Demonstrações financeiras detalhadas de Lennox International Inc. (LII): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Lennox International Inc. registou receitas de 5,20 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,4 %. O lucro líquido atingiu 805,8 mi $, com CAGR de 5 anos de 17,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 33,1 %, margem operacional 19,4 %, margem líquida 14,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 3,7 % em 5 anos.
A $ 332,64 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), LII negocia a um P/L de 15,05 e um ROE de 65,30 %. A capitalização de mercado é de 11,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3,64 bi $ | 3,84 bi $ | 3,88 bi $ | 3,81 bi $ | 3,63 bi $ | 4,19 bi $ | 4,72 bi $ | 4,98 bi $ | 5,34 bi $ | 5,20 bi $ |
| Custo da Receita | 2,57 bi $ | 2,71 bi $ | 2,77 bi $ | 2,73 bi $ | 2,59 bi $ | 3,01 bi $ | 3,43 bi $ | 3,43 bi $ | 3,57 bi $ | 3,46 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,08 bi $ | 1,13 bi $ | 1,11 bi $ | 1,08 bi $ | 1,04 bi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ | 1,55 bi $ | 1,77 bi $ | 1,73 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,4 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 621,0 mi $ | 637,7 mi $ | 608,2 mi $ | 585,9 mi $ | 555,9 mi $ | 598,9 mi $ | 627,2 mi $ | 705,5 mi $ | 730,6 mi $ | 681,4 mi $ |
| Despesas Operacionais | 647,1 mi $ | 630,7 mi $ | 601,3 mi $ | 422,9 mi $ | 561,6 mi $ | 598,1 mi $ | 628,5 mi $ | 757,7 mi $ | 737,1 mi $ | 693,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 429,4 mi $ | 494,5 mi $ | 509,9 mi $ | 656,9 mi $ | 478,5 mi $ | 590,3 mi $ | 656,2 mi $ | 790,1 mi $ | 1,03 bi $ | 1,04 bi $ |
| EBITDA | 488,9 mi $ | 560,7 mi $ | 573,0 mi $ | 627,6 mi $ | 547,5 mi $ | 658,5 mi $ | 733,5 mi $ | 879,5 mi $ | 1,13 bi $ | 1,15 bi $ |
| Despesas com Juros | 28,1 mi $ | 32,1 mi $ | 39,1 mi $ | 48,6 mi $ | 29,7 mi $ | 26,0 mi $ | 39,8 mi $ | 56,0 mi $ | 44,1 mi $ | 40,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 402,7 mi $ | 464,0 mi $ | 467,9 mi $ | 507,9 mi $ | 445,2 mi $ | 560,1 mi $ | 615,8 mi $ | 737,5 mi $ | 993,8 mi $ | 996,8 mi $ |
| Imposto | 124,1 mi $ | 156,9 mi $ | 107,6 mi $ | 99,1 mi $ | 88,1 mi $ | 96,1 mi $ | 118,7 mi $ | 147,4 mi $ | 186,9 mi $ | 191,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 277,8 mi $ | 305,7 mi $ | 359,0 mi $ | 408,7 mi $ | 356,3 mi $ | 464,0 mi $ | 497,1 mi $ | 590,1 mi $ | 806,9 mi $ | 805,8 mi $ |
| LPA | $ 6,39 | $ 7,25 | $ 8,84 | $ 10,48 | $ 9,30 | $ 12,47 | $ 13,92 | $ 16,62 | $ 22,67 | $ 22,31 |
| LPA Diluído | $ 6,32 | $ 7,14 | $ 8,73 | $ 10,37 | $ 9,23 | $ 12,37 | $ 13,89 | $ 16,53 | $ 22,54 | $ 22,22 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 44,0 M | 42,8 M | 41,1 M | 39,4 M | 38,6 M | 37,5 M | 35,8 M | 35,7 M | 35,8 M | 35,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,43 bi $ | 1,20 bi $ | 1,14 bi $ | 1,55 bi $ |
