Demonstrações financeiras detalhadas de Mettler-Toledo International Inc. (MTD): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Mettler-Toledo International Inc. registou receitas de 4,03 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,5 %. O lucro líquido atingiu 869,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 7,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 58,4 %, margem operacional 28,4 %, margem líquida 21,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,1 % em 5 anos.
A $ 1.698,47 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), MTD negocia a um P/L de 38,23 e um ROE de -12,00 %. A capitalização de mercado é de 34,0 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,51 bi $ | 2,73 bi $ | 2,94 bi $ | 3,01 bi $ | 3,09 bi $ | 3,72 bi $ | 3,92 bi $ | 3,79 bi $ | 3,87 bi $ | 4,03 bi $ |
| Custo da Receita | 1,12 bi $ | 1,19 bi $ | 1,30 bi $ | 1,32 bi $ | 1,34 bi $ | 1,61 bi $ | 1,68 bi $ | 1,62 bi $ | 1,62 bi $ | 1,71 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,39 bi $ | 1,53 bi $ | 1,64 bi $ | 1,69 bi $ | 1,74 bi $ | 2,11 bi $ | 2,24 bi $ | 2,17 bi $ | 2,25 bi $ | 2,32 bi $ |
| I&D | 119,2 mi $ | 128,3 mi $ | 141,1 mi $ | 143,9 mi $ | 140,1 mi $ | 169,8 mi $ | 177,1 mi $ | 185,3 mi $ | 189,4 mi $ | 199,4 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 745,4 mi $ | 794,9 mi $ | 812,8 mi $ | 819,2 mi $ | 820,2 mi $ | 944,0 mi $ | 938,5 mi $ | 904,1 mi $ | 936,3 mi $ | 998,3 mi $ |
| Despesas Operacionais | 852,6 mi $ | 923,2 mi $ | 953,9 mi $ | 963,1 mi $ | 960,3 mi $ | 1,11 bi $ | 1,12 bi $ | 1,09 bi $ | 1,13 bi $ | 1,20 bi $ |
| Lucro Operacional | 540,2 mi $ | 609,9 mi $ | 683,0 mi $ | 728,4 mi $ | 784,0 mi $ | 994,7 mi $ | 1,13 bi $ | 1,08 bi $ | 1,13 bi $ | 1,12 bi $ |
| EBITDA | 609,0 mi $ | 686,0 mi $ | 767,7 mi $ | 817,1 mi $ | 882,8 mi $ | 1,10 bi $ | 1,24 bi $ | 1,20 bi $ | 1,25 bi $ | 1,24 bi $ |
| Despesas com Juros | 28,0 mi $ | 32,8 mi $ | 34,5 mi $ | 37,4 mi $ | 38,6 mi $ | 43,2 mi $ | 55,4 mi $ | 77,4 mi $ | 74,6 mi $ | 68,5 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 504,2 mi $ | 574,2 mi $ | 651,9 mi $ | 681,4 mi $ | 748,7 mi $ | 949,4 mi $ | 1,07 bi $ | 973,7 mi $ | 1,04 bi $ | 1,05 bi $ |
| Imposto | 119,8 mi $ | 198,2 mi $ | 139,2 mi $ | 120,3 mi $ | 146,0 mi $ | 180,4 mi $ | 198,1 mi $ | 184,9 mi $ | 174,1 mi $ | 179,7 mi $ |
| Lucro Líquido | 384,4 mi $ | 376,0 mi $ | 512,6 mi $ | 561,1 mi $ | 602,7 mi $ | 769,0 mi $ | 872,5 mi $ | 788,8 mi $ | 863,1 mi $ | 869,2 mi $ |
| LPA | $ 14,49 | $ 14,62 | $ 20,33 | $ 22,84 | $ 25,24 | $ 33,25 | $ 38,79 | $ 36,10 | $ 40,67 | $ 42,17 |
