Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 62 – $ 129 (a 33 % do máximo) · P/L 19,2× · P/L 2027 esperado 18,7× · Dividendo não paga · Próximos resultados 8 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,76 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 2 set.

• Avaliação: P/L 19,2× (barata).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,1× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (33,7×) $ 151 (+75 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 101 (+17 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 5 de 7 cumprem

• FCF / lucro líquido 80,9 %, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 14,6 %, no limite.
• Margem bruta (estável 5 anos) 39,0 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 19,4 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,1×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 19,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.: P/L 19,2×; EV/EBITDA 13,3×; ROIC 10,1 %; 5,1 bi $. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (P/L 22,6×; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 11,9 %; 13,1 bi $), Dollar Tree, Inc. (P/L 15,5×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 13,8 %; 23,9 bi $), Dollar General Corporation (P/L 16,4×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 7,0 %; 27,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 19,2× · mediana 33,7× · mínimo 10,5× · máximo 50,3× · barata abaixo de 25,2× · cara acima de 41,9×. Só esteve mais barata do que hoje 13% do tempo nos seus últimos 9 anos.