| Lucro Bruto | 475,0 mi $ | 389,3 mi $ | 351,3 mi $ | 539,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 310,2 mi $ | 195,8 mi $ | 166,1 mi $ | 355,0 mi $ |
| EBITDA | 336,3 mi $ | 227,7 mi $ | 191,3 mi $ | 387,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 245,8 mi $ | 142,5 mi $ | 117,2 mi $ | 269,0 mi $ |
| LPA | $ 6,98 | $ 4,08 | $ 3,37 | $ 7,75 |
| LPA Diluído | $ 6,96 | $ 4,07 | $ 3,35 | $ 7,72 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 34,4 mi $ | 76,4 mi $ | 76,1 mi $ | 60,9 mi $ | 213,5 mi $ | 144,3 mi $ | 145,5 mi $ | 122,1 mi $ | 124,3 mi $ | 160,0 mi $ | 45,0 mi $ | 51,8 mi $ | 38,0 mi $ | 37,5 mi $ | 38,9 mi $ | 50,2 mi $ | 68,2 mi $ | 46,3 mi $ | 37,3 mi $ | 123,9 mi $ | 31,0 mi $ | 52,6 mi $ | 60,7 mi $ | 415,1 mi $ | 34,2 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7 mi $ | 33,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 mi $ | 5,1 mi $ | 5,5 mi $ | 8,5 mi $ | 8,4 mi $ | 7,2 mi $ | 500.000 $ |
| Contas a Receber | 291,5 mi $ | 304,6 mi $ | 463,4 mi $ | 472,5 mi $ | 508,4 mi $ | 502,6 mi $ | 492,5 mi $ | 369,6 mi $ | 357,0 mi $ | 384,8 mi $ | 408,7 mi $ | 373,4 mi $ | 408,1 mi $ | 421,4 mi $ | 422,8 mi $ | 469,8 mi $ | 506,5 mi $ | 472,7 mi $ | 477,8 mi $ | 448,3 mi $ | 508,3 mi $ | 608,5 mi $ | 594,6 mi $ | 661,1 mi $ | 578,8 mi $ |
| Estoque | 281,2 mi $ | 219,7 mi $ | 226,6 mi $ | 247,2 mi $ | 242,4 mi $ | 305,5 mi $ | 325,7 mi $ | 298,3 mi $ | 250,2 mi $ | 286,2 mi $ | 336,5 mi $ | 374,8 mi $ | 378,8 mi $ | 463,3 mi $ | 418,8 mi $ | 418,5 mi $ | 484,2 mi $ | 509,8 mi $ | 544,1 mi $ | 439,4 mi $ | 510,9 mi $ | 753,0 mi $ | 699,1 mi $ | 704,8 mi $ | 1,15 bi $ |
| Ativos Circulantes | 713,4 mi $ | 675,1 mi $ | 845,5 mi $ | 844,7 mi $ | 1,05 bi $ | 1,02 bi $ | 1,07 bi $ | 935,0 mi $ | 833,9 mi $ | 946,9 mi $ | 903,3 mi $ | 987,1 mi $ | 902,4 mi $ | 1,01 bi $ | 938,2 mi $ | 1,01 bi $ | 1,14 bi $ | 1,09 bi $ | 1,12 bi $ | 1,09 bi $ | 1,18 bi $ | 1,50 bi $ | 1,43 bi $ | 1,88 bi $ | 1,90 bi $ |
| Imobilizado | 291,5 mi $ | 231,0 mi $ | 234,6 mi $ | 234,0 mi $ | 255,7 mi $ | 288,2 mi $ | 317,9 mi $ | 329,5 mi $ | 329,6 mi $ | 324,3 mi $ | 309,9 mi $ | 298,2 mi $ | 335,5 mi $ | 358,6 mi $ | 339,6 mi $ | 361,4 mi $ | 397,8 mi $ | 408,3 mi $ | 627,0 mi $ | 658,7 mi $ | 711,2 mi $ | 768,8 mi $ | 934,0 mi $ | 1,13 bi $ | 1,24 bi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 225,4 mi $ | 223,9 mi $ | 239,8 mi $ | 262,8 mi $ | 232,3 mi $ | 257,4 mi $ | 271,8 mi $ | 305,6 mi $ | 223,8 mi $ | 216,8 mi $ | 209,4 mi $ | 195,1 mi $ | 195,1 mi $ | 200,5 mi $ | 186,6 mi $ | 186,5 mi $ | 186,9 mi $ | 186,6 mi $ | 186,3 mi $ | 222,1 mi $ | 220,0 mi $ | 497,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 704,7 mi $ | 420,8 mi $ | 447,3 mi $ | 0 | 0 | 3,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,9 mi $ | 25,1 mi $ | 23,9 mi $ | 6,2 mi $ | 7,3 mi $ | 8,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 1,79 bi $ | 1,52 bi $ | 1,73 bi $ | 1,52 bi $ | 1,74 bi $ | 1,72 bi $ | 1,81 bi $ | 1,66 bi $ | 1,54 bi $ | 1,69 bi $ | 1,71 bi $ | 1,69 bi $ | 1,63 bi $ | 1,76 bi $ | 1,68 bi $ | 1,76 bi $ | 1,89 bi $ | 1,82 bi $ | 2,03 bi $ | 2,03 bi $ | 2,17 bi $ | 2,57 bi $ | 2,80 bi $ | 3,47 bi $ | 4,08 bi $ |
| Contas a Pagar | 242,5 mi $ | 250,7 mi $ | 262,9 mi $ | 237,0 mi $ | 296,8 mi $ | 278,6 mi $ | 289,8 mi $ | 234,1 mi $ | 238,2 mi $ | 273,8 mi $ | 254,9 mi $ | 284,7 mi $ | 283,1 mi $ | 324,3 mi $ | 320,1 mi $ | 361,2 mi $ | 348,6 mi $ | 433,3 mi $ | 372,4 mi $ | 340,3 mi $ | 402,1 mi $ | 427,3 mi $ | 374,7 mi $ | 490,0 mi $ | 438,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 52,6 mi $ | 23,2 mi $ | 25,0 mi $ | 42,4 mi $ | 12,5 mi $ | 12,4 mi $ | 41,2 mi $ | 6,7 mi $ | 37,7 mi $ | 2,0 mi $ | 5,5 mi $ | 35,6 mi $ | 165,9 mi $ | 249,1 mi $ | 235,1 mi $ | 251,7 mi $ | 30,3 mi $ | 297,3 mi $ | 314,1 mi $ | -200.000 $ | 0 | 699,4 mi $ | 150,0 mi $ | 299,6 mi $ | 333,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 554,5 mi $ | 537,5 mi $ | 615,3 mi $ | 584,0 mi $ | 656,5 mi $ | 651,1 mi $ | 684,2 mi $ | 576,0 mi $ | 593,8 mi $ | 615,6 mi $ | 572,9 mi $ | 639,6 mi $ | 714,0 mi $ | 827,3 mi $ | 824,0 mi $ | 888,6 mi $ | 654,5 mi $ | 1,01 bi $ | 1,00 bi $ | 701,3 mi $ | 827,1 mi $ | 1,60 bi $ | 1,01 bi $ | 1,31 bi $ | 1,19 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 465,2 mi $ | 356,7 mi $ | 337,3 mi $ | 268,1 mi $ | 108,0 mi $ | 96,8 mi $ | 166,7 mi $ | 413,7 mi $ | 193,8 mi $ | 317,0 mi $ | 443,0 mi $ | 335,0 mi $ | 217,0 mi $ | 659,5 mi $ | 490,4 mi $ | 600,7 mi $ | 958,6 mi $ | 724,8 mi $ | 823,4 mi $ | 941,4 mi $ | 1,20 bi $ | 785,9 mi $ | 1,11 bi $ | 793,6 mi $ | 1,44 bi $ |
| Passivos Totais | 1,14 bi $ | 1,07 bi $ | 1,14 bi $ | 1,05 bi $ | 943,2 mi $ | 915,4 mi $ | 1,01 bi $ | 1,20 bi $ | 939,5 mi $ | 1,10 bi $ | 1,24 bi $ | 1,20 bi $ | 1,14 bi $ | 1,76 bi $ | 1,58 bi $ | 1,72 bi $ | 1,84 bi $ | 1,97 bi $ | 2,21 bi $ | 2,05 bi $ | 2,44 bi $ | 2,77 bi $ | 2,51 bi $ | 2,62 bi $ | 2,92 bi $ |
| Reservas | 383,6 mi $ | 171,3 mi $ | 218,9 mi $ | 66,8 mi $ | 191,0 mi $ | 312,5 mi $ | 447,4 mi $ | 538,8 mi $ | 558,6 mi $ | 642,2 mi $ | 692,9 mi $ | 744,4 mi $ | 870,5 mi $ | 1,02 bi $ | 1,15 bi $ | 1,35 bi $ | 1,58 bi $ | 1,85 bi $ | 2,15 bi $ | 2,39 bi $ | 2,72 bi $ | 3,07 bi $ | 3,51 bi $ | 4,15 bi $ | 4,89 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 654,6 mi $ | 452,8 mi $ | 584,2 mi $ | 472,9 mi $ | 794,4 mi $ | 804,4 mi $ | 808,5 mi $ | 458,6 mi $ | 604,4 mi $ | 589,7 mi $ | 467,8 mi $ | 496,8 mi $ | 484,9 mi $ | 8,4 mi $ | 101,2 mi $ | 37,6 mi $ | 50,1 mi $ | -149,6 mi $ | -170,2 mi $ | -17,1 mi $ | -269,0 mi $ | -203,1 mi $ | 285,3 mi $ | 850,2 mi $ | 1,16 bi $ |
| Dívida Total | 517,8 mi $ | 379,9 mi $ | 362,3 mi $ | 310,5 mi $ | 120,5 mi $ | 109,2 mi $ | 207,9 mi $ | 420,4 mi $ | 231,5 mi $ | 319,0 mi $ | 465,1 mi $ | 386,6 mi $ | 400,4 mi $ | 925,6 mi $ | 743,9 mi $ | 868,2 mi $ | 1,00 bi $ | 1,04 bi $ | 1,35 bi $ | 1,18 bi $ | 1,44 bi $ | 1,75 bi $ | 1,53 bi $ | 1,49 bi $ | 2,06 bi $ |
