The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC) Demonstrações Financeiras e Histórico

The Magnum Ice Cream Company N.V. (MICC) — Preço $ 19,39 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026) — Consumo Defensivo — Packaged Foods — NYSE

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Resumo da Análise

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 42,1 %, margem operacional 7,6 %, margem líquida 2,2 %.

A $ 19,39 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), MICC negocia a um P/L de 58,11 e um ROE de 21,22 %. A capitalização de mercado é de 11,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2022202320242025
Receita7,51 bi EUR7,62 bi EUR7,95 bi EUR7,91 bi EUR
Custo da Receita4,94 bi EUR5,02 bi EUR5,17 bi EUR0
Lucro Bruto2,57 bi EUR2,60 bi EUR2,77 bi EUR7,91 bi EUR
I&D95,0 mi EUR92,0 mi EUR92,0 mi EUR0
Despesas Gerais e Administrativas1,60 bi EUR1,65 bi EUR1,72 bi EUR18,0 mi EUR
Despesas Operacionais1,83 bi EUR1,85 bi EUR2,04 bi EUR7,31 bi EUR
Lucro Operacional737,0 mi EUR742,0 mi EUR735,0 mi EUR598,8 mi EUR
EBITDA1,10 bi EUR1,08 bi EUR1,10 bi EUR918,7 mi EUR
Despesas com Juros29,0 mi EUR10,0 mi EUR142,0 mi EUR138,9 mi EUR
Lucro Antes de Impostos700,0 mi EUR712,0 mi EUR583,0 mi EUR446,9 mi EUR
Imposto173,0 mi EUR203,0 mi EUR117,0 mi EUR140,0 mi EUR
Lucro Líquido509,0 mi EUR492,0 mi EUR450,0 mi EUR292,9 mi EUR
LPA€ 0,83€ 0,81€ 0,74€ 0,48
LPA Diluído€ 0,83€ 0,80€ 0,74€ 0,48
Ações em Circulação (Diluídas)612,3 M612,3 M612,3 M616,0 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita1,70 bi EUR1,70 bi EUR2,35 bi EUR2,35 bi EUR
Lucro Bruto1,70 bi EUR-882,0 mi EUR2,35 bi EUR2,35 bi EUR
Lucro Operacional15,0 mi EUR15,0 mi EUR293,5 mi EUR293,5 mi EUR
EBITDA84,0 mi EUR324,7 mi EUR375,0 mi EUR454,3 mi EUR
Lucro Líquido-80,5 mi EUR-80,5 mi EUR171,0 mi EUR171,0 mi EUR
LPA-€ 0,13-€ 0,13€ 0,28€ 0,28
LPA Diluído-€ 0,13-€ 0,13€ 0,28€ 0,28

Balanço (10 anos)

Ano20212022202320242025
Caixa e Equivalentes51,0 mi EUR44,0 mi EUR52,0 mi EUR70,0 mi EUR441,0 mi EUR
Investimentos de Curto Prazo13,0 mi EUR9,0 mi EUR7,0 mi EUR109,0 mi EUR37,0 mi EUR
Contas a Receber325,0 mi EUR446,0 mi EUR430,0 mi EUR413,0 mi EUR1,80 bi EUR
Estoque751,0 mi EUR991,0 mi EUR915,0 mi EUR920,0 mi EUR873,0 mi EUR
Ativos Circulantes1,23 bi EUR1,62 bi EUR1,51 bi EUR1,63 bi EUR3,16 bi EUR
Imobilizado2,14 bi EUR2,25 bi EUR2,23 bi EUR2,35 bi EUR2,31 bi EUR
Ágio264,0 mi EUR272,0 mi EUR558,0 mi EUR585,0 mi EUR510,0 mi EUR
Ativos Intangíveis366,0 mi EUR381,0 mi EUR754,0 mi EUR793,0 mi EUR731,0 mi EUR
Ativos Totais4,25 bi EUR4,75 bi EUR5,27 bi EUR5,52 bi EUR7,49 bi EUR
Contas a Pagar1,08 bi EUR1,21 bi EUR1,16 bi EUR1,18 bi EUR2,06 bi EUR
Dívida de Curto Prazo21,0 mi EUR35,0 mi EUR32,0 mi EUR44,0 mi EUR34,0 mi EUR
Passivos Circulantes1,80 bi EUR2,00 bi EUR1,96 bi EUR2,03 bi EUR3,11 bi EUR
Dívida de Longo Prazo09,0 mi EUR9,0 mi EUR03,08 bi EUR
Passivos Totais2,63 bi EUR2,77 bi EUR2,74 bi EUR2,72 bi EUR6,86 bi EUR
Reservas0000-172,0 mi EUR
Patrimônio Líquido1,60 bi EUR1,95 bi EUR2,51 bi EUR2,78 bi EUR625,0 mi EUR
Dívida Total184,0 mi EUR188,0 mi EUR197,0 mi EUR188,0 mi EUR3,25 bi EUR
Dívida Líquida120,0 mi EUR135,0 mi EUR138,0 mi EUR9,0 mi EUR2,78 bi EUR
Capital de Giro-575,0 mi EUR-370,0 mi EUR-443,0 mi EUR-400,0 mi EUR50,0 mi EUR

