Revvity, Inc. (RVTY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Revvity, Inc.

Capitalização 18 bi $ · 52 semanas $ 82 – $ 165 (a 0 % do máximo) · P/L 78,7× · P/L 2027 esperado 28,1× · Dividendo 0,17 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,30 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 78,7× (cara).
• Negócio: ROIC 3 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,9× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (29,6×) $ 62 (-62 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 64 (-61 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 1 de 7 cumprem

• I&D / receita 7,6 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos −20,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 53,1 %, não cumpre.
• ROIC 2,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,9×, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 78,7×, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 210,3 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Revvity, Inc.: P/L 78,7×; EV/EBITDA 27,1×; ROIC 2,9 %; 18,4 bi $. Charles River Laboratories International, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 94,6×; ROIC 7,7 %; 18,0 bi $), Qiagen N.V. (P/L 25,8×; EV/EBITDA 16,0×; ROIC 8,9 %; 10,4 bi $), Mettler-Toledo International Inc. (P/L 38,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 38,2 %; 34,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 78,7× · mediana 29,6× · mínimo 14,8× · máximo 78,7× · barata abaixo de 26,0× · cara acima de 41,7×. Esteve mais barata do que hoje 100% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,17 % ($ 0,29 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 10,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 1,70 por ano ($ 0,14 por mês).