| Dívida Líquida | 483,4 mi $ | 303,5 mi $ | 286,2 mi $ | 249,6 mi $ | -93,0 mi $ | -35,1 mi $ | 34,7 mi $ | 264,9 mi $ | 107,2 mi $ | 159,0 mi $ | 420,1 mi $ | 334,8 mi $ | 362,4 mi $ | 888,1 mi $ | 705,0 mi $ | 818,0 mi $ | 935,8 mi $ | 995,0 mi $ | 1,31 bi $ | 1,05 bi $ | 1,40 bi $ | 1,69 bi $ | 1,46 bi $ | 1,07 bi $ | 2,03 bi $ |
| Capital de Giro | 158,8 mi $ | 137,6 mi $ | 230,2 mi $ | 260,7 mi $ | 390,7 mi $ | 367,3 mi $ | 386,5 mi $ | 359,0 mi $ | 240,1 mi $ | 331,3 mi $ | 330,4 mi $ | 347,5 mi $ | 188,4 mi $ | 186,7 mi $ | 114,2 mi $ | 117,3 mi $ | 482,8 mi $ | 80,9 mi $ | 118,2 mi $ | 386,3 mi $ | 348,3 mi $ | -99,2 mi $ | 418,9 mi $ | 570,9 mi $ | 712,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 52,9 mi $ | 34,2 mi $ | 48,2 mi $ | 51,5 mi $ |
| Ativos Totais | 3,52 bi $ | 4,08 bi $ | 4,29 bi $ | 4,54 bi $ |
| Passivos Totais | 2,45 bi $ | 2,92 bi $ | 3,08 bi $ | 3,25 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,07 bi $ | 1,16 bi $ | 1,21 bi $ | 1,30 bi $ |
| Dívida Total | 1,21 bi $ | 2,06 bi $ | 1,95 bi $ | 2,02 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 277,8 mi $ | 305,7 mi $ | 359,0 mi $ | 408,7 mi $ | 356,3 mi $ | 464,0 mi $ | 497,1 mi $ | 590,1 mi $ | 806,9 mi $ | 805,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 58,1 mi $ | 64,6 mi $ | 66,0 mi $ | 71,1 mi $ | 72,6 mi $ | 72,4 mi $ | 77,9 mi $ | 86,0 mi $ | 95,1 mi $ | 112,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 31,7 mi $ | 24,9 mi $ | 26,3 mi $ | 21,3 mi $ | 24,3 mi $ | 24,3 mi $ | 21,8 mi $ | 30,1 mi $ | 28,5 mi $ | 29,1 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 8,8 mi $ | -115,5 mi $ | 4,7 mi $ | -166,2 mi $ | 136,1 mi $ | -52,6 mi $ | -267,9 mi $ | 8,8 mi $ | 42,5 mi $ | -224,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 354,5 mi $ | 325,1 mi $ | 495,5 mi $ | 396,1 mi $ | 612,4 mi $ | 515,5 mi $ | 302,3 mi $ | 736,2 mi $ | 945,7 mi $ | 757,6 mi $ |
| CapEx | -84,3 mi $ | -98,3 mi $ | -95,2 mi $ | -105,6 mi $ | -78,5 mi $ | -106,8 mi $ | -101,1 mi $ | -250,2 mi $ | -163,6 mi $ | -118,8 mi $ |
| Aquisições | 200.000 $ | 200.000 $ | 114,7 mi $ | 43,5 mi $ | 1,0 mi $ | 900.000 $ | 1,6 mi $ | -71,7 mi $ | 0 | -543,6 mi $ |
| Recompra de Ações | -333,3 mi $ | -276,1 mi $ | -477,1 mi $ | -424,0 mi $ | -117,9 mi $ | -622,1 mi $ | -308,3 mi $ | -14,9 mi $ | -75,2 mi $ | -501,5 mi $ |
| Dividendos Pagos | -69,0 mi $ | -79,7 mi $ | -93,9 mi $ | -110,5 mi $ | -118,1 mi $ | -126,5 mi $ | -142,0 mi $ | -153,4 mi $ | -160,3 mi $ | -173,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 270,2 mi $ | 226,8 mi $ | 400,3 mi $ | 290,5 mi $ | 533,9 mi $ | 408,7 mi $ | 201,2 mi $ | 486,0 mi $ | 782,1 mi $ | 638,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 300,7 mi $ | 405,9 mi $ | 16,1 mi $ | 172,0 mi $ |
| CapEx | -35,6 mi $ | -29,2 mi $ | -55,5 mi $ | -35,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 265,1 mi $ | 376,7 mi $ | -39,4 mi $ | 136,3 mi $ |
