Mondelez International, Inc. (MDLZ) é uma empresa listada do setor Consumer Defensive, indústria Food Confectioners, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Mondelez International, Inc. registou receitas de $38.54B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.7%. O lucro líquido atingiu $2.45B, com CAGR de 5 anos de -7.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28.4%, margem operacional 9.4%, margem líquida 6.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $62.36, MDLZ negocia a um P/L de 28.73 e um ROE de 9.49%. A capitalização de mercado é de $79.6B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $62.36 |
| Capitalização | $79.6B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 28.73 |
| Preço / Valor contábil | 2.72 |
| EV / EBITDA | 19.32 |
| Dividend Yield | 3.54% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 9.49% |
| Retorno sobre capital investido | 5.13% |
| Retorno sobre ativos | 3.43% |
| Margem bruta | 28.38% |
| Margem operacional | 9.39% |
| Margem líquida | 6.36% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.87 |
| Liquidez corrente | 0.59 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.19 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $79.6B | 28.73 | 2.72 | 9.5% |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $87.2B | 40.89 | 9.32 | 25.0% |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners PLC | $45.5B | 19.90 | 4.76 | 24.8% |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $43.3B | 31.18 | 1.68 | 5.6% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | $69.6B | 33.84 | 290.61 | 6.3% |
| DEO | Diageo plc | $48.3B | 28.67 | 4.55 | 15.9% |
| KR | The Kroger Co. | $37.5B | 33.72 | 6.54 | 17.2% |
| HSY | The Hershey Company | $34.6B | 22.72 | 7.30 | 32.2% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -0.48% |
| 3 meses | +3.73% |
| YTD | +15.85% |
| 1 ano | -0.75% |
| 3 anos | -13.22% |
| 5 anos | +2.33% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $66.65 |
| Mínima 52 sem | $51.20 |
| Volume Médio (90d) | 8.5M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.5200 | 3.34% |
| 2026-06-30 | $0.5000 | 3.21% |
| 2026-03-31 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-12-31 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-09-30 | $0.5000 | 3.21% |
| 2025-06-30 | $0.4700 | 3.01% |
| 2025-03-31 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-12-31 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-09-30 | $0.4700 | 3.01% |
| 2024-06-28 | $0.4250 | 2.73% |
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