FST Corp. (KBSX) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Leisure, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
FST Corp. registou receitas de $48.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 43.0%, margem operacional -4.9%, margem líquida -3.1%.
Ao preço atual de $1.15, KBSX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -16.02%. A capitalização de mercado é de $51M.
Preço
| Preço | $1.15 |
| Capitalização | $51M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | TW |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 7.67 |
| EV / EBITDA | -710.15 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -16.02% |
| Retorno sobre capital investido | -3.44% |
| Retorno sobre ativos | -2.51% |
| Margem bruta | 43.01% |
| Margem operacional | -4.87% |
| Margem líquida | -3.13% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3.79 |
| Liquidez corrente | 0.79 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KBSX | FST Corp. | $51M | 7.67 | -16.0% | |
| CUK | Carnival Corporation & plc | $36.5B | 11.69 | 2.91 | 26.2% |
| CCL.L | Carnival Corporation & plc | $25.3B | 10.74 | 2.70 | 26.2% |
| AS | Amer Sports, Inc. | $15.7B | 28.11 | 2.31 | 8.7% |
| HAS | Hasbro, Inc. | $12.7B | 15.86 | 17.88 | 138.4% |
| 0J3K.L | Hasbro, Inc. | $12.7B | 15.93 | 17.96 | 138.4% |
| 0RNQ.L | Mips AB (publ) | $10.9B | |||
| LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | $9.1B | 21.65 | 2.74 | 13.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +15.01% |
| 3 meses | -4.17% |
| YTD | -17.86% |
| 1 ano | -28.57% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.77 |
| Mínima 52 sem | $0.81 |
| Volume Médio (90d) | 17K |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Leisure
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