| LPA Diluído | $ 14,22 | $ 14,24 | $ 19,88 | $ 22,47 | $ 24,91 | $ 32,78 | $ 38,41 | $ 35,90 | $ 40,48 | $ 42,05 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 27,0 M | 26,4 M | 25,8 M | 25,0 M | 24,2 M | 23,5 M | 22,7 M | 22,0 M | 21,3 M | 20,7 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,03 bi $ | 1,13 bi $ | 947,1 mi $ | 1,03 bi $ |
| Lucro Bruto | 589,4 mi $ | 655,8 mi $ | 536,2 mi $ | 630,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 289,9 mi $ | 343,3 mi $ | 226,6 mi $ | 314,5 mi $ |
| EBITDA | 322,6 mi $ | 376,1 mi $ | 259,4 mi $ | 347,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 217,5 mi $ | 285,8 mi $ | 169,5 mi $ | 232,9 mi $ |
| LPA | $ 10,60 | $ 14,02 | $ 8,35 | $ 11,57 |
| LPA Diluído | $ 10,57 | $ 13,98 | $ 8,33 | $ 11,55 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 158,7 mi $ | 148,7 mi $ | 178,1 mi $ | 207,8 mi $ | 94,3 mi $ | 98,6 mi $ | 96,0 mi $ | 69,8 mi $ | 59,4 mi $ | 66,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 455,0 mi $ | 528,6 mi $ | 535,5 mi $ | 566,3 mi $ | 593,8 mi $ | 647,3 mi $ | 709,3 mi $ | 663,9 mi $ | 687,1 mi $ | 778,2 mi $ |
| Estoque | 222,0 mi $ | 255,4 mi $ | 268,8 mi $ | 274,3 mi $ | 297,6 mi $ | 414,5 mi $ | 441,7 mi $ | 385,9 mi $ | 342,3 mi $ | 387,2 mi $ |
| Ativos Circulantes | 896,8 mi $ | 1,01 bi $ | 1,05 bi $ | 1,11 bi $ | 1,06 bi $ | 1,27 bi $ | 1,38 bi $ | 1,23 bi $ | 1,19 bi $ | 1,36 bi $ |
| Imobilizado | 563,7 mi $ | 668,3 mi $ | 717,5 mi $ | 748,7 mi $ | 798,9 mi $ | 799,4 mi $ | 778,6 mi $ | 803,4 mi $ | 770,3 mi $ | 845,6 mi $ |
| Ágio | 476,4 mi $ | 539,8 mi $ | 534,8 mi $ | 536,0 mi $ | 550,3 mi $ | 648,6 mi $ | 660,2 mi $ | 670,1 mi $ | 668,9 mi $ | 739,2 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 167,1 mi $ | 226,7 mi $ | 217,3 mi $ | 206,2 mi $ | 196,8 mi $ | 307,4 mi $ | 306,1 mi $ | 285,4 mi $ | 257,1 mi $ | 278,9 mi $ |
| Ativos Totais | 2,17 bi $ | 2,55 bi $ | 2,62 bi $ | 2,79 bi $ | 2,81 bi $ | 3,33 bi $ | 3,49 bi $ | 3,36 bi $ | 3,24 bi $ | 3,71 bi $ |
| Contas a Pagar | 146,6 mi $ | 167,6 mi $ | 196,6 mi $ | 185,6 mi $ | 175,8 mi $ | 272,9 mi $ | 252,5 mi $ | 210,4 mi $ | 215,8 mi $ | 266,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 19,0 mi $ | 19,7 mi $ | 49,7 mi $ | 55,9 mi $ | 50,3 mi $ | 131,8 mi $ | 135,3 mi $ | 220,7 mi $ | 212,4 mi $ | 99,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 587,5 mi $ | 689,7 mi $ | 734,4 mi $ | 754,5 mi $ | 840,3 mi $ | 1,15 bi $ | 1,15 bi $ | 1,18 bi $ | 1,17 bi $ | 1,20 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 875,1 mi $ | 960,2 mi $ | 985,0 mi $ | 1,24 bi $ | 1,28 bi $ | 1,58 bi $ | 1,91 bi $ | 1,89 bi $ | 1,83 bi $ | 2,17 bi $ |
| Passivos Totais | 1,73 bi $ | 2,00 bi $ | 2,03 bi $ | 2,37 bi $ | 2,53 bi $ | 3,16 bi $ | 3,47 bi $ | 3,51 bi $ | 3,37 bi $ | 3,74 bi $ |
