Sotera Health Company (SHC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Sotera Health Company

Capitalização 5 mil M$ · 52 semanas 13 $ – 20 $ (a 5 % do máximo) · PER 32,4× · PER 2027 esperado 17,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,27 $ · Preço de 4 out. · contas publicadas a 6 ago.

• Avaliação: PER 32,4× (no preço).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,4× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (27,5×) 16 $ (-15 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 1 de 5 cumprem

• I&D / receitas 0,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 55,5 %, não cumpre.
• ROIC 8,8 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,4×, não cumpre.
• FCF / resultado líquido 191,4 %, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Sotera Health Company: PER 32,4×; EV/EBITDA 13,3×; ROIC 8,8 %; 5,3 mil M$. Merit Medical Systems, Inc. (PER 40,6×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 5,6 %; 5,1 mil M$), Bausch + Lomb Corporation (PER —; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 3,2 %; 6,1 mil M$), Alkermes plc (PER 106×; EV/EBITDA 37,8×; ROIC 2,1 %; 6,7 mil M$).