Lifecore Biomedical, Inc. (LFCR) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Lifecore Biomedical, Inc. registou receitas de $129.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29.7%, margem operacional -2.1%, margem líquida -30.4%.
Ao preço atual de $4.16, LFCR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -376.95%. A capitalização de mercado é de $156M.
Preço
| Preço | $4.16 |
| Capitalização | $156M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 9.74 |
| EV / EBITDA | -73.17 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -376.95% |
| Retorno sobre capital investido | -1.25% |
| Retorno sobre ativos | -16.25% |
| Margem bruta | 29.68% |
| Margem operacional | -2.12% |
| Margem líquida | -30.40% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 9.64 |
| Liquidez corrente | 3.87 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LFCR | Lifecore Biomedical, Inc. | $156M | 9.74 | -376.9% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.02% |
| 3 meses | -24.91% |
| YTD | -49.14% |
| 1 ano | -45.97% |
| 3 anos | -49.02% |
| 5 anos | -59.18% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $8.98 |
| Mínima 52 sem | $3.63 |
| Volume Médio (90d) | 177K |
Empresas relacionadas: ACB · ACHV · BIOA · CGC · CVRX · IMMP · OMI
Explorar setor: Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Mais seções de LFCR: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações