908 Devices Inc. (MASS) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Medical - Specialties, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
908 Devices Inc. registou receitas de $56.2M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49.8%, margem operacional -46.0%, margem líquida -56.7%.
Ao preço atual de $9.92, MASS apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -25.50%. A capitalização de mercado é de $407M.
Preço
| Preço | $9.92 |
| Capitalização | $407M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.80 |
| EV / EBITDA | -11.15 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -25.50% |
| Retorno sobre capital investido | -18.70% |
| Retorno sobre ativos | -17.46% |
| Margem bruta | 49.79% |
| Margem operacional | -46.01% |
| Margem líquida | -56.68% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 2.67 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MASS | 908 Devices Inc. | $407M | 2.80 | -25.5% | |
| ALC | Alcon Inc. | $32.2B | 51.85 | 1.52 | |
| 0A0D.L | Alcon Inc. | $27.1B | |||
| STE | STERIS plc | $20.5B | |||
| 0JZ2.L | Masimo Corporation | $9.5B | 9.69 | -21.0% | |
| 0QLQ.L | Ypsomed Holding AG | $4.8B | |||
| 0A05.L | Medacta Group S.A. | $2.3B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1.59% |
| 3 meses | +12.09% |
| YTD | +88.95% |
| 1 ano | +51.91% |
| 3 anos | +62.09% |
| 5 anos | -72.34% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $11.25 |
| Mínima 52 sem | $5.03 |
| Volume Médio (90d) | 350K |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Specialties
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