| Reservas | 3,07 bi $ | 3,43 bi $ | 3,94 bi $ | 4,50 bi $ | 5,10 bi $ | 5,86 bi $ | 6,73 bi $ | 7,51 bi $ | 8,37 bi $ | 9,24 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 434,9 mi $ | 547,3 mi $ | 590,1 mi $ | 420,8 mi $ | 282,7 mi $ | 171,4 mi $ | 24,8 mi $ | -149,9 mi $ | -126,9 mi $ | -23,6 mi $ |
| Dívida Total | 894,0 mi $ | 979,8 mi $ | 1,03 bi $ | 1,29 bi $ | 1,33 bi $ | 1,80 bi $ | 2,13 bi $ | 2,20 bi $ | 2,13 bi $ | 2,34 bi $ |
| Dívida Líquida | 735,4 mi $ | 831,2 mi $ | 856,6 mi $ | 1,08 bi $ | 1,24 bi $ | 1,70 bi $ | 2,03 bi $ | 2,13 bi $ | 2,07 bi $ | 2,28 bi $ |
| Capital de Giro | 309,3 mi $ | 317,1 mi $ | 311,4 mi $ | 355,1 mi $ | 216,6 mi $ | 122,8 mi $ | 227,4 mi $ | 49,1 mi $ | 25,7 mi $ | 164,6 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 69,1 mi $ | 66,9 mi $ | 60,6 mi $ | 51,4 mi $ |
| Ativos Totais | 3,52 bi $ | 3,71 bi $ | 3,67 bi $ | 3,67 bi $ |
| Passivos Totais | 3,77 bi $ | 3,74 bi $ | 3,71 bi $ | 3,66 bi $ |
| Patrimônio Líquido | -249,2 mi $ | -23,6 mi $ | -41,9 mi $ | 12,8 mi $ |
| Dívida Total | 2,21 bi $ | 2,34 bi $ | 2,23 bi $ | 2,11 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 384,4 mi $ | 376,0 mi $ | 512,6 mi $ | 561,1 mi $ | 602,7 mi $ | 769,0 mi $ | 872,5 mi $ | 788,8 mi $ | 863,1 mi $ | 869,2 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 68,8 mi $ | 76,1 mi $ | 84,7 mi $ | 88,7 mi $ | 98,7 mi $ | 108,1 mi $ | 113,0 mi $ | 121,2 mi $ | 123,2 mi $ | 125,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 15,3 mi $ | 16,6 mi $ | 17,6 mi $ | 18,3 mi $ | 18,7 mi $ | 19,6 mi $ | 19,7 mi $ | 17,9 mi $ | 20,0 mi $ | 22,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -18,0 mi $ | -18,4 mi $ | -34,5 mi $ | -60,1 mi $ | 19,7 mi $ | 4,4 mi $ | -172,6 mi $ | 51,4 mi $ | -9,8 mi $ | -65,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 443,1 mi $ | 516,3 mi $ | 565,0 mi $ | 603,5 mi $ | 724,7 mi $ | 908,8 mi $ | 859,1 mi $ | 965,9 mi $ | 968,3 mi $ | 955,8 mi $ |
| CapEx | -124,0 mi $ | -127,4 mi $ | -142,7 mi $ | -97,3 mi $ | -92,5 mi $ | -107,6 mi $ | -121,2 mi $ | -105,3 mi $ | -103,9 mi $ | -107,1 mi $ |
| Aquisições | -111,4 mi $ | -108,4 mi $ | -5,5 mi $ | -2,0 mi $ | -6,2 mi $ | -220,9 mi $ | -38,0 mi $ | -5,8 mi $ | -10,1 mi $ | -93,8 mi $ |
| Recompra de Ações | -500,0 mi $ | -400,0 mi $ | -475,0 mi $ | -775,0 mi $ | -775,0 mi $ | -1.000,0 mi $ | -1,10 bi $ | -900,0 mi $ | -850,0 mi $ | -800,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 319,1 mi $ | 388,9 mi $ | 422,3 mi $ | 506,1 mi $ | 632,2 mi $ | 801,2 mi $ | 737,8 mi $ | 860,6 mi $ | 864,4 mi $ | 848,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 299,4 mi $ | 225,6 mi $ | 139,8 mi $ | 310,4 mi $ |
