Demonstrações financeiras detalhadas de Northern Technologies International Corporation (NTIC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Northern Technologies International Corporation registou receitas de $84.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.8%, margem operacional -4.1%, margem líquida -1.3%.
Ao preço atual de $7.72, NTIC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -1.60%. A capitalização de mercado é de $73M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $32.9M | $39.6M | $51.4M | $55.8M | $47.6M | $56.5M | $74.2M | $79.9M | $85.1M | $84.2M |
| Custo da Receita | $22.3M | $26.3M | $34.2M | $38.0M | $31.6M | $36.9M | $51.1M | $52.1M | $51.3M | $52.6M |
| Lucro Bruto | $10.6M | $13.3M | $17.3M | $17.8M | $16.0M | $19.6M | $23.1M | $27.8M | $33.8M | $31.7M |
| P&D | $4.7M | $2.9M | $3.5M | $3.8M | $4.0M | $4.4M | $4.8M | $5.0M | $4.8M | $5.0M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $14.5M | $17.1M | $19.4M | $20.3M | $19.3M | $20.3M | $23.6M | $28.5M | $30.6M | $32.6M |
| Despesas Operacionais | $19.2M | $20.0M | $22.9M | $24.1M | $14.4M | $11.3M | $28.4M | $33.4M | $35.4M | $37.7M |
| Lucro Operacional | $1.3M | $4.6M | $8.0M | $6.6M | $1.6M | $8.3M | -$5.3M | -$5.6M | -$1.6M | -$6.0M |
| EBITDA | $220119 | $5.6M | $9.2M | $7.8M | $2.8M | $9.6M | $10.7M | $7.7M | $9.7M | $5.4M |
| Despesas com Juros | $13261 | $20382 | $17962 | $13567 | $16034 | $16086 | $89096 | $461805 | $340129 | $599927 |
| Lucro Antes de Impostos | -$572182 | $4.6M | $8.1M | $6.7M | $1.7M | $8.5M | $9.1M | $5.6M | $7.6M | $3.0M |
| Imposto | $626120 | $699519 | $876103 | $841837 | $2.7M | $1.5M | $1.9M | $1.3M | $1.3M | $2.0M |
| Lucro Líquido | -$867514 | $3.4M | $6.7M | $5.2M | -$1.3M | $6.3M | $6.3M | $2.9M | $5.4M | $17619 |
| LPA | $-0.10 | $0.38 | $0.74 | $0.57 | $-0.10 | $0.69 | $0.69 | $0.31 | $0.55 | $0.00 |
| LPA Diluído | $-0.10 | $0.38 | $0.72 | $0.55 | $-0.10 | $0.64 | $0.66 | $0.30 | $0.55 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $9.1M | $9.2M | $9.4M | $9.4M | $9.1M | $9.9M | $9.6M | $9.7M | $9.8M | $9.6M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.4M | $6.4M | $4.2M | $5.9M | $6.4M | $7.7M | $5.3M | $5.4M | $5.0M | $7.3M |
| Investimentos de Curto Prazo | $2.2M | $3.8M | $3.3M | $3.6M | $5.5M | $4634 | $5590 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $7.2M | $8.0M | $12.3M | $12.3M | $9.5M | $13.6M | $16.6M | $19.1M | $20.8M | $19.9M |
| Estoque | $7.7M | $7.5M | $9.1M | $10.5M | $11.0M | $11.1M | $16.3M | $13.1M | $14.4M | $15.5M |
| Ativos Circulantes | $20.9M | $26.1M | $30.6M | $33.3M | $33.2M | $33.7M | $40.2M | $39.7M | $41.6M | $44.3M |
| Imobilizado | $7.3M | $7.4M | $7.2M | $7.4M | $7.8M | $12.2M | $12.7M | $14.5M | $16.7M | $15.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.8M |
| Ativos Intangíveis | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $1.0M | $802006 | $709572 | $6.6M | $6.2M | $5.7M | $8.8M |
| Ativos Totais | $51.1M | $56.6M | $63.5M | $67.5M | $66.1M | $74.4M | $86.2M | $89.3M | $94.7M | $102.7M |
| Contas a Pagar | $2.8M | $2.7M | $3.9M | $4.5M | $3.2M | $4.3M | $7.8M | $6.1M | $6.4M | $8.0M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $386345 | $272336 | $6.3M | $6.7M | $7.4M | $12.5M |
| Passivos Circulantes | $4.0M | $4.9M | $7.7M | $7.8M | $6.1M | $8.5M | $17.1M | $16.7M | $17.9M | $23.9M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $466984 |
| Passivos Totais | $4.0M | $4.9M | $7.7M | $7.8M | $6.4M | $8.6M | $18.9M | $18.6M | $19.5M | $26.0M |
| Reservas | $33.7M | $37.1M | $42.0M | $45.0M | $42.5M | $47.0M | $50.7M | $51.0M | $53.8M | $52.3M |
| Patrimônio Líquido | $44.5M | $48.9M | $53.1M | $56.6M | $56.7M | $62.4M | $63.6M | $66.4M | $71.2M | $72.1M |
| Dívida Total | 0 | 0 | 0 | 0 | $658788 | $376438 | $6.5M | $6.8M | $7.5M | $13.1M |
