Northern Technologies International Corporation (NTIC) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Chemicals - Specialty, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Northern Technologies International Corporation registou receitas de $84.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.8%, margem operacional -4.1%, margem líquida -1.3%.
Ao preço atual de $7.72, NTIC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1.60%. A capitalização de mercado é de $73M.
Preço
| Preço | $7.72 |
| Capitalização | $73M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.02 |
| EV / EBITDA | 18.56 |
| Dividend Yield | 0.26% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -1.60% |
| Retorno sobre capital investido | 0.17% |
| Retorno sobre ativos | -1.08% |
| Margem bruta | 35.76% |
| Margem operacional | -4.06% |
| Margem líquida | -1.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.22 |
| Liquidez corrente | 1.72 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.20 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NTIC | Northern Technologies International Corporation | $73M | 1.02 | -1.6% | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.61 | -0.3% | |
| 0HBH.L | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.3B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.10% |
| 3 meses | -3.98% |
| YTD | -1.40% |
| 1 ano | +0.26% |
| 3 anos | -41.52% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $10.03 |
| Mínima 52 sem | $7.35 |
| Volume Médio (90d) | 11K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-10-29 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-07-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-04-30 | $0.0100 | 0.52% |
| 2025-01-29 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-10-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-07-31 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-04-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2024-01-30 | $0.0700 | 3.63% |
| 2023-10-31 | $0.0700 | 3.63% |
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