| Dividendos Pagos | -75,6 mi $ | -45,6 mi $ | -45,2 mi $ | -45,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,3 mi $ | 8,3 mi $ | 6,3 mi $ | 5,8 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +5,4 % | +1,2 % | -2,0 % | -4,5 % | +15,4 % | +12,5 % | +5,6 % | +7,2 % | -2,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +10,0 % | +17,4 % | +13,8 % | -12,8 % | +30,2 % | +7,1 % | +18,7 % | +36,7 % | -0,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +13,5 % | +21,9 % | +18,6 % | -11,3 % | +34,1 % | +11,6 % | +19,4 % | +36,4 % | -1,6 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,7 % | -4,0 % | -4,1 % | -2,0 % | -2,8 % | -4,5 % | -0,3 % | +0,3 % | -2,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -16,1 % | +76,5 % | -27,4 % | +83,8 % | -23,5 % | -50,8 % | +141,6 % | +60,9 % | -18,3 % | |
| Margem Bruta | 29,6 % | 29,3 % | 28,6 % | 28,4 % | 28,6 % | 28,3 % | 27,2 % | 31,1 % | 33,2 % | 33,4 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 12,9 % | 13,1 % | 17,3 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,9 % | 15,9 % | 19,4 % | 20,0 % |
| Margem EBITDA | 13,4 % | 14,6 % | 14,8 % | 16,5 % | 15,1 % | 15,7 % | 15,5 % | 17,7 % | 21,2 % | 22,2 % |
| Margem Líquida | 7,6 % | 8,0 % | 9,2 % | 10,7 % | 9,8 % | 11,1 % | 10,5 % | 11,8 % | 15,1 % | 15,5 % |
| Margem FCF | 7,4 % | 5,9 % | 10,3 % | 7,6 % | 14,7 % | 9,7 % | 4,3 % | 9,8 % | 14,6 % | 12,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 30,8 % | 33,8 % | 23,0 % | 19,5 % | 19,8 % | 17,2 % | 19,3 % | 20,0 % | 18,8 % | 19,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 6,14 | $ 5,30 | $ 9,74 | $ 7,37 | $ 13,83 | $ 10,90 | $ 5,62 | $ 13,61 | $ 21,85 | $ 18,20 |
| Dividendo por Ação | $ 1,57 | $ 1,86 | $ 2,28 | $ 2,80 | $ 3,06 | $ 3,37 | $ 3,97 | $ 4,30 | $ 4,48 | $ 4,93 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 43,4 M | 42,2 M | 40,6 M | 39,0 M | 38,3 M | 37,2 M | 35,7 M | 35,5 M | 35,6 M | 34,9 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 65,30 % |
| Retorno sobre capital investido | 22,76 % |
| Retorno sobre ativos | 17,04 % |
| Margem bruta | 33,10 % |
| Margem operacional | 19,37 % |
| Margem líquida | 14,61 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,56 |
| Liquidez corrente | 1,57 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 7,46 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23,97 | 28,73 | 24,76 | 23,28 | 29,46 | 26,01 | 17,19 | 26,93 | 26,88 | 21,77 |
| P/VP | 176,80 | 175,42 | -59,40 | -55,90 | -613,63 | -44,86 | -42,05 | 55,69 | 25,51 | 14,57 |
| P/V | 1,83 | 2,29 | 2,29 | 2,50 | 2,89 | 2,88 | 1,81 | 3,19 | 4,06 | 3,26 |
| Margem Bruta | 29,6 % | 29,3 % | 28,6 % | 28,4 % | 28,6 % | 28,3 % | 27,2 % | 31,1 % | 33,2 % | 33,4 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 12,9 % | 13,1 % | 17,3 % | 13,2 % | 14,1 % | 13,9 % | 15,9 % | 19,4 % | 20,0 % |
| Margem Líquida | 7,6 % | 8,0 % | 9,2 % | 10,7 % | 9,8 % | 11,1 % | 10,5 % | 11,8 % | 15,1 % | 15,5 % |
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