seu setor (18,8×) $ 67 (-9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em materiais: 5 de 8 cumprem

• Margem bruta 25,3 %, não cumpre.
• Capex / D&A 1,8×, não cumpre.
• P/B em ciclos 2,4×, não cumpre.
• Rendimento do FCF 18,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA (vale) 1,2×, cumpre.
• Cobertura do dividendo 4,1×, cumpre.
• Altman Z-Score 3,5, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 7,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Cabot Corp.: P/L 20,7×; EV/EBITDA 7,0×; ROIC 8,3 %; 3,8 bi $. Avient Corporation (P/L 23,2×; EV/EBITDA 10,7×; ROIC 4,7 %; 3,9 bi $), Hawkins, Inc. (P/L 37,0×; EV/EBITDA 18,8×; ROIC 9,9 %; 3,2 bi $), WD-40 Company (P/L 36,3×; EV/EBITDA 24,3×; ROIC 22,1 %; 3,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 20,7× · mediana 15,9× · mínimo 7,9× · máximo 26,7× · barata abaixo de 13,5× · cara acima de 21,1×. Esteve mais barata do que hoje 78% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 2,5 % ($ 1,79 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 25,00 por ano ($ 2,08 por mês).