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes441,0 mi EUR441,0 mi EUR577,0 mi EUR576,1 mi EUR
Ativos Totais7,49 bi EUR7,49 bi EUR9,81 bi EUR9,80 bi EUR
Passivos Totais6,86 bi EUR6,86 bi EUR8,69 bi EUR8,67 bi EUR
Patrimônio Líquido625,0 mi EUR625,0 mi EUR1,08 bi EUR1,08 bi EUR
Dívida Total105,0 mi EUR3,25 bi EUR3,85 bi EUR3,84 bi EUR

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2022202320242025
Lucro Líquido527,0 mi EUR509,0 mi EUR595,0 mi EUR292,9 mi EUR
Depreciação e Amortização372,0 mi EUR357,0 mi EUR376,0 mi EUR337,9 mi EUR
Compensação em Ações18,0 mi EUR20,0 mi EUR32,0 mi EUR35,0 mi EUR
Variação Capital de Giro-273,0 mi EUR56,0 mi EUR119,1 mi EUR-303,9 mi EUR
Fluxo de Caixa Operacional721,0 mi EUR914,0 mi EUR1,14 bi EUR367,9 mi EUR
CapEx-295,0 mi EUR-280,0 mi EUR-332,3 mi EUR-356,9 mi EUR
Aquisições36,8 mi EUR-604,0 mi EUR-40,4 mi EUR0
Recompra de Ações0000
Dividendos Pagos00-11,0 mi EUR-83,0 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre426,0 mi EUR634,0 mi EUR808,5 mi EUR11,0 mi EUR

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional103,5 mi EUR97,0 mi EUR269,5 mi EUR453,3 mi EUR
CapEx-103,5 mi EUR-206,9 mi EUR-91,0 mi EUR-181,7 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre0-110,0 mi EUR178,5 mi EUR271,6 mi EUR
Dividendos Pagos-36,5 mi EUR-73,0 mi EUR00
Compensação em Ações8,0 mi EUR8,0 mi EUR9,0 mi EUR0

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2022202320242025
Crescimento Receita (anual)+1,5 %+4,3 %-0,5 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)-3,3 %-8,5 %-34,9 %
Crescimento LPA (anual)-2,4 %-8,6 %-35,1 %
Variação de Ações (anual)+0,0 %+0,0 %+0,6 %
Crescimento FCF (anual)+48,8 %+27,5 %-98,6 %
Margem Bruta34,2 %34,1 %34,9 %100,0 %
Margem Operacional9,8 %9,7 %9,2 %7,6 %
Margem EBITDA14,7 %14,2 %13,9 %11,6 %
Margem Líquida6,8 %6,5 %5,7 %3,7 %
Margem FCF5,7 %8,3 %10,2 %0,1 %
Taxa Efetiva de Imposto24,7 %28,5 %20,1 %31,3 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2022202320242025
FCF por Ação€ 0,70€ 1,04€ 1,32€ 0,02
Dividendo por Ação€ 0,00€ 0,00€ 0,02€ 0,13
Ações em Circulação (Básicas)612,3 M612,3 M612,3 M610,4 M

O que olhar em empresas de Consumo Defensivo

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido21,22 %
Retorno sobre capital investido6,02 %
Retorno sobre ativos1,85 %
Margem bruta42,07 %
Margem operacional7,62 %
Margem líquida2,24 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio3,56
Liquidez corrente1,01
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score2,02

Índices Chave (10 anos)

Ano20212022202320242025
P/L0,0016,7916,6619,4728,10
P/VP0,004,373,293,1813,18
P/V0,001,141,081,111,04
Margem Bruta0,0 %34,2 %34,1 %34,9 %100,0 %
Margem Operacional0,0 %9,8 %9,7 %9,2 %7,6 %
Margem Líquida0,0 %6,8 %6,5 %5,7 %3,7 %

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