Five Below, Inc. (FIVE) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Five Below, Inc.

Capitalização 14 bi $ · 52 semanas $ 147 – $ 263 (a 7 % do máximo) · P/L 22,0× · P/L 2027 esperado 23,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 2 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 1,12 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 2 set.

• Avaliação: P/L 22,0× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,9× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (41,0×) $ 456 (+86 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 199 (-19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem

• ROIC médio 5 anos 8,5 %, não cumpre.
• Giro de estoques 3,8×, no limite.
• Margem operacional média a 5 anos 10,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,9×, cumpre.
• Liquidez corrente 2,22, cumpre.
• Altman Z-Score 3,8, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 22,0×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,5×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Five Below, Inc.: P/L 22,0×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 13,0 %; 13,6 bi $. MINISO Group Holding Limited (P/L 17,1×; EV/EBITDA 8,4×; ROIC 8,4 %; 3,2 bi $), Burlington Stores, Inc. (P/L 22,2×; EV/EBITDA 13,9×; ROIC 9,0 %; 15,6 bi $), Dollar Tree, Inc. (P/L 16,1×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 13,8 %; 24,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 22,0× · mediana 41,0× · mínimo 10,5× · máximo 102× · barata abaixo de 35,1× · cara acima de 55,9×. Só esteve mais barata do que hoje 10% do tempo nos seus últimos dez anos.