Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Lamb Weston Holdings, Inc.

Capitalização US$ 8 bi · 52 semanas US$ 38 – US$ 63 (a 8% do máximo) · P/L 30,9× · P/L est. 2027 17,5× · Dividendo 2,7% · ≥ 9 anos subindo · Próximos resultados 18 de dezembro de 2026 · LPA esperado US$ 0,87 · Preço de fechamento de 4 nov. · contas publicadas em 6 out.

• Avaliação: P/L 12 meses 30,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 6% (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,9× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

A quanto estaria cotada aos seus múltiplos habituais?

Pela mediana da década (24,9×) US$ 46 (-20%); pela mediana do seu setor (21,9×) US$ 40 (-29%). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 2 de 8 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 20,6%, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos −14,0%, não cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 0,7%, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,9×, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 30,9×, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 14,1%, no limite.
• FCF / lucro líquido 219,6%, cumpre.
• Payout 71,6%, cumpre, perto do limiar.

Comparação com os pares (pares de referência) — Lamb Weston Holdings, Inc.: P/L 30,9×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC 5,9%; US$ 7,8 bi. Smithfield Foods, Inc. (P/L 8,7×; EV/EBITDA 5,9×; ROIC 8,5%; US$ 7,8 bi), Campbell Soup Company (P/L 17,8×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 4,9%; US$ 6,9 bi), Pilgrim's Pride Corporation (P/L 21,5×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 5,1%; US$ 6,9 bi).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 30,9× · mediana 24,9× · mínimo 14,6× · máximo 37,4× · barata abaixo de 22,4× · cara acima de 29,4×. Esteve mais barata do que hoje 87% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento (últimos 12 meses) 2,7% · US$ 1,50 por ação em 2026 · Anos subindo ≥ 9 · Crescimento 5 anos +10% ao ano · Cobertura com caixa livre 1,2× (dos três últimos exercícios) · Com US$ 1.000 investidos hoje receberia US$ 26,70 por ano (US$ 2,23 por mês).