KVH Industries, Inc. (KVHI) é uma empresa listada do setor Technology, indústria Communication Equipment, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
KVH Industries, Inc. registou receitas de $111.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -6.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24.5%, margem operacional -7.0%, margem líquida -4.7%.
Ao preço atual de $7.24, KVHI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -4.47%. A capitalização de mercado é de $141M.
Preço
| Preço | $7.24 |
| Capitalização | $141M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.05 |
| EV / EBITDA | 30.53 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -4.47% |
| Retorno sobre capital investido | -6.48% |
| Retorno sobre ativos | -3.88% |
| Margem bruta | 24.49% |
| Margem operacional | -7.00% |
| Margem líquida | -4.68% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.04 |
| Liquidez corrente | 7.07 |
O que olhar em empresas de Technology
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KVHI | KVH Industries, Inc. | $137M | 1.05 | -4.5% | |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $442.0B | 32.92 | 8.70 | 27.4% |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $76.4B | 36.34 | 28.95 | 85.8% |
| 0K3H.L | Motorola Solutions, Inc. | $76.0B | |||
| 0JVV.L | Lumentum Holdings Inc. | $66.4B | |||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | $65.5B | 13.48 | -300.1% | |
| NOK | Nokia Oyj | $54.8B | 62.18 | 2.08 | 4.5% |
| 0HYA.L | Ciena Corporation | $49.3B | 215.86 | 9.79 | 4.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8.20% |
| 3 meses | -25.05% |
| YTD | +3.66% |
| 1 ano | +18.64% |
| 3 anos | +35.81% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $13.00 |
| Mínima 52 sem | $5.09 |
| Volume Médio (90d) | 249K |
Empresas relacionadas: ASYS · CMTL · GNSS · MX · MYPS · OSS · SILC
Explorar setor: Technology · Communication Equipment
Mais seções de KVHI: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações