Mondelez International, Inc. (MDLZ) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Food Confectioners, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Mondelez International, Inc. está cara ou barata em 2026?
A Mondelez International, Inc. (MDLZ) negocia a 20,5× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 93 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (21,3×) $ 68 (+4 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 70 (+7 %).
Resumo Kaplio: Mondelez International, Inc.
Capitalização 83 bi $ · 52 semanas $ 52 – $ 65 (a 0 % do máximo) · P/L 20,5× · P/L est. 2027 19,3× · Dividendo 3,1 % · ≥ 11 anos subindo · Próximos resultados 2 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,91 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.
- Avaliação: P/L 12 meses 20,5× (no preço).
- Negócio: ROIC 8 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,4× (frágil).
- Resultados: 7 de 8 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (21,3×) $ 68 (+4 %); à mediana do seu setor (21,9×) $ 70 (+7 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 4 de 8 cumprem
- Margem bruta (estável 5 anos) 28,4 %, não cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos −8,3 %, não cumpre.
- Payout 101,5 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,4×, não cumpre.
- ROE / ROIC estáveis 15,6 %, cumpre, perto do limiar.
- FCF / lucro líquido 132,0 %, cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos 11,9 %, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 20,5×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Mondelez International, Inc.: P/L 20,5×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 7,6 %; 82,9 bi $. The Hershey Company (P/L 18,7×; EV/EBITDA 12,8×; ROIC 16,9 %; 33,3 bi $), Tootsie Roll Industries, Inc. (P/L 28,4×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 5,7 %; 2,8 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?
P/L em cada fechamento: hoje 20,5× · mediana 21,3× · mínimo 15,5× · máximo 39,5× · barata abaixo de 19,6× · cara acima de 25,0×. Só esteve mais barata do que hoje 40% do tempo nos seus últimos 9 anos.
Dividendo
frágil · Rendimento 3,1 % ($ 1,92 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 31,10 por ano ($ 2,59 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Mondelez International hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Mondelez International: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 70 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2 de novembro de 2026; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Mondelez International hoje?
O Método Lynch esperaria por um preço melhor para a Mondelez International. Qualidade do negócio: 46 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento lento. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2 de novembro de 2026; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,56 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,58 % |
| Retorno sobre ativos | 5,68 % |
| Margem bruta | 34,26 % |
| Margem operacional | 13,69 % |
| Margem líquida | 10,22 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,84 |
| Liquidez corrente | 0,62 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,19 |
Rentabilidade histórica
| 1 mês | +11,6 % |
| 3 meses | +4,6 % |
| No ano | +20,6 % |
| 1 ano | +13,0 % |
| 3 anos | −5,6 % |
| 5 anos | +4,2 % |
| 10 anos | +52,4 % |
Histórico de dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 2,02 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 30 de setembro de 2026 | $ 0,52 |
| 30 de junho de 2026 | $ 0,50 |
| 31 de março de 2026 | $ 0,50 |
| 31 de dezembro de 2025 | $ 0,50 |
| 30 de setembro de 2025 | $ 0,50 |
| 30 de junho de 2025 | $ 0,47 |
| 31 de março de 2025 | $ 0,47 |
| 31 de dezembro de 2024 | $ 0,47 |
| 30 de setembro de 2024 | $ 0,47 |
| 28 de junho de 2024 | $ 0,425 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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