| CapEx | -24,5 mi $ | -41,5 mi $ | -17,4 mi $ | -27,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 274,9 mi $ | 184,1 mi $ | 122,4 mi $ | 282,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 5,5 mi $ | 6,5 mi $ | 5,5 mi $ | 5,4 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +8,6 % | +7,7 % | +2,5 % | +2,5 % | +20,5 % | +5,4 % | -3,4 % | +2,2 % | +4,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -2,2 % | +36,3 % | +9,5 % | +7,4 % | +27,6 % | +13,5 % | -9,6 % | +9,4 % | +0,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +0,9 % | +39,1 % | +12,3 % | +10,5 % | +31,7 % | +16,7 % | -6,9 % | +12,7 % | +3,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -2,3 % | -2,3 % | -3,1 % | -3,1 % | -3,1 % | -3,2 % | -3,3 % | -3,0 % | -3,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +21,9 % | +8,6 % | +19,9 % | +24,9 % | +26,7 % | -7,9 % | +16,6 % | +0,5 % | -1,8 % | |
| Margem Bruta | 55,5 % | 56,3 % | 55,8 % | 56,2 % | 56,5 % | 56,7 % | 57,2 % | 57,3 % | 58,2 % | 57,5 % |
| Margem Operacional | 21,5 % | 22,4 % | 23,3 % | 24,2 % | 25,4 % | 26,8 % | 28,7 % | 28,5 % | 29,1 % | 27,8 % |
| Margem EBITDA | 24,3 % | 25,2 % | 26,2 % | 27,2 % | 28,6 % | 29,7 % | 31,6 % | 31,7 % | 32,3 % | 30,9 % |
| Margem Líquida | 15,3 % | 13,8 % | 17,5 % | 18,6 % | 19,5 % | 20,7 % | 22,3 % | 20,8 % | 22,3 % | 21,6 % |
| Margem FCF | 12,7 % | 14,3 % | 14,4 % | 16,8 % | 20,5 % | 21,6 % | 18,8 % | 22,7 % | 22,3 % | 21,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,8 % | 34,5 % | 21,4 % | 17,7 % | 19,5 % | 19,0 % | 18,5 % | 19,0 % | 16,8 % | 17,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 11,81 | $ 14,73 | $ 16,38 | $ 20,27 | $ 26,13 | $ 34,16 | $ 32,48 | $ 39,17 | $ 40,55 | $ 41,05 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 26,5 M | 25,7 M | 25,2 M | 24,6 M | 23,9 M | 23,1 M | 22,5 M | 21,8 M | 21,2 M | 20,6 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | -1.199,91 % |
| Retorno sobre capital investido | 38,19 % |
| Retorno sobre ativos | 24,67 % |
| Margem bruta | 58,35 % |
| Margem operacional | 28,41 % |
| Margem líquida | 21,91 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 164,70 |
| Liquidez corrente | 1,12 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 10,23 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 28,89 | 42,37 | 27,82 | 34,73 | 45,15 | 51,04 | 37,26 | 33,60 | 30,09 | 33,06 |
| P/VP | 25,52 | 29,11 | 24,17 | 46,32 | 96,29 | 229,00 | 1.311,29 | -176,75 | -204,66 | -1.215,71 |
| P/V | 4,43 | 5,85 | 4,86 | 6,48 | 8,82 | 10,56 | 8,29 | 7,00 | 6,71 | 7,14 |
| Margem Bruta | 55,5 % | 56,3 % | 55,8 % | 56,2 % | 56,5 % | 56,7 % | 57,2 % | 57,3 % | 58,2 % | 57,5 % |
| Margem Operacional | 21,5 % | 22,4 % | 23,3 % | 24,2 % | 25,4 % | 26,8 % | 28,7 % | 28,5 % | 29,1 % | 27,8 % |
| Margem Líquida | 15,3 % | 13,8 % | 17,5 % | 18,6 % | 19,5 % | 20,7 % | 22,3 % | 20,8 % | 22,3 % | 21,6 % |
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