STERIS plc (STE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: STERIS plc

Capitalização 22 bi $ · 52 semanas $ 199 – $ 269 (a 14 % do máximo) · P/L 28,0× · P/L 2027 esperado 20,4× · Dividendo 1,1 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,67 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 5 ago.

• Avaliação: P/L 28,0× (barata).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 5 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (42,3×) $ 346 (+51 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 249 (+9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 4 de 7 cumprem

• I&D / receita 1,9 %, não cumpre.
• Margem bruta 44,2 %, não cumpre.
• ROIC 8,7 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 11,4 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 123,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 28,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — STERIS plc: P/L 28,0×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 8,7 %; 22,3 bi $. Sotera Health Company (P/L 32,6×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 8,8 %; 5,3 bi $), Alcon Inc. (P/L 53,7×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 3,2 %; 33,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 28,0× · mediana 42,3× · mínimo 24,8× · máximo 90,2× · barata abaixo de 38,8× · cara acima de 57,6×. Só esteve mais barata do que hoje 4% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,1 % ($ 2,46 por ação em 2026) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +9 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,20 por ano ($ 0,93 por mês).