| Dívida Líquida | -$5.6M | -$10.1M | -$7.5M | -$9.4M | -$11.3M | -$7.3M | $1.1M | $1.4M | $2.6M | $5.9M |
| Capital de Giro | $16.9M | $21.2M | $22.8M | $25.5M | $27.1M | $25.2M | $23.2M | $23.0M | $23.7M | $20.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$1.2M | $3.9M | $7.2M | $5.8M | -$934760 | $7.0M | $7.2M | $4.2M | $6.3M | $986393 |
| Depreciação e Amortização | $779040 | $906144 | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.1M | $1.6M | $1.6M | $1.8M | $1.8M |
| Compensação em Ações | $427437 | $391664 | $413010 | $1.4M | $1.3M | $664174 | $931532 | $1.3M | $1.4M | $1.4M |
| Variação Capital de Giro | -$548720 | $102456 | -$4.5M | -$561273 | $415720 | -$2.5M | -$5.6M | -$542149 | -$1.8M | $257347 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $2.1M | $5.7M | $608687 | $5.5M | $4.9M | $2.9M | $1.1M | $5.5M | $5.9M | $2.4M |
| CapEx | -$778817 | -$1.1M | -$766983 | -$1.1M | -$807408 | -$5.6M | -$1.7M | -$3.4M | -$3.4M | -$4.0M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$5.4M | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -$138881 | -$196225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -$1.8M | -$2.2M | -$1.2M | -$1.8M | -$2.6M | -$2.6M | -$2.6M | -$1.5M |
| Fluxo de Caixa Livre | $1.3M | $4.7M | -$158296 | $4.4M | $4.1M | -$2.8M | -$557745 | $2.2M | $2.5M | -$1.5M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +20.1% | +30.0% | +8.4% | -14.5% | +18.6% | +31.3% | +7.7% | +6.5% | -1.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +494.5% | +95.8% | -22.3% | -125.7% | +569.6% | +0.7% | -54.0% | +85.7% | -99.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | +497.5% | +94.7% | -23.0% | -117.5% | +790.0% | +0.0% | -55.1% | +77.4% | -99.7% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.9% | +2.4% | +0.5% | -3.4% | +8.5% | -2.4% | +0.6% | +1.4% | -2.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | +264.3% | -103.4% | +2881.0% | -6.8% | -167.0% | +79.7% | +490.8% | +13.1% | -161.2% | |
| Margem Bruta | 32.2% | 33.5% | 33.6% | 31.9% | 33.6% | 34.6% | 31.1% | 34.8% | 39.7% | 37.6% |
| Margem Operacional | 3.9% | 11.6% | 15.6% | 11.8% | 3.3% | 14.7% | -7.2% | -7.0% | -1.9% | -7.1% |
| Margem EBITDA | 0.7% | 14.0% | 17.9% | 13.9% | 5.9% | 17.0% | 14.5% | 9.6% | 11.5% | 6.4% |
| Margem Líquida | -2.6% | 8.6% | 13.0% | 9.3% | -2.8% | 11.1% | 8.5% | 3.6% | 6.4% | 0.0% |
| Margem FCF | 3.9% | 11.8% | -0.3% | 7.9% | 8.6% | -4.9% | -0.8% | 2.7% | 2.9% | -1.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -109.4% | 15.1% | 10.8% | 12.6% | 153.7% | 17.3% | 20.7% | 24.2% | 17.3% | 67.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.14 | $0.51 | $-0.02 | $0.47 | $0.45 | $-0.28 | $-0.06 | $0.22 | $0.25 | $-0.16 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.23 | $0.13 | $0.18 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.16 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.2M | $9.4M | $9.8M | $9.5M |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -1.60% |
| Retorno sobre capital investido | 0.17% |
| Retorno sobre ativos | -1.08% |
| Margem bruta | 35.76% |
| Margem operacional | -4.06% |
| Margem líquida | -1.26% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.22 |
| Liquidez corrente | 1.72 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3.20 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -72.70 | 23.16 | 24.59 | 19.21 | -83.10 | 24.16 | 17.07 | 41.61 | 23.89 | 3894.74 |
| P/VP | 1.42 | 1.63 | 3.11 | 1.76 | 1.33 | 2.44 | 1.71 | 1.82 | 1.81 | 0.97 |
| P/V | 1.92 | 2.01 | 3.21 | 1.78 | 1.59 | 2.69 | 1.46 | 1.51 | 1.52 | 0.83 |
| Margem Bruta | 32.2% | 33.5% | 33.6% | 31.9% | 33.6% | 34.6% | 31.1% | 34.8% | 39.7% | 37.6% |
| Margem Operacional | 3.9% | 11.6% | 15.6% | 11.8% | 3.3% | 14.7% | -7.2% | -7.0% | -1.9% | -7.1% |
| Margem Líquida | -2.6% | 8.6% | 13.0% | 9.3% | -2.8% | 11.1% | 8.5% | 3.6% | 6.4% | 0.0% |
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