Mettler-Toledo International Inc. (MTD) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Mettler-Toledo International Inc.

Capitalização 34 bi $ · 52 semanas $ 1.026 – $ 1.698 (a 0 % do máximo) · P/L 38,2× · P/L 2027 esperado 32,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 12,12 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 38,2× (no preço).
• Negócio: ROIC 38 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,8× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (37,8×) $ 1.679 (-1 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 1.352 (-20 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 5 de 7 cumprem

• I&D / receita 5,0 %, não cumpre.
• Margem bruta 57,5 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 10,8 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 97,6 %, cumpre, perto do limiar.
• ROIC 38,2 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,8×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 38,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Mettler-Toledo International Inc.: P/L 38,2×; EV/EBITDA 27,6×; ROIC 38,2 %; 34,0 bi $. Waters Corporation (P/L 119×; EV/EBITDA 54,2×; ROIC 1,3 %; 46,8 bi $), Agilent Technologies, Inc. (P/L 35,7×; EV/EBITDA 26,2×; ROIC 11,9 %; 51,2 bi $), Revvity, Inc. (P/L 78,7×; EV/EBITDA 27,1×; ROIC 2,9 %; 18,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 38,2× · mediana 37,8× · mínimo 23,2× · máximo 67,2× · barata abaixo de 34,3× · cara acima de 43,8×. Esteve mais barata do que hoje 53% do tempo nos seus